Statistiche Chiave per l'Azione di Core Scientific
- Variazione del prezzo dell'azione Core Scientific nell'ultimo mese: -24%
- Prezzo dell'azione $CORZ al 28 agosto: $17
- Massimo degli ultimi 52 settimane: $30
- Prezzo target per l'azione $CORZ: $37
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Cosa è successo?
L'azione di Core Scientific (CORZ) sta attirando l'attenzione oggi dopo che la società ha completato l'acquisizione da 444 milioni di dollari di Polaris DS e ha delineato i piani per espandere il suo campus di Muskogee verso una capacità energetica di circa 1,5 gigawatt.
Questa spinta all'espansione arriva subito dopo che Core Scientific ha annunciato una nuova importante partnership con AMD, che copre fino a 2,5 gigawatt di capacità di data center e oltre 14 miliardi di dollari di ricavi contrattuali di base su termini di locazione di 15 anni.
L'accordo con AMD si basa sullo slancio iniziato con CoreWeave, il cui contratto di locazione è cresciuto da 16 megawatt nel 2024 a 590 megawatt oggi.
Combinato con il nuovo accordo AMD, Core Scientific detiene ora circa 1,1 gigawatt di capacità fatturabile totale contrattualizzata, per un valore superiore a 24 miliardi di dollari di ricavi di base.
La società afferma di essere già in anticipo sui tempi, fatturando attualmente per 437 megawatt, e si aspetta di continuare a consegnare circa 600 megawatt all'anno fino al 2028.
L'azione di Core Scientific ha reso il 18% nell'ultimo anno, il che solleva la questione di quanto di questa storia di crescita sia già scontato nel prezzo.
In base al rapporto prezzo/vendite, l'azione scambia a circa 12,7x, ben al di sopra della media del settore software di 3,8x e della media dei pari di 2,3x.
Una stima del fair value basata su un modello posiziona il multiplo più vicino a 6,9x, circa la metà di dove scambia oggi l'azione di Core Scientific.
Cosa ci dice il mercato sull'azione Core Scientific
Il mercato sembra scontare una significativa crescita futura per l'azione di Core Scientific, anche se i controlli di valutazione ampi indicano che è cara piuttosto che economica.
L'accordo Polaris DS e l'espansione energetica di Muskogee supportano una storia di utili a lungo termine più ampia, ma richiedono anche capitale reale. Solo la costruzione dei primi 530 megawatt di AMD dovrebbe costare circa 6 miliardi di dollari, finanziati in gran parte attraverso obbligazioni a livello di progetto.
Non tutti sono d'accordo sul fatto che l'azione sia sopravvalutata, però. Un'opinione della community ampiamente seguita sostiene che l'azione di Core Scientific sia in realtà sottovalutata del 53%, indicando il precedente contratto CoreWeave della società, del valore fino a 8,7 miliardi di dollari in 12 anni, come prova che i ricavi futuri potrebbero superare ampiamente i numeri di oggi.
Per ora, la divergenza tra multipli di vendita elevati e contratti a lungo termine rialzisti riassume il dibattito sull'azione di Core Scientific.
Gli investitori sembrano disposti a pagare un premio per una società che converte l'infrastruttura di mining di Bitcoin in capacità di hosting AI su larga scala, ma il rischio di esecuzione legato a miliardi di spese in conto capitale significa che la storia è tutt'altro che definita.
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