Statistiche Chiave per l'Azione Dell
- Variazione del prezzo dell'azione Dell negli ultimi 6 mesi: 312%
- Prezzo dell'azione $DELL al 12 agosto: $485
- Massimo a 52 settimane: $486
- Prezzo Target per l'azione $DELL: $501
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Cosa è Successo?
Goldman Sachs ha appena dato un voto di fiducia all'azione Dell (DELL). La banca ha alzato il suo prezzo target sull'azione Dell a $510 da $500, mantenendo la sua raccomandazione di Acquisto. Questo nuovo target indica un potenziale rialzista del 14% rispetto al prezzo di chiusura del titolo di martedì.
L'analista Katherine Murphy indica l'AI agentica come motivo. Mentre le aziende implementano agenti di AI nelle loro operazioni, hanno bisogno di più storage per alimentare questi sistemi con dati. Murphy si aspetta che questo trend stimoli la domanda per le piattaforme di storage ad alte prestazioni di Dell in futuro.
I numeri supportano l'ottimismo. L'azione Dell ha sovraperformato il mercato ultimamente, battendo il gruppo di hardware coperto da Goldman. Per confronto, il più ampio gruppo IT hardware ha reso il 136% in quel periodo, mentre l'S&P 500 ha fatto appena il 18%.
I risultati stessi di Dell spiegano il perché.
- Nel suo Q1 fiscale, i ricavi sono balzati dell'88% a $43,8 miliardi, e l'utile per azione è più che triplicato a $4,86.
- Il gruppo Infrastructure Solutions della società, che include i server AI, ha guidato la carica.
- Dell ha registrato $24,4 miliardi di ordini AI durante il trimestre e ha chiuso con un record di $51,3 miliardi di backlog per server AI, il che significa che la domanda corre ben oltre ciò che l'azienda può effettivamente spedire.
Goldman si aspetta che questo slancio continui. La società proietta i ricavi del Q2 fiscale di Dell a $44,8 miliardi, con il gruppo Infrastructure Solutions in crescita del 75% anno su anno e il gruppo Client Solutions, che copre i PC, in crescita del 20%. Goldman vede anche un utile per azione non-GAAP di $4,96, che supererebbe il limite superiore delle previsioni della stessa Dell.
Guardando più avanti, Goldman ha alzato le sue stime degli utili per gli anni fiscali 2027-2029 in media del 4%, citando una domanda per server tradizionali insieme a server AI più forte del previsto.
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Cosa Ci Dice il Mercato sull'Azione Dell
Il mercato legge questo come un segno che la storia AI di Dell ha gambe oltre le sole GPU. Storage, networking e server tradizionali stanno tutti beneficiando della stessa ondata di adozione dell'AI, ed è questa domanda più ampia che dà agli analisti la fiducia per continuare ad alzare i target.
Goldman ha comunque segnalato alcuni rischi da monitorare. Un mercato PC più debole, una spesa IT aziendale più lenta, pressioni sui prezzi da parte dei rivali, costi di input in aumento e la concorrenza di produttori di server "white box" a basso costo potrebbero tutti pesare sul titolo.
Tuttavia, non tutti sono d'accordo su quanto possa ancora correre l'azione Dell. GF Securities ha recentemente declassato il titolo a Hold per preoccupazioni di valutazione, anche se Evercore ISI ha mantenuto la sua raccomandazione Outperform, puntando alla forte domanda di server AI.
Dell ha anche appena svelato il suo nuovo server PowerEdge XE8812 basato sull'architettura Vera Rubin di Nvidia, aggiungendo un altro prodotto alla sua gamma AI.
Per ora, il target aggiornato di Goldman suggerisce che la società vede ancora spazio per l'azione Dell per salire, anche dopo la sua forte corsa quest'anno.
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