L'iShares Core MSCI Emerging Markets ETF(IEMG) offre aux investisseurs une large exposition aux actions des économies en développement, ce qui en fait l'un des moyens les plus complets et les plus économiques d'accéder à la croissance en dehors des États-Unis et d'autres marchés développés. Le fonds est conçu pour suivre l'indice MSCI Emerging Markets Investable Market, couvrant les grandes, moyennes et petites capitalisations. Avec plus de 2 000 titres, il offre une grande diversification qui permet d'atténuer les risques liés aux marchés individuels.
| Rang | Symbole | Société | % Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | Taiwan Semiconductor (TSMC) | 9.64% |
| 2 | 700 | Tencent Holdings | 4.86% |
| 3 | 9988 | Groupe Alibaba | 3.52% |
| 4 | 005930 | Samsung Electronics | 2.62% |
| 5 | 000660 | SK Hynix | 1.34% |
| 6 | HDFCBANK | HDFC Bank | 1.08% |
| 7 | 1810 | Xiaomi Corp | 1.07% |
| 8 | PDD | PDD Holdings ADR | 0.84% |
| 9 | RELIANCE | Reliance Industries | 0.82% |
| 10 | 2317 | Hon Hai Precision (Foxconn) | 0.81% |
| 11 | 939 | China Construction Bank H | 0.80% |
| 12 | ICICIBANK | ICICI Bank | 0.71% |
| 13 | XTSLA | Agence BLK Cash Treasury SL | 0.67% |
| 14 | 3690 | Meituan | 0.59% |
| 15 | 2454 | MediaTek | 0.56% |
| 16 | NPN | Naspers Ltd N | 0.50% |
| 17 | 2308 | Delta Electronics | 0.50% |
| 18 | 1120 | Banque Al Rajhi | 0.48% |
| 19 | INFY | Infosys | 0.47% |
| 20 | BHARTIARTL | Bharti Airtel | 0.47% |
| 21 | 1211 | BYD Co. H | 0.47% |
| 22 | 9999 | NetEase | 0.47% |
| 23 | NU | Nu Holdings | 0.45% |
| 24 | 1398 | ICBC H | 0.42% |
| 25 | 9961 | Groupe Trip.com | 0.41% |
Les marchés émergents jouent un rôle essentiel dans l'économie mondiale, grâce à une démographie favorable, à l'augmentation de la consommation de la classe moyenne et à l'adoption de technologies. Bien que la volatilité soit plus élevée que sur les marchés développés, les investisseurs à long terme considèrent que ces régions offrent un potentiel de croissance supérieur. La présence de poids lourds tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Tencent et Alibaba offre à l'IEMG des points d'ancrage de stabilité et de leadership dans les domaines de la technologie et des plates-formes numériques.
Depuis le début de l'année, le fonds IEMG a enregistré des rendements élevés de 28 %, reflétant l'optimisme à l'égard de la croissance mondiale, l'atténuation des pressions inflationnistes et l'appétit des investisseurs pour la valeur en dehors des États-Unis. La combinaison du fonds avec les leaders de la technologie, de la finance et de la consommation discrétionnaire garantit une exposition aux secteurs qui peuvent prospérer à mesure que les économies émergentes se développent.
1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(2330)
Taiwan Semiconductor (TSMC) est la plus grande position de l'IEMG avec 9,64% du fonds. En tant que fonderie de semi-conducteurs la plus importante au monde, TSMC fabrique des puces pour des clients allant d'Apple à NVIDIA, ce qui en fait une pierre angulaire de la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale. Sa technologie de pointe, y compris son leadership dans les nœuds 3 nm et 2 nm à venir, lui confère un avantage décisif dans un secteur où l'échelle et l'intensité capitalistique constituent des barrières majeures à l'entrée.
L'échelle de TSMC a permis une croissance constante des revenus, même pendant les cycles de volatilité de la demande de puces. Compte tenu des risques géopolitiques liés à la position de Taïwan dans le paysage mondial, TSMC s'est également développé à l'étranger, investissant des milliards dans des usines de fabrication aux États-Unis et au Japon. Cet effort de diversification soutient non seulement la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale, mais rassure également les principaux clients à la recherche d'une sécurité d'approvisionnement à long terme.
Pour les investisseurs de l'IEMG, TSMC présente à la fois des qualités de croissance et de défense : elle est indispensable à l'infrastructure technologique mondiale et bénéficie de vents contraires séculaires dans l'IA, l'informatique en nuage et l'électronique automobile. Son envergure et sa base de clients en font un point d'ancrage fiable dans le fonds.
2. Tencent Holdings(700)
Tencent, qui représente 4,86 % du fonds, est la première société Internet et technologique de Chine, avec une position dominante dans les jeux, les médias sociaux et les paiements numériques. Sa plateforme phare WeChat est profondément ancrée dans la vie quotidienne des Chinois, offrant non seulement des fonctions de messagerie, mais aussi de commerce électronique, de paiement et de publicité. Le portefeuille de jeux de l'entreprise est un autre moteur de croissance mondiale, avec notamment des participations dans Epic Games et Riot Games.
