Northrop Grumman (NYSE: NOC) ist ein weltweit tätiges Verteidigungsunternehmen, das fortschrittliche Flugzeuge, Raumfahrtsysteme und Raketenabwehrtechnologien für das US-Militär und seine Verbündeten entwickelt und herstellt. Die Aktien des Unternehmens wurden zuletzt mit rund 590 $ pro Aktie gehandelt und haben eine Marktkapitalisierung von rund 84,5 Mrd. $.
Einst vor allem für seine Flugzeugprogramme bekannt, hat sich Northrop auf Raumfahrtsysteme und hochmoderne Verteidigungsplattformen verzweigt, was das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur im Bereich der nationalen Sicherheit macht. Konstante Staatsausgaben und langfristige Verträge haben Northrop zu einem zuverlässigen Namen für institutionelle Anleger gemacht, die in einem unsicheren Markt nach Stabilität suchen.
Die Arbeit von Northrop an Programmen wie dem B-21-Tarnkappenbomber und Raketenwarnsatelliten verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, der nicht ohne weiteres nachgeahmt werden kann. Obwohl in der Vergangenheit Insider und das Management einen großen Anteil hatten, werden die Aktien von Northrop heute hauptsächlich von großen Vermögensverwaltern, Pensionsplänen und Hedgefonds gehalten.
Wenn wir das Verhalten von NOC-Eigentümern und -Insidern verstehen, können wir erkennen, was die großen Akteure derzeit wirklich über die Aktie sagen.
Wer sind die Hauptaktionäre von Northrop Grumman?
Northrop Grumman ist einer der weltweit wichtigsten Rüstungskonzerne, der fortschrittliche Flugzeuge, Raumfahrtsysteme und Raketenabwehrtechnologien herstellt. Die Anteilseigner von Northrop Grumman werden von großen Vermögensverwaltern dominiert, wobei eine kleine Anzahl aktiver Fonds stark engagiert ist.
- State Street Global Advisors: 13,4 Mio. Aktien (9,38%), rund 7,9 Mrd. $. Rückgang um 25,9 Mio. Aktien (-0,2 %).
- Pioneer Group 13,4 Millionen Aktien (9,33%), bewertet mit 7,9 Milliarden Dollar. 154.000 Aktien hinzugefügt (+1,2%).
- Capital International Investors: 12 Millionen Aktien (8,36%) im Wert von 7,1 Milliarden Dollar. 3,1 Mio. Aktien (+35%) hinzugefügt.
- BlackRock: 7,2 Millionen Aktien (5,0%) im Wert von ca. 4,2 Mrd. $. Verringerung der Bestände um 451.000 Aktien (-5,9%).
- Wellington Management hält 5,50 Millionen Aktien oder 3,8 Prozent seines Portfolios mit einem Wert von 3,32 Milliarden Dollar. Ein Anstieg um 3,65 Millionen Aktien (+7,1%).
- Geode Capital: 3,1 Millionen Aktien (2,2 Prozent), bewertet mit 1,8 Milliarden Dollar. Leichter Anstieg (+0,5 Prozent).
- Morgan Stanley: 2,9 Mio. Aktien (2,0%), rund 1,7 Mrd. $. Citigroup: 7,78 Mio. Aktien (+2,8%).
- Capital World Investors: 2,6 Millionen Aktien (1,8%) im Wert von 1,5 Milliarden Dollar. 658.000 (+34%) hinzugefügt.
- T.Rowe-Preis: 2,5 Millionen Aktien (1,7%), rund 1,5 Milliarden Dollar. 448.000 Aktien hinzugefügt (+22%).
- JPMorgan Asset Management: 2 Millionen Aktien bzw. 1,4 % für rund 1,2 Mrd. $. Reduzierung um 103.000 Aktien bzw. -4,9 %.
- Sanders Capital: 2 Millionen Aktien (1,4 %) im Wert von rund 1,2 Milliarden Dollar. Verringerung um 38.000 Aktien (-1,9 %).
Addison Capital Partners, unter der Leitung von Robert Atchinson und Philip Gross, war einer der bemerkenswerten Teilnehmer, der seinen Anteil an Northrop im letzten Quartal um 322 % erhöhte und rund 111.000 Aktien im Wert von 55 Mio. $ kaufte. Diese aggressive Aufstockung des Aktienbesitzes wird als starkes Zeichen des Vertrauens in die Aktie gewertet.
Ein weiterer großer Schritt war Squarepoint Ops LLC, das seine Position um 128 % auf fast 18.000 Aktien im Wert von 9 Mio. $ aufstockte . Für systematische Handelsunternehmen könnte dieser Anstieg die Intensivierung taktischer Wetten auf defensive Risiken bedeuten.
