Les entreprises qui génèrent constamment des rendements élevés sur le capital investi ont tendance à créer de la valeur à long terme, en particulier lorsqu'elles le font sans avoir à engager de lourdes dépenses. Lorsqu'une entreprise compose efficacement son capital tout en maintenant des dépenses d'investissement faibles, davantage de liquidités peuvent être versées aux actionnaires ou réinvesties dans la croissance à des taux attrayants.
Pour les investisseurs, ces types d'entreprises offrent un mélange de durabilité, de discipline en matière de capital et de potentiel de capitalisation qui peut composer les rendements au fil du temps avec moins d'exigences en matière de bilan.
Voici dix sociétés à fort potentiel de capitalisation, dont les besoins en investissements sont minimes, qui illustrent cette combinaison d'efficacité et de création de valeur à long terme.
| Nom de la société (Ticker) | ROIC LTM | Hausse de l'analyste |
| Adobe (ADBE) | 46% | 35% |
| Copart (CPRT) | 19% | 28% |
| Domino's Pizza (DPZ) | 74% | 24% |
| Starbucks (SBUX) | 19% | 24% |
| Microsoft (MSFT) | 28% | 21% |
| Fair Isaac (FICO) | 63% | 19% |
| Mastercard (MA) | 65% | 16% |
| Visa (V) | 38% | 14% |
| Moody's Corporation (MCO) | 26% | 12% |
| Church & Dwight (CHD) | 15% | 12% |
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Voici 3 titres à fort ROIC de cette liste qui, selon les analystes, pourraient être les plus sous-évalués aujourd'hui :
Adobe(ADBE)
Adobe (ADBE) est un éditeur de logiciels de premier plan, surtout connu pour sa suite Creative Cloud, qui comprend Photoshop, Illustrator, Premiere Pro et Acrobat. La société est passée avec succès à un modèle d'abonnement, générant des revenus récurrents stables auprès des professionnels de la création, des entreprises et des spécialistes du marketing numérique.
Au cours des cinq derniers exercices (20-20-2024), Adobe a enregistré une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires d' environ 14 %, bien que les taux de croissance les plus récents aient été ramenés à environ 11 %, grâce à la forte demande de solutions de création de contenu, de gestion de documents numériques et d'analyse marketing. Son rendement moyen des capitaux propres sur trois ans est d'environ 35 %, ce qui témoigne d'une rentabilité importante et d'une utilisation efficace du capital.
Adobe n'émet pas de dividendes, mais affecte ses liquidités à la recherche et au développement, aux acquisitions et au rachat d'actions. Avec des positions de leader sur le marché des médias numériques et des logiciels d'expérience numérique, l'entreprise continue de bénéficier du besoin croissant de création de contenu et de transformation numérique, en particulier grâce à l'accent mis sur les solutions basées sur l'IA.
Copart(CPRT)
Copart (CPRT) est un leader mondial des ventes aux enchères de véhicules en ligne et des services de remarketing, spécialisé dans la revente et la récupération de véhicules auprès de vendeurs primaires tels que les compagnies d'assurance, les institutions financières et les opérateurs de flottes. La société exploite sa propre plateforme de vente aux enchères en ligne VB3 (Virtual Bidding Third Generation) et un vaste réseau d'installations de stockage à travers les États-Unis et plus d'une douzaine de marchés internationaux.
Au cours des cinq dernières années (FY2020-FY2025), Copart a enregistré une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires de plus de 16 %, soutenue par l'augmentation des volumes de véhicules en perte totale et une expansion internationale réussie. Son rendement moyen des capitaux propres sur les trois dernières années est d'environ 20,7 %, ce qui témoigne d'une forte rentabilité et d'une utilisation efficace des actifs.
Copart ne verse pas de dividende, mais réinvestit stratégiquement son important flux de trésorerie dans l'acquisition de terrains, l'amélioration des technologies et l'expansion des capacités mondiales. Son modèle numérique hautement évolutif et sa position dominante sur le marché continuent de lui conférer un avantage concurrentiel important dans le secteur de la revente de véhicules.
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Domino's Pizza(DPZ)
Domino's Pizza (DPZ) est l'une des plus grandes chaînes de livraison de pizzas et de plats à emporter au monde, opérant à travers un mélange de magasins appartenant à la société et de magasins franchisés dans plus de 90 pays. L'entreprise met l'accent sur la commande numérique, une logistique de livraison efficace et un menu rationalisé pour fidéliser la clientèle et rentabiliser les franchises.
Au cours des cinq dernières années, Domino's a généré une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires d'environ 8,6 % par an, grâce à de fortes ventes de magasins comparables et à l'expansion mondiale des magasins. Son rendement des capitaux propres est structurellement négatif en raison de l'impact des rachats d'actions agressifs, qui ont entraîné un déficit des capitaux propres.
Malgré cet effet comptable, l'entreprise maintient une forte rentabilité, comme en témoignent le rendement des actifs (≈30-31%) et le rendement du capital investi (≈44-45%). La société maintient un ratio de distribution de dividendes d'environ 36-39 % et offre un rendement de dividendes d'environ 1,6-1,7 %. Avec un modèle de franchise peu capitalistique, une forte reconnaissance de la marque et un investissement continu dans la technologie, Domino's reste un acteur de premier plan sur le marché mondial de la restauration rapide.
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Les analystes de Wall Street sont à la hausse sur ces 5 sociétés de capital-risque sous-évaluées avec un potentiel de dépassement du marché.
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans selon les estimations des analystes.
Vous y trouverez une analyse de 5 entreprises de grande qualité qui présentent les caractéristiques suivantes
- une forte croissance du chiffre d'affaires et des avantages concurrentiels durables
- des valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Un potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d'évaluation de TIKR.
C'est le genre d'actions qui peuvent générer des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez alors qu'elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou simplement à la recherche de grandes entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités à forte valeur ajoutée.
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