Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die Broadcom-Aktie mit 225 $/Aktie in etwa 2 Jahren.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 46 % gegenüber dem heutigen Kurs von etwa 154 $/Aktie.
- Broadcom wird mit dem niedrigsten KGV seit Jahren gehandelt, nachdem Befürchtungen über einen Rückgang der KI-Ausgaben aufkamen.
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Broadcom Inc. (AVGO) ist ein führendes Unternehmen in der Halbleiterindustrie und hat durchweg eine starke Leistung und Widerstandsfähigkeit gezeigt.
Broadcom zieht die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich, nachdem die Aktie in den letzten 3 Monaten um über 30 % gefallen ist. Heute scheint die Aktie unterbewertet zu sein.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum Broadcom unterbewertet erscheint
Vorhersage
Broadcom wird seinen normalisierten Gewinn pro Aktie in diesem Jahr voraussichtlich um über 35 % steigern.
Analysten schätzen, dass der Gewinn pro Aktie von Broadcom bis 2027 9,06 $ erreichen wird. Wir runden also auf 9,00 $ erwarteten Gewinn pro Aktie ab, den das Unternehmen in etwa 3 Jahren erreichen wird.
Dieses Ertragswachstum dürfte durch folgende Faktoren bedingt sein:
- Diversifizierung in wachstumsstarke Bereiche
- Starke Nachfrage nach Konnektivitätslösungen
- Strategische Übernahmen
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Bewertung Multiple
Broadcom wurde in den letzten 5 Jahren mit einem durchschnittlichen Forward P/E-Multiple von 19,3 gehandelt, wie aus dem historischen P/E-Diagramm hervorgeht.
Heute wird die Aktie in der Nähe ihres jüngsten Tiefs mit dem 22-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt:
Dies lässt die Aktie für Anleger heute günstig erscheinen.
Für unsere Bewertung verwenden wir ein konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25, das deutlich unter dem Wert liegt, mit dem die Aktie im letzten Jahr gehandelt wurde, aber etwas höher als der heutige Kurs.
Beizulegender Zeitwert
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $9
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 25x
Erwartetes normalisiertes EPS ($9,00) * Forward P/E ratio (25x) = Erwarteter Aktienkurs ($225)
Der erwartete 2-Jahres-Aktienkurs, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt 225 $/Aktie.
Dies stellt ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie dar, da die Aktie heute bei etwa 154 $/Aktie gehandelt wird.
Die Aktie könnte in den nächsten 2 Jahren ein Aufwärtspotenzial von 44 % haben und eine annualisierte Rendite von 20 % erzielen:
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertungsübung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie der Aktienkurs in der Zukunft aussehen wird.
Kursziel der Analysten
Das Verhältnis zwischen Kursziel und aktuellem Kurs der Aktie ist in letzter Zeit stark angestiegen, da die Analysten heute viel Potenzial für die Aktie sehen.
Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von etwa 249 $/Aktie für die Broadcom-Aktie, was bedeutet, dass sie für die Aktie heute ein Aufwärtspotenzial von über 60 % sehen.
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Zu berücksichtigende Risiken
Auch wenn unsere Bewertung auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hindeutet, sollten sich die Anleger mehrerer Risiken bewusst sein:
- Verschärfter Wettbewerb im Halbleiterbereich
- Regulierungs- und Handelsunsicherheiten
- Wirtschaftliche Abschwünge
- Technologieverschiebungen
- Datenschutz und Sicherheitsbedenken
TIKR Mitnehmen
Broadcom scheint heute unterbewertet zu sein und könnte eine interessante Gelegenheit für Anleger sein, auf die Halbleiterindustrie zu setzen.
Die Broadcom-Aktie könnte in den nächsten zwei Jahren aufgrund des starken prognostizierten Gewinnwachstums und des niedrigen Bewertungsmultiplikators eine annualisierte Rendite von 21 % erzielen.
Ist Broadcom in den nächsten 24 Monaten ein Kauf? Verwenden Sie TIKR, um die 5-Jahres-Wachstumsprognosen der Aktie und andere Finanzkennzahlen zu überprüfen, um zu sehen, ob die Tech-Aktie heute unterbewertet ist.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