Malgré les vents contraires de la réglementation en Chine, Tencent s'est adaptée en diversifiant ses sources de revenus et en se concentrant sur une croissance axée sur la conformité. Ses activités dans les domaines de la fintech et du cloud continuent de se développer, tandis que les recettes publicitaires bénéficient de la transformation numérique de la Chine. Cette capacité à concilier innovation et réglementation a permis à Tencent de rester l'une des entreprises technologiques chinoises les plus résistantes.
Pour l'IEMG, Tencent offre une exposition à l'économie chinoise qui se numérise rapidement, tout en constituant un jeu à long terme sur le divertissement et la fintech à l'échelle mondiale. Sa forte génération de liquidités et son vaste écosystème lui permettent de rester un contributeur essentiel à la performance du fonds.
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3. Groupe Alibaba(9988)
Alibaba, pondéré à 3,52%, est l'une des plus grandes entreprises de commerce électronique et d'informatique en nuage au monde. Ses plateformes, Taobao et Tmall, dominent le marché chinois de la vente au détail en ligne, desservant des centaines de millions de consommateurs. L'envergure et les capacités logistiques d'Alibaba lui confèrent un fossé concurrentiel inégalé, favorisant un engagement constant des consommateurs et des volumes de transactions élevés.
Outre le commerce électronique, Alibaba Cloud est devenu un moteur de revenus essentiel, se classant au premier rang des fournisseurs de cloud en Chine et parmi les plus importants à l'échelle mondiale. Cette diversification dans l'infrastructure numérique permet à Alibaba de rester compétitive sur les marchés technologiques à forte croissance. Les récents efforts de restructuration de l'entreprise visent à rationaliser les opérations et à libérer de la valeur pour les actionnaires.
Pour les investisseurs de l'IEMG, Alibaba offre un mélange unique d'exposition à la consommation et à la technologie. Sa position dominante dans le domaine du commerce électronique lui assure un flux de trésorerie régulier, tandis que son activité dans le domaine du cloud lui confère une pertinence technologique à long terme. Bien que soumise à des risques réglementaires, Alibaba reste l'une des entreprises les plus influentes des marchés émergents.
Ce que possède réellement l'IEMG
La force d'IEMG réside dans sa capacité à combiner le potentiel de croissance des économies de marché émergentes avec la stabilité des leaders technologiques mondiaux. Ses principales positions, TSMC, Tencent et Alibaba, ancrent le fonds dans l'échelle, l'innovation et la pertinence mondiale. Ces entreprises garantissent que l'ETF ne capture pas seulement la croissance régionale, mais aussi la participation à des industries critiques telles que les semi-conducteurs, les plateformes numériques et l'informatique en nuage.
La diversification de l'ETF sur plus de 2 000 titres réduit la dépendance à l'égard d'une seule entreprise ou économie. Pour les investisseurs qui recherchent une croissance à long terme avec une large exposition aux marchés émergents, l'IEMG constitue une option rentable et bien équilibrée. Sa solide performance depuis le début de l'année souligne l'attrait croissant de la diversification internationale à mesure que les marchés se déplacent au-delà des États-Unis.
Informations clés
- Performance depuis le début de l'année : Rendement du cours de +28%, TCAC de 39,0%.
- Principales positions : TSMC (9,64%), Tencent (4,86%), Alibaba (3,52%).
- Leadership sectoriel : La technologie et la consommation discrétionnaire stimulent la croissance.
- Diversification : Plus de 2 000 positions dans de nombreuses économies émergentes.
- Attrait pour l'investisseur : Combine le potentiel de croissance des économies émergentes avec des ancrages dans les leaders mondiaux de la technologie.
Pourquoi investir dans l'IEMG ?
L'iShares Core MSCI Emerging Markets ETF est bien positionné en tant qu'investissement de base pour les investisseurs qui cherchent à s'exposer à la croissance dynamique des économies émergentes. Grâce à l'étendue de ses positions, le fonds équilibre l'exposition concentrée aux leaders technologiques tels que TSMC, Tencent et Alibaba avec une large base de sociétés plus petites couvrant de multiples secteurs et zones géographiques. Il en résulte un mélange unique de croissance, de résilience et de diversification.
Bien que des risques tels que la répression réglementaire en Chine ou l'instabilité géopolitique subsistent, l'histoire de la croissance à long terme des marchés émergents est convaincante. L'augmentation de la consommation de la classe moyenne, l'adoption du numérique et les investissements dans les infrastructures continuent de soutenir les tendances séculaires de la demande. Pour les investisseurs patients, ces thèmes offrent des perspectives de croissance significatives à long terme.
Dans le cadre d'un portefeuille diversifié, IEMG offre un équilibre et une portée internationale, en complément des positions des marchés développés. Pour les investisseurs qui misent sur la prochaine vague de croissance mondiale, IEMG offre une solution complète et efficace.
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