Estadísticas Clave de la Acción de Dell
- Cambio de precio de la acción de Dell en los últimos 6 meses: 312%
- Precio de la acción $DELL al 12 de agosto: $485
- Máximo de 52 semanas: $486
- Precio Objetivo de la acción $DELL: $501
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¿Qué pasó?
Goldman Sachs acaba de darle un voto de confianza a la acción de Dell (DELL). El banco elevó su precio objetivo para la acción de Dell a $510 desde $500, manteniendo su calificación de Compra. Ese nuevo objetivo apunta a un potencial alcista del 14% desde el precio al que cerró la acción el martes.
La analista Katherine Murphy dice que la razón es la IA agentic. A medida que las empresas despliegan agentes de IA en sus operaciones, necesitan más almacenamiento para alimentar esos sistemas con datos. Murphy espera que esta tendencia impulse la demanda de las plataformas de almacenamiento de alto rendimiento de Dell en el futuro.
Los números respaldan el optimismo. La acción de Dell ha superado ampliamente al mercado últimamente, superando al grupo de cobertura de hardware de Goldman. Para comparar, el grupo más amplio de hardware de TI tuvo un rendimiento del 136% en ese período, mientras que el S&P 500 logró solo un 18%.
Los propios resultados de Dell explican por qué.
- En su primer trimestre fiscal, los ingresos aumentaron un 88% hasta los $43.800 millones, y las ganancias por acción se más que triplicaron hasta $4.86.
- El grupo de soluciones de infraestructura de la empresa, que incluye servidores de IA, lideró la carga.
- Dell registró $24.400 millones en pedidos de IA durante el trimestre y terminó con un récord de $51.300 millones en backlog de servidores de IA, lo que significa que la demanda está muy por delante de lo que la empresa puede enviar realmente.
Goldman espera que ese impulso continúe. La firma proyecta los ingresos del segundo trimestre fiscal de Dell en $44.800 millones, con el grupo de soluciones de infraestructura creciendo un 75% interanual y el grupo de soluciones para clientes, que cubre las PC, creciendo un 20%. Goldman también prevé ganancias no GAAP por acción de $4.96, lo que superaría el extremo superior de las propias previsiones de Dell.
Mirando más adelante, Goldman elevó sus estimaciones de ganancias para los años fiscales 2027 a 2029 en un promedio del 4%, citando una demanda más fuerte de lo esperado para servidores tradicionales junto con servidores de IA.
Lo que el mercado nos dice sobre la acción de Dell
El mercado interpreta esto como una señal de que la historia de IA de Dell tiene fundamentos más allá de solo las GPU. El almacenamiento, las redes y los servidores tradicionales están recibiendo un impulso de la misma ola de adopción de IA, y esa demanda más amplia es lo que les da confianza a los analistas para seguir elevando los objetivos.
Goldman sí señaló algunos riesgos que vale la pena vigilar. Un mercado de PC más débil, un gasto empresarial en TI más lento, presión de precios de los rivales, aumento de los costos de los insumos y la competencia de los fabricantes de servidores "white box" de menor costo podrían pesar sobre la acción.
Aun así, no todos están de acuerdo en cuánto más puede subir la acción de Dell. GF Securities recientemente rebajó la acción a Mantener por preocupaciones de valoración, incluso cuando Evercore ISI mantuvo su calificación de Supera al Mercado, señalando una fuerte demanda de servidores de IA.
Dell también acaba de presentar su nuevo servidor PowerEdge XE8812 basado en la arquitectura Vera Rubin de Nvidia, añadiendo otro producto a su línea de IA.
Por ahora, el objetivo actualizado de Goldman sugiere que la firma ve más espacio para que la acción de Dell suba, incluso después de su gran avance este año.
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