Einführung in Bewertungsmodelle! 
Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die United Airlines-Aktie in 2 Jahren mit 95 $ pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 28 % gegenüber dem heutigen Kurs von 74 $ pro Aktie.
- Für die UAL-Aktie wird in den nächsten 3 Jahren ein EPS-Wachstum von über 32% prognostiziert
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United Airlines(UAL) vollzieht einen bemerkenswerten Wandel von einer traditionellen Fluggesellschaft zu einem Unternehmen, das CEO Scott Kirby als “eine Loyalitätsmaschine, die eine Fluggesellschaft betreibt” bezeichnet.
Mit 570 Millionen Fluggästen pro Jahr und einem globalen Netzwerk, das sieben Premium-Drehkreuze umfasst, hat sich United als klarer Marktführer in Sachen Markentreue und Premium-Service etabliert.
Die Fluggesellschaft hat die jüngsten betrieblichen Herausforderungen in Newark erfolgreich gemeistert und gleichzeitig ihre Position als weltweit größtes internationales Gateway nach Europa und Asien gehalten.
Da die UAL-Aktie derzeit bei rund 74 US-Dollar gehandelt wird, stellt United eine attraktive Gelegenheit für Anleger dar, die am strukturellen Wandel hin zu Premium-Flugreisen und Markentreue teilhaben wollen.
Untersuchen wir anhand unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells, warum die UAL-Aktie attraktiv ist.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Gewinnspannen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV-Multiple einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum die United Airlines Aktie unterbewertet erscheint
Vorhersage
Analystenschätzungen zufolge wird United Airlines in den nächsten drei Jahren ein solides Wachstum des Gewinns pro Aktie erzielen.
Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich von 10,61 $ im Jahr 2024 auf 14 $ im Jahr 2027 steigen, was einem Anstieg von insgesamt 32 % entspricht.
Das Gewinnwachstum der UAL-Aktie wird wahrscheinlich von folgenden Faktoren bestimmt:
- Führend bei der Markentreue: United hat an allen sieben Drehkreuzen markentreue Kunden gewonnen und sich damit einen nachhaltigen Vorteil verschafft, den die Konkurrenz nur schwer wiederholen kann.
- Premium-Produktinnovation: Neue Polaris Studio-Suiten, eine verbesserte erste Klasse für Inlandsflüge und branchenführende Technologieplattformen sorgen für höhere Einnahmen pro Passagier.
- Internationale Netzdominanz: Unerreichte globale Gateway-Positionen in Newark, San Francisco und Dulles bieten strukturelle Vorteile.
- Operative Exzellenz: Jüngste betriebliche Verbesserungen in Newark in Verbindung mit KI-gesteuerten Verbesserungen des Kundendienstes könnten die Zuverlässigkeit und die Kundenzufriedenheit erhöhen.
Für unsere Bewertung schätzen wir, dass die UAL-Aktie bis 2027 ein EPS von 13,50 $ erreichen wird.
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Ist die United Airlines Aktie derzeit unterbewertet?
Die United Airlines-Aktie wird mit dem 7-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegt damit unter dem 3-Jahres-Durchschnitt des KGV von 6, wie aus dem Bewertungsdiagramm hervorgeht.
In Anbetracht der führenden Rolle des Unternehmens bei der Markentreue, der Ausweitung seines Premium-Netzwerks und der erwiesenen Fähigkeit, das Gewinnwachstum auch in einem schwierigen Umfeld voranzutreiben, erscheint ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7x für unsere konservative Bewertung angemessen.
Beizulegender Zeitwert der United Airlines Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $13,50
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 7x
Erwartetes normalisiertes EPS ($13,50) * Forward P/E ratio (7x) = Erwarteter Aktienkurs ($95)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der UAL-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt 95 $ pro Aktie.
Da die United Airlines-Aktie derzeit bei etwa 74 $ pro Aktie gehandelt wird, bedeutet dies ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 28 % in den nächsten zwei Jahren oder eine annualisierte Rendite von 13 %.
Die UAL-Aktie ist gut positioniert, um den Aktionären überdurchschnittliche Gewinne zu bescheren, wenn man bedenkt, dass die durchschnittlichen jährlichen Renditen der breiteren Märkte bei etwa 10 % lagen.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie sich der Kurs der Aktie in Zukunft entwickeln wird.
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Was ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die UAL-Aktie?
Die Analysten sind zunehmend optimistisch, was die Wachstumsaussichten von United angeht. Das Konsensziel für die UAL-Aktie liegt bei etwa 95 $ pro Aktie, was bedeutet, dass die Analysten ein Aufwärtspotenzial von etwa 28 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau sehen.
Zu berücksichtigende Risiken
Trotz der optimistischen Aussichten sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein, die den Wachstumskurs von United Airlines beeinträchtigen könnten:
- Wirtschaftliche Anfälligkeit: Fluggesellschaften sind zyklische Unternehmen, die von wirtschaftlichen Abschwüngen betroffen sein können, die sich wiederum auf die Reisenachfrage auswirken.
- Volatilität der Treibstoffpreise: Die Treibstoffkosten stellen einen beträchtlichen Betriebsaufwand dar, der sich auf die Gewinnspanne auswirken kann.
- Regulatorische Änderungen: FAA-Vorschriften und Slot-Beschränkungen an wichtigen Flughäfen könnten die Wachstumsmöglichkeiten einschränken.
- Wettbewerb: Andere Fluggesellschaften versuchen, die Premium-Strategie von United zu kopieren, obwohl CEO Kirby anmerkt, dass man dafür “110 % von dem tun muss, was United tut”.
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United Airlines bietet eine einzigartige Investitionsmöglichkeit in der sich schnell entwickelnden Luftfahrtlandschaft.
Das Aufwärtspotenzial der UAL-Aktie ergibt sich aus der branchenführenden Markentreue, den unübertroffenen internationalen Netzwerkvorteilen, der erstklassigen Produktinnovation und der operativen Exzellenz, die einen nachhaltigen Wettbewerbsgraben schafft.
Auch wenn es wirtschaftlichen Gegenwind gibt, schafft Uniteds Wandel von einer traditionellen Fluggesellschaft zu einer “Loyalitätsmaschine, die eine Fluggesellschaft betreibt”, dauerhafte Wettbewerbsvorteile.
Die Vision von CEO Scott Kirby, “die beste Fluggesellschaft in der Geschichte der Luftfahrt” zu werden, in Verbindung mit den strukturellen Vorteilen des Unternehmens in den Premium-Märkten ist eine gute Voraussetzung für langfristiges Wachstum.
Die Konzentration des Managements auf die Beibehaltung der branchenführenden Margen, die disziplinierte Kapitalallokation und die kontinuierlichen Investitionen in die Kundenzufriedenheit stimmen zuversichtlich, dass United in der Lage sein wird, von der permanenten Verlagerung hin zu Premium-Flugreisen und Markentreue zu profitieren.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
