Statistiques clés pour l' action PG&E
- Variation du cours : -2,1
- Prix actuel : 15
- Objectif de prix du modèle avancé : 21
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Que s'est-il passé ?
Les actions de PG&E Corporation (PCG) se sont négociées à la baisse lundi, perdant 2,1 % pour clôturer à 15 $.
Cette baisse intervient alors que les investisseurs évaluent le plan de réinvestissement massif dans les infrastructures de la société par rapport à ses engagements en matière de dividendes à long terme.
Le géant des services publics a récemment publié des résultats pour le troisième trimestre qui ont mis en évidence une dynamique opérationnelle continue sur l'ensemble de son territoire de service californien.
La PDG, Patti Poppe, a souligné que l'entreprise est actuellement "à pleine vitesse" pour répondre aux besoins des clients et des investisseurs.
Alors que des concurrents comme Edison International (NYSE:EIX) et Sempra (NYSE:SRE) gèrent des environnements réglementaires similaires, PG&E se concentre sur son objectif de distribution de dividendes pour 2028.
La société a l'intention d'augmenter son dividende jusqu'à un ratio de distribution de 20,0 % d'ici 2028 et de maintenir ce niveau jusqu'en 2030.
PG&E est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Patti Poppe s'est montré très confiant dans la capacité de l'équipe à mener à bien sa mission principale.
Il a déclaré : " nous sommes à plein régime chez PG&E. Toute notre équipe s'efforce chaque jour de répondre aux attentes de nos clients et de nos investisseurs."
Carolyn Burke, directeur financier, a précisé la stratégie d'allocation du capital à long terme de la société en ce qui concerne le rendement pour les actionnaires.
Il a indiqué que "nous augmentons le dividende à 20 % jusqu'en 28 et le maintenons à 20 % jusqu'en 2030".
L'entreprise reste concentrée sur la réduction du risque d'incendie de forêt et sur l'amélioration des mesures de sécurité afin de garantir un soutien réglementaire durable.
Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, la récente baisse du cours représente un point d'entrée convaincant pour les investisseurs de valeur.
- Objectif de prix du modèle avancé : 21
- Prix actuel : 15
- Potentiel de hausse : +37.7%
Le dossier d'investissement de PG&E (PCG) est passé d'une histoire de restructuration à un service public prévisible et orienté vers la croissance.
Le modèle suggère que le marché est encore en train de rattraper les avantages en termes de flux de trésorerie à long terme des initiatives d'enfouissement et de sécurité de l'entreprise.
Approfondissement du modèle d'évaluation
- L'écart de juste valeur : à 15 dollars, l'action se négocie à un prix nettement inférieur à sa valeur intrinsèque de 21 dollars, ce qui offre une rare marge de sécurité dans le secteur des services publics.
- La réalité de la croissance : Le modèle suppose un TCAC de 3,6 % pour les revenus, ce qui est conforme à la moyenne historique de 3,6 % de l'entreprise sur 10 ans.
- La vérification de la rentabilité : Le modèle vise une marge de revenu net de 15,2 %, un chiffre soutenu par les prévisions moyennes de l'entreprise et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Si PG&E (PCG) continue de dépasser ses objectifs de sécurité, cela pourrait accélérer l'écart de valeur intrinsèque vers le scénario haussier.
Conclusion : Le redressement du secteur des services publics est à mi-parcours. Avec une feuille de route claire en matière de dividendes jusqu'en 2030 et un modèle d'évaluation qui pointe vers 21 dollars, l'action PG&E offre un mélange convaincant de stabilité défensive et de potentiel d'appréciation du capital important.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action PG&E à partir de maintenant ?
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
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Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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