Statistiche Chiave per l'Azione Ciena
- Variazione del prezzo dell'azione Ciena nell'ultimo anno: 164%
- Prezzo dell'azione $CIEN al 22 settembre: $369
- Massimo a 52 settimane: $638
- Prezzo Target per l'azione $CIEN: $517
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Cosa è successo?
L'azione Ciena (CIEN) ha ricevuto un forte voto di fiducia lunedì dopo che Evercore ISI ha aggiornato il rating della società a Outperform e ha alzato nettamente il suo prezzo target, da $375 a $550.
La società ha definito Ciena un modo attraente per sfruttare il ruolo crescente del networking ottico nella costruzione dell'IA.
La tesi di Evercore si concentra sui data center. Man mano che i modelli di IA diventano più grandi, la connettività tra e all'interno dei data center sta diventando quello che la società ha definito "un fattore limitante sempre più critico per la monetizzazione degli LLM di frontiera".
Ciena, descritta come "l'unico fornitore di sistemi ottici completamente dedicato", è posizionata per risolvere esattamente quel problema.
La società vede il mercato totale adressable di Ciena crescere a un tasso annuo del 24% fino a raggiungere i 52 miliardi di dollari entro l'anno fiscale 2029.
Ciò si allinea con quanto dichiarato dalla stessa Ciena. Nella sua ultima chiamata sugli utili, la società ha affermato di aspettarsi che il suo mercato adressable raddoppi approssimativamente dagli attuali 25 miliardi di dollari a circa 50 miliardi di dollari entro il 2029, trainato dalla spesa in reti legata all'IA.
Evercore ritiene che Ciena possa mantenere una crescita delle vendite superiore al 30% annuo mentre gli utili crescono oltre il 35% all'anno, con utili potenzialmente in grado di raggiungere o superare i 25 dollari per azione entro l'anno fiscale 2029.
La società ha indicato diversi driver di crescita: il business cloud WDM di Ciena, le profonde partnership con gli hyperscaler sui nuovi prodotti, i guadagni di quota di mercato nei pluggable coerenti e la sua posizione all'interno del data center stesso.
Per quanto riguarda i margini, Evercore si aspetta che Ciena raggiunga circa il 50% di margine lordo e un margine operativo dal 32% al 35% entro l'anno fiscale 2029.
Per confronto, i risultati recenti di Ciena mostravano un margine lordo rettificato del 46,4% e un margine operativo rettificato record del 22,5% nel suo trimestre più recente, quindi Evercore scommette su una reale espansione da qui in poi.
Alcuni investitori sono rimasti delusi dalle previsioni della stessa Ciena per l'anno fiscale 2027 di una crescita delle vendite del 30%, un passo indietro rispetto al ritmo superiore al 34% di quest'anno.
Evercore ha definito quelle previsioni conservative, sostenendo che Ciena potrebbe crescere oltre il 40% se i vincoli di approvvigionamento non peggiorano e i prezzi si mantengono.
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Cosa ci dice il mercato sull'azione Ciena
L'upgrade si allinea con una società che ha appena pubblicato risultati record.
Ciena ha riportato ricavi del Q3 di 1,7 miliardi di dollari, in aumento del 37% su base annua, insieme a un EPS rettificato record di $2,11, in aumento del 215% rispetto all'anno precedente.
La società ha anche affermato di aspettarsi di chiudere l'anno fiscale 2026 con un backlog superiore a 10 miliardi di dollari, rispetto agli 8,5 miliardi di dollari alla fine del Q3.
Gli investitori che spingono al rialzo l'azione Ciena lunedì sembrano credere all'idea che le attuali previsioni sottostimino ciò che sta arrivando.
Con un backlog che si estende fino al 2028 e la domanda degli hyperscaler ancora in aumento, la reazione del mercato suggerisce che Wall Street vede più spazio per l'azione Ciena per continuare a salire.
Tra le prospettive rialziste della stessa Ciena e il prezzo target ancora più aggressivo di Evercore, l'azione Ciena sembra essere una delle scommesse più seguite sulla spesa per l'infrastruttura IA in vista del prossimo anno.
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