Estadísticas Clave de la Acción de Costco
- Cambio de precio de la acción de Costco en los últimos 6 meses: -10%
- Precio de la acción $COST al 16 de sep.: $894
- Máximo de 52 semanas: $1097
- Precio Objetivo de la acción $COST: $1072
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¿Qué pasó?
La acción de Costco (COST) está en el foco hoy después de que Bank of America mantuvo su calificación de Compra en la compañía mientras recortaba su precio objetivo a $1,095 desde $1,200.
Las acciones cayeron por debajo de $900 el miércoles. El banco ahora aplica un múltiplo de 48 veces a su estimación de ganancias para el año fiscal 2027, frente a 53 veces anteriormente, citando mayor cautela en torno a los márgenes a medida que aumentan los costos de la cadena de suministro.
A pesar del objetivo más bajo, Bank of America aún espera que la acción de Costco siga ganando terreno.
El banco pronostica ganancias ajustadas del cuarto trimestre de $6.52 por acción, justo por debajo del consenso estimado de $6.55, basándose en un crecimiento de ventas del 11.3%, una caída de 10 puntos básicos en el margen bruto y un apalancamiento de gastos operativos de 20 puntos básicos.
El banco señaló el impulso constante en las ventas en EE. UU. como una razón clave para mantenerse alcista, señalando que las ventas comparables excluyendo gasolina mejoraron al 7.2% en el Q4 desde el 6.8% en el Q3.
Esa tendencia se alinea con lo que Costco reportó para el Q3, cuando las ventas comparables aumentaron un 9.8%, o un 6.6% excluyendo la inflación de los precios del gas y los efectos cambiarios.
Las ventas netas totales fueron de $69.15 mil millones, un aumento del 11.6% respecto al año anterior, mientras que el ingreso neto aumentó un 15% a $2.192 mil millones.
Las tendencias de membresía también respaldan el caso alcista.
Bank of America espera que el crecimiento de membresías se estabilice en un rango más normal del 4% al 5% en el mediano plazo, ya que menos aperturas de nuevos almacenes en Asia y un ritmo más lento de inscripciones digitales enfrían el ritmo.
Los propios números de Costco respaldan esto. La compañía terminó el trimestre con 82.9 millones de miembros pagos, un aumento del 4.1% interanual, y 41.2 millones de Membresías Ejecutivas pagas, un aumento del 9.6%.
Bank of America también señaló posibles reembolsos de aranceles como un factor a favor.
Costco ya ha comenzado a presentar solicitudes de reembolso vinculadas a aranceles IEEPA y espera comenzar a recibir reembolsos aprobados de manera gradual en los próximos meses.
El banco cree que cualquier reembolso podría darle a Costco más margen para mantener los precios competitivos.
Lo que el mercado nos dice sobre la acción de Costco
La combinación de un precio objetivo más bajo y una calificación de Compra sin cambios sugiere que los analistas aún ven la acción de Costco como una tenencia sólida a largo plazo, incluso mientras moderan sus expectativas de márgenes a corto plazo.
Bank of America señaló la estrategia de Costco centrada en el valor y su base de compradores de mayores ingresos como razones por las que la calificación se mantiene intacta, junto con nuevos beneficios y la continua fortaleza de la marca propia Kirkland Signature.
Un factor más podría importar para la acción de Costco en los próximos trimestres: Bank of America ve espacio para un anuncio de dividendo especial, respaldado por un saldo de caja proyectado para el Q4 de $20.4 mil millones.
Con la gerencia de Costco señalando en su propia conferencia de resultados que continúa generando exceso de efectivo más allá de sus prioridades de inversión, un anuncio de pago podría convertirse en un catalizador real que los inversores están observando de cerca.
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