Principales conclusiones:
- Coca-Cola ofrece una rentabilidad por dividendo del 3,3%, cerca del extremo superior de su rango reciente y por encima de su media de 5 años del 3,06%.
- Se espera que el BPA crezca a una tasa anual media del 6,1% hasta 2027, lo que respaldaría un crecimiento continuado de los dividendos en torno al 5,1% anual.
- Según las estimaciones del consenso de analistas, KO podría alcanzar los 85 dólares en 2027, lo que implicaría una rentabilidad total del 23,3%, o del 9% anual.
Coca-Cola es una de las marcas de consumo más emblemáticas del mundo, con una cartera de más de 500 bebidas que abarca refrescos, agua embotellada, zumos, café y tés listos para beber. Vende 2.200 millones de raciones al día en más de 200 países, lo que le confiere un alcance mundial inigualable.
Aunque el negocio está maduro, los analistas esperan que Coca-Cola aumente sus beneficios por acción a un ritmo anual del 6,1% hasta 2027, con un aumento de los dividendos del 5,1% anual durante el mismo periodo. Su amplio margen de beneficio, basado en la fortaleza de la marca, la distribución mundial y el poder de fijación de precios, ayuda a proteger los márgenes incluso en periodos inflacionistas o de escasa demanda de los consumidores.
Las acciones cotizan actualmente en torno a 69 dólares, ligeramente por debajo de sus máximos. Sin embargo, según las previsiones de TIKR, podrían alcanzar los 85 dólares en 2027. Esto sugiere una rentabilidad total del 23,3%, o alrededor del 9% anual, suponiendo que los márgenes mejoren y el BPA crezca a un ritmo constante del 4,8% anual.
Con una marca fuerte, dividendos estables y margen de subida, Coca-Cola puede ser una oportunidad de bajo riesgo escondida a plena vista.
Coca-Cola no es barata, pero los analistas ven una subida del 23% hasta 2027
Las acciones de Coca-Cola cotizan a 22,3 veces los beneficios futuros, justo en línea con su media histórica de 5 años.
Aunque no está muy descontada, la valoración actual aún ofrece recorrido al alza si los beneficios crecen como se espera y se mantiene el ánimo de los inversores.
Basándose en las estimaciones del consenso de analistas, el modelo de TIKR calcula que en 2027 la acción podría alcanzar los 85 dólares por título, frente a los 69 dólares actuales.
Esto supondría una rentabilidad total del 23,3% en los próximos 2,4 años, es decir, alrededor del 9% anual, impulsada por un crecimiento constante del BPA y unos múltiplos de valoración estables.
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La rentabilidad por dividendo de Coca-Cola es superior a la habitual (3,3%)
La rentabilidad por dividendo de Coca-Cola ha subido hasta el 3,3%, cerca del extremo superior de su rango de 5 años.
Los analistas esperan que el dividendo crezca en torno al 5% anual hasta 2027. Esta tasa de crecimiento se ajusta a las previsiones de beneficios a largo plazo de la empresa, lo que ofrece a los accionistas un flujo creciente de ingresos sin necesidad de una expansión agresiva del reparto.
La combinación de una sólida rentabilidad inicial y un crecimiento fiable hace que el dividendo de KO resulte atractivo para los inversores conservadores que desean un flujo de caja fiable sin sacrificar el potencial de rentabilidad total.
Los analistas prevén un crecimiento del BPA del 6% y del dividendo del 5
Se espera que Coca-Cola gane 2,98 dólares por acción y reparta 2,03 dólares en dividendos en 2025, lo que sitúa el ratio de reparto en un saludable 68%.
Esta cifra está dentro de un rango sostenible y refleja la continua capacidad de la empresa para financiar los dividendos al tiempo que invierte en el crecimiento futuro.
Para 2027, los analistas esperan que el BPA de Coca-Cola aumente hasta 3,44 dólares, frente a los 2,88 dólares de 2024. Esto supone una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) del 6,1%. También se prevé que el dividendo aumente de 1,94 a 2,25 dólares en el mismo periodo, un 5,1% CAGR.
Este crecimiento mantendría el ratio de reparto estable en torno al 65%, lo que daría a Coca-Cola margen para ampliar su racha de crecimiento de dividendos de décadas sin dejar de invertir en el negocio.
Se espera que el crecimiento de los beneficios proceda de una combinación de fortaleza de precios, control de costes y ampliación de la cartera. Coca-Cola ha apostado por productos de alto margen como Coca-Cola Zero Sugar y cafés y tés premium listos para beber. Estas categorías crecen más rápido que los refrescos tradicionales y contribuyen a aumentar los ingresos medios por unidad.
La empresa también está aprovechando la personalización digital y las herramientas de la cadena de suministro impulsadas por IA para mejorar la eficiencia operativa en toda su red mundial. Innovaciones como las máquinas surtidoras Freestyle y los formatos de envases rellenables también contribuyen a ampliar los márgenes a largo plazo.
Con 63 años consecutivos de aumentos de dividendos, Coca-Cola sigue recompensando a los accionistas al tiempo que se adapta a los cambios en las tendencias de consumo.
La solidez de su marca y su distribución mundial le confieren una base única para un crecimiento sostenible de sus ingresos en el futuro.
Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si sólo busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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