Statistiche Chiave per l'Azione di SpaceX
- Variazione di prezzo per l'azione SpaceX: 10%
- Prezzo dell'azione $SPCX al 12 agosto: $146
- Massimo a 52 settimane: $226
- Prezzo Target per l'azione $SPCX: $232
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Cosa è successo?
Daiwa Capital Markets ha appena ridotto il suo prezzo target sull'azione SpaceX (SPCX), tagliandolo a $140 da $175. Questo nuovo target è appena superiore al prezzo di chiusura del 10 agosto, implicando un potenziale rialzista di appena l'1%. Daiwa ha mantenuto la sua valutazione neutrale sull'azione SpaceX.
Il ragionamento si riduce ai costi. Gli analisti di Daiwa hanno affermato che una crescita dei ricavi più rapida arriva al prezzo di un modello di business più ad alta intensità di capitale. In altre parole, SpaceX sta spendendo pesantemente per continuare a crescere, e questa spesa sta pesando sulla valutazione.
I numeri spiegano il perché. Nel Q2, SpaceX ha speso circa 18,4 miliardi di dollari in spese in conto capitale, e circa 15,8 miliardi di questi sono andati solo alle infrastrutture di calcolo per l'IA.
Il resto ha finanziato lo sviluppo di Starship, le infrastrutture di lancio, la produzione di satelliti e l'espansione delle stazioni di terra. È una quantità enorme di denaro che esce dalla porta in un solo trimestre.
Allo stesso tempo, la crescita è stata forte. I ricavi hanno raggiunto i 7,8 miliardi di dollari nel Q2, in aumento del 92% rispetto ai 4,1 miliardi di dollari di un anno prima. L'EBITDA rettificato si è attestato a 3,5 miliardi di dollari, in aumento del 191% rispetto a 1,2 miliardi di dollari. La società ha anche ridotto la sua perdita netta a 541 milioni di dollari, un miglioramento di 467 milioni di dollari rispetto all'anno precedente.
Quindi l'azione SpaceX sta crescendo rapidamente, ma sta anche bruciando molto capitale per arrivarci. Questa è la tensione a cui Daiwa fa riferimento.
Nonostante il prezzo target ridotto, l'azione SpaceX non sta soffrendo oggi. Le azioni sono aumentate del 10% nelle negoziazioni di mercoledì, e il titolo è salito di circa il 37% negli ultimi cinque giorni. Questo tipo di rialzo potrebbe essere parte del motivo per cui il nuovo target di Daiwa, anche se più basso di prima, ora si trova così vicino al prezzo attuale dell'azione.
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Cosa ci dice il mercato sull'azione SpaceX
La reazione del mercato suggerisce che gli investitori non sono troppo preoccupati dalla posizione più cauta di Daiwa, almeno per ora. Un balzo del 37% in cinque giorni è un movimento importante, e un guadagno del 10% il giorno in cui è stato annunciato il taglio del target mostra che gli acquirenti stanno ancora intervenendo.
Parte di questa fiducia potrebbe derivare dal bilancio di SpaceX. La società ha chiuso il trimestre con 100 miliardi di dollari in contanti, equivalenti in contanti e titoli negoziabili, più un backlog di 47,5 miliardi di dollari.
Questo dà a SpaceX ampio margine per continuare a finanziare i suoi piani ad alta intensità di capitale tra Starship, Starlink e il calcolo per l'IA senza un'immediata crisi di liquidità.
Tuttavia, la nota di Daiwa è un promemoria che le spese pesanti hanno dei compromessi.
Mentre l'azione SpaceX continua a registrare una crescita a tre cifre in aree come i ricavi delle infrastrutture per l'IA, il mercato probabilmente continuerà a osservare quanto di quella crescita si traduce effettivamente in profitto, rispetto a quanto viene reinvestito direttamente in progetti di capitale.
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