In der Zwischenzeit erhöhte Mario Gabellis Gamco Investments seinen Anteil um fast 100 Prozent und kaufte mehr als 3.000 Aktien im Wert von 1,6 Millionen Dollar. Diese große Aufstockung ist zwar gering, könnte aber ein Zeichen für den selektiven Optimismus des wertorientierten Managers sein.
Die starken Zuwächse bei Capital International und Capital World könnten auf ein größeres Vertrauen in die Rolle von Northrop bei künftigen Verteidigungsausgaben hindeuten. Der Rückgang von BlackRock deutet darauf hin, dass einige Manager eine vorsichtigere Haltung einnehmen.
Die gemischten Trends deuten darauf hin, dass der Optimismus der Anleger zwar vorhanden, aber nicht weit verbreitet ist.
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Jüngster Insiderhandel bei Northrop Grumman Corporation
Der Insiderhandel bei Northrop Grumman war in den letzten Monaten sehr aktiv und gab den Anlegern einen Einblick, wie die Führungskräfte des Unternehmens ihre persönlichen Risiken handhaben. Bei den meisten Transaktionen handelte es sich um den Verkauf von Aktien durch Führungskräfte, nur einige wenige kleinere Käufe wurden von Direktoren getätigt.
Hier ein aktuelles Beispiel für einen internen Verkauf
- Thomas H. Jones (Direktor): Verkaufte im Juli etwa 729 Aktien zu einem Preis von 525 $.
- Mark A. Welsh III (Direktor): Verkaufte im Juli 1 bis 21 Aktien für $503 bis $509.
- Kathy J. Wharton (CEO): Im Juni haben wir etwa 7.500 Aktien zu 506 $ und weitere 3.750 Aktien zu 495 $ verkauft.
- Robert J. Fleming (Direktor): Verkaufte im Juni etwa 3.500 Aktien für 506 $.
- Marianne Catherine Brown (Direktorin): Ich habe im Juni etwa 93 Aktien für 500 $ gekauft.
- Arvind Krishna (Direktor): Ich habe im Juni etwa 73 Aktien für 500 Dollar gekauft.
Der Großteil der Aktivitäten scheint Verkäufe zu begünstigen, insbesondere von CEOs und leitenden Angestellten, was auf eine Unternehmensdiversifizierung oder persönliche Planung zurückzuführen sein könnte, aber auch als Zeichen der Vorsicht interpretiert werden könnte, da sich die Aktienkurse den jüngsten Höchstständen nähern.
Obwohl die Anschaffungswerte der kleinen Direktoren nicht groß sind, kann man erkennen, dass zumindest eine gewisse Risikobereitschaft vorhanden ist.
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Was sagen mir die Daten über Eigentumsverhältnisse und Insiderhandel?
Zu den Aktionären von Northrop gehören vor allem State Street und Vanguard, die die Aktien an globale Indexströme binden. Aktive Fondsmanager wie Capital International und Capital World haben ihre Bestände an Northrop-Aktien erheblich aufgestockt, was wahrscheinlich ihr wachsendes Vertrauen in die Vorteile der Verteidigungsausgaben widerspiegelt. Im Gegensatz dazu haben BlackRock und JP Morgan ihre Positionen reduziert, was darauf hindeutet, dass nicht alle Institutionen den gleichen Optimismus teilen.
Die Insideraktivitäten, angeführt von CEOs und anderen Führungskräften, scheinen Verkäufe zu begünstigen, mit symbolischen Käufen durch Direktoren. Das Fehlen von Insiderkäufen könnte darauf hindeuten, dass die Unternehmensleitung ihre Bestände bei den derzeitigen Bewertungsniveaus nicht erhöhen möchte.
Die Signale sind gemischt. Die institutionelle Meinung ist gemischt, aber tendenziell konstruktiv, während die Insider vorsichtiger sind. Diese Kombination deutet darauf hin, dass Northrop langfristig als stabiles Verteidigungsunternehmen angesehen wird, aber die Erwartungen sind auf dem derzeitigen Niveau vielleicht etwas vorsichtiger.
Wall Street-Analysten sind optimistisch, was fünf unterbewertete Aktien angeht, die das Potenzial haben, den Markt zu übertreffen.
TIKR hat einen neuen kostenlosen Bericht über fünf zusammengesetzte Unternehmen veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit übertroffen haben und in den nächsten ein bis fünf Jahren wahrscheinlich weiterhin den breiteren Markt übertreffen werden, so die Analysten.
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