Statistiques clés pour l'action Packaging Corporation of America
- Evolution du cours de l'action Packaging Corporation of America : 5%.
- Cours de l'action $PKG au 20 mai. 20 : $213
- Plus haut sur 52 semaines : 250
- Objectif de cours de l'action $PKG : 231
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Le titre dePackaging Corporation of America(PKG) a reçu un coup de pouce mercredi après qu'UBS ait rehaussé le titre de la compagnie de Neutre à Achat.
L'analyste Anojja Shah a augmenté son objectif de prix de 232 à 248 $, ce qui implique une hausse d'environ 22 % par rapport aux niveaux actuels.
- La raison de cette revalorisation est simple : une augmentation de 50 dollars par tonne des prix du carton plat est prévue pour juin, et UBS pense qu'elle sera maintenue.
- Mme Shah estime que cette augmentation pourrait à elle seule ajouter environ 290 millions de dollars à l'EBITDA annualisé de l'entreprise, dont la moitié environ en 2026. Elle pense que Wall Street n'a pas encore intégré ce prix.
- Le contexte de la demande plaide en sa faveur. Les réservations de la PCA pour le mois d'avril ont augmenté de 4,5 % d'une année sur l'autre. Une enquête sectorielle réalisée en mai s'est révélée meilleure que prévu.
- Et les vérifications privées d'UBS ont révélé une amélioration générale de la demande sur de nombreux marchés finaux.
- L'offre se resserre également - l'industrie nord-américaine du carton plat a réduit sa capacité d'environ 10 % en 2025, et certains petits fabricants de boîtes sont déjà confrontés à des pénuries de papier.
Les pressions sur les coûts poussent également les prix à la hausse. Les prix des vieux conteneurs en carton ondulé ont augmenté de plus de 40 % depuis le début de l'année. Le diesel a augmenté de près de 60 % d'une année sur l'autre, en partie à cause des tensions croissantes au Moyen-Orient.
Ces pressions sur les coûts rendent encore plus convaincants les arguments en faveur d'une hausse des prix des boîtes.
Au-delà des prix, l'action de Packaging Corporation of America dispose d'autres leviers de gains. La société prévoit 80 millions de dollars d'économies grâce à la reconfiguration de son usine de Wallula et 60 millions de dollars de synergies grâce à l'acquisition des actifs de GEF en 2025.
Des projets à long terme de turbines à gaz dans plusieurs usines réduiront considérablement les coûts d'électricité d'ici 2028.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Packaging Corporation of America
L'action Packaging Corporation of America se négocie actuellement à environ 9 fois l'estimation de l'EBITDA 2027 d'UBS - en dessous de la moyenne à long terme de l'entreprise de 10 fois. M. Shah considère cette décote comme une opportunité, en particulier compte tenu de la présence de PCA uniquement aux États-Unis.
Contrairement à ses rivaux International Paper et Smurfit Westrock, qui réalisent tous deux environ un tiers de leur chiffre d'affaires en Europe, PCA n'est pas exposée aux marchés européens moins stables.
Le rapport risque/récompense semble attrayant. Le scénario de baisse d'UBS place l'action à 177 dollars, tandis que le scénario de hausse est de 285 dollars. Il s'agit d'un rapport de 3 à 1 en faveur des haussiers.
Les résultats du premier trimestre ont déjà dépassé les prévisions, avec un BPA de 2,40 $ par rapport à 2,20 $. L'augmentation importante des bénéfices est attendue au troisième trimestre, une fois que l'augmentation de prix de juin aura été entièrement répercutée.
Pour les investisseurs qui surveillent l'action Packaging Corporation of America, les prochains mois seront le test clé.
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