Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die Aktie von TETRA Technologies (TTI) in 2 Jahren mit $6 pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 89 % gegenüber dem heutigen Kurs von 3,17 $ pro Aktie.
- Für den Penny Stock wird in den nächsten 3 Jahren ein EPS-Wachstum von über 300 % prognostiziert.
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TETRA Technologies(TTI) erzielte im ersten Quartal ein Rekordergebnis mit einem bereinigten EBITDA von 32,3 Millionen US-Dollar und einer beeindruckenden Gewinnspanne von 20,5 %, was auf eine starke Leistung bei Tiefsee-Fertigstellungsflüssigkeiten und ein Wachstum bei Wasserentsalzungstechnologien zurückzuführen ist.
Heute positioniert sich TETRA an der Schnittstelle zwischen traditionellen Energiedienstleistungen und neuartigen Wasseraufbereitungslösungen.
Mit einem aktuellen Kurs von 3,17 $ pro Aktie stellt TETRA eine attraktive Gelegenheit für Anleger dar, die sowohl am sich erholenden Offshore-Bohrmarkt als auch an revolutionären Wasseraufbereitungstechnologien, die die Öl- und Gasindustrie umgestalten könnten, teilhaben möchten.
Untersuchen wir anhand unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells, warum die TTI-Aktie deutlich unterbewertet ist.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum die Aktie von TETRA Technologies unterbewertet erscheint
Vorhersage
Auf der Grundlage von Analystenschätzungen wird erwartet, dass TETRA in den nächsten drei Jahren ein solides Wachstum des Gewinns pro Aktie erzielen wird.
Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich von 0,17 $ im Jahr 2024 auf 0,69 $ im Jahr 2027 ansteigen, was einer bemerkenswerten Steigerung von insgesamt 306 % entspricht.
Dieses Ertragswachstum des Penny Stocks wird wahrscheinlich von folgenden Faktoren angetrieben:
- Deepwater Recovery: 60%ige Steigerung der Offshore-Tiefseeoperationen mit 24 abgeschlossenen Projekten in Q1 gegenüber 15 im Vorjahr.
- Revolutionäre Wassertechnologie: Kommerzielle Einführung von TETRA Oasis TDS zur Entsalzung von Produktionswasser in Zusammenarbeit mit EOG Resources.
- Wachstum bei der Energiespeicherung: Strategische Lieferantenbeziehung mit Eos Energy für Zinkbromid-Elektrolyt im Zuge der Ausweitung der Produktion.
- Arkansas-Brom-Projekt: Selbstfinanzierte Entwicklung einer inländischen Bromproduktionsanlage mit dem Ziel eines jährlichen freien Cashflows von über 50 Millionen Dollar.
Wir schätzen, dass TTI bis 2027 ein EPS von 0,60 $ erreichen wird.
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Ist der Penny Stock derzeit unterbewertet?
Die TERTA-Aktie wird mit dem 15-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegt damit über dem historischen 3-Jahres-Durchschnitt des KGV von 12,6, wie aus dem Bewertungsdiagramm hervorgeht.
In Anbetracht der aufstrebenden Position des Unternehmens in den wachstumsstarken Märkten für Wasseraufbereitung und Energiespeicherung in Verbindung mit einem sich erholenden Offshore-Bohrzyklus erscheint ein KGV-Multiple von 10 für unsere Bewertung konservativ, wenn man die Ausführungsrisiken berücksichtigt.
Beizulegender Zeitwert der TETRA-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $0,60
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 10x
Erwartetes normalisiertes EPS ($0,60) * Forward P/E ratio (10x) = Erwarteter Aktienkurs ($6)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der TTI-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt 6 $ pro Aktie.
Bei einem aktuellen Kurs von 3,17 $ pro Aktie bedeutet dies ein Aufwärtspotenzial von 89 % in den nächsten zwei Jahren oder eine annualisierte Rendite von 38 %.
Der Penny Stock ist gut positioniert, um den Aktionären überdurchschnittliche Gewinne zu bescheren, da die durchschnittlichen jährlichen Renditen der breiteren Märkte bei etwa 10 % liegen.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie sich der Kurs der Aktie in der Zukunft entwickeln wird.
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Was ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die TETRA-Aktie?
Die Analysten sind zunehmend optimistisch, was die Transformationsgeschichte von TETRA angeht. Das Konsensziel liegt bei etwa $5,63 pro Aktie, was bedeutet, dass die Analysten ein Aufwärtspotenzial von etwa 77 % gegenüber dem aktuellen Niveau sehen.
Zu berücksichtigende Risiken
Trotz der positiven Aussichten sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein, die den Wachstumspfad von TETRA beeinträchtigen könnten:
- Umsetzungsrisiko: Mehrere Umgestaltungsprojekte erfordern eine erfolgreiche Umsetzung und Kundenakzeptanz.
- Ölpreis-Sensitivität: Das Kerngeschäft mit Fertigstellungsflüssigkeiten bleibt an die Offshore-Bohraktivitäten und die Rohstoffpreise gebunden.
- Technologischer Wettbewerb: Die Märkte für Wasseraufbereitung und Energiespeicherung sind einem zunehmenden Wettbewerb durch größere Unternehmen ausgesetzt.
- Kapitalbedarf: Wachstumsinitiativen erfordern kontinuierliche Investitionