Warren Buffett Posee 265 Millones de Acciones de OXY. Esto Es Lo Que Apuesta.

Estadísticas Clave de la Acción de Occidental Petroleum

• Rango de 52 Semanas: $38.80 a $67.45
• Objetivo Medio del Mercado: $67.08
• Capitalización de Mercado: ~$60.0B
• Deuda Neta/EBITDA Últimos 12 Meses: 0.72x
• CAGR Estimado de EPS a 2 Años: ~32%
• Rendimiento por Dividendo: 1.8%

Valora tus acciones favoritas como Occidental Petroleum con 5 años de previsiones de analistas usando el nuevo Modelo de Valoración de TIKR (¡Es gratis!) >>>

Occidental Acaba de Reportar su Mejor Flujo de Caja Trimestral Desde 2022. La Acción se Ha Recuperado Marcadamente.

Occidental Petroleum (OXY) explora, desarrolla y produce petróleo, gas natural y líquidos de gas natural principalmente en la Cuenca Pérmica, el Golfo de México y Medio Oriente.

También opera OxyChem, uno de los mayores fabricantes de productos químicos de América del Norte, y un segmento de midstream y marketing que maneja el transporte, almacenamiento y venta de hidrocarburos.

Esta combinación le da a Occidental una mayor diversificación de ingresos que un productor puro, aunque los precios del petróleo siguen siendo el principal impulsor de los resultados financieros en los tres segmentos.

Los resultados del segundo trimestre de 2026 fueron sólidos en todos los frentes. El EPS ajustado fue de $2.40, superando el consenso de Wall Street de $1.85 en casi un 30%. Los ingresos alcanzaron los $8.33 mil millones, superando las estimaciones en aproximadamente un 17%.

El flujo de caja libre antes del capital de trabajo alcanzó aproximadamente $3 mil millones, el nivel trimestral más alto desde el T3 de 2022, impulsado por precios del crudo realizados de $96.78 por barril y una producción de 1.433 millones de barriles de petróleo equivalente por día que superó el extremo superior de las previsiones.

Occidental elevó su perspectiva de producción para todo el año, aumentó su dividendo trimestral en un 8% a $0.28 por acción y amortizó $1.5 mil millones en deuda principal, llevando la deuda total a $11.8 mil millones, el nivel más bajo desde mediados de 2019.

Después de alcanzar una caída máxima de casi un 28% el 1 de julio, OXY se recuperó aproximadamente 18 puntos porcentuales en dos meses tras el informe de resultados y actualmente se sitúa alrededor de un 9% por debajo de su máximo de 52 semanas.

Las aproximadamente 265 millones de acciones de Berkshire Hathaway representan un ancla institucional importante, y Warren Buffett ha añadido consistentemente a la posición durante períodos de debilidad de precios, proporcionando un piso bien conocido que muchos inversores observan de cerca.

¡Consulta estimaciones históricas y futuras para la acción de Occidental Petroleum (¡Es gratis!) >>>

La Tendenica Anual del Flujo de Caja Libre Cuenta una Historia Más Compleja

Los titulares trimestrales pueden oscurecer la tendencia a largo plazo, y el gráfico anual del flujo de caja libre de OXY merece un examen cuidadoso antes de aceptar los resultados del T2 como una nueva base de referencia.

El FCF anual alcanzó un máximo de $11.7 mil millones en 2022, reflejando el aumento de los precios del petróleo tras la invasión rusa de Ucrania. Desde allí, la tendencia ha sido consistentemente a la baja: $6.2 mil millones en 2023, $5.2 mil millones en 2024 y $3.8 mil millones en 2025 a medida que los precios del petróleo se normalizaron y el gasto de capital aumentó.

El resultado de $3 mil millones en un solo trimestre del T2 de 2026 es genuinamente impresionante, pero fue impulsado por precios del crudo realizados de casi $97 por barril, un nivel que puede no persistir.

La dirección ha esbozado un plan para generar más de $4 mil millones en flujo de caja sostenible incremental para finales de la década mediante mejoras operativas y técnicas avanzadas de recuperación.

Que ese plan se materialice depende sustancialmente de dónde se negocien los precios del petróleo en los próximos años, lo que está fuera del control de la dirección.

¡Consulta cómo se desempeña Occidental Petroleum frente a sus pares en TIKR (¡Es gratis!) >>>

Qué Dice el Modelo de Valoración y Por Qué el Precio del Petróleo es la Única Variable que Importa

El modelo de valoración de TIKR apunta a alrededor de $66 para la acción de OXY en el caso medio, lo que implica aproximadamente un 11% de rendimiento total en los próximos cuatro años y pico a una tasa anualizada de alrededor del 2% por año.

Un crecimiento de ingresos de alrededor del 2% anual y márgenes de ingreso neto de aproximadamente el 16% sustentan ese resultado, con un EPS que se capitaliza a alrededor del 10% anual mientras el múltiplo se contrae aproximadamente un 6% anual.

A los precios y niveles de producción actuales del petróleo, el modelo dice que OXY está aproximadamente valorada de manera justa. El consenso del mercado se sitúa en un objetivo medio de alrededor de $67, lo que implica aproximadamente un 10% de potencial alcista desde los niveles actuales.

El caso alto, de aproximadamente un 6% anualizado, requiere precios del petróleo significativamente más fuertes sostenidos durante varios años, esencialmente una apuesta a que la disrupción geopolítica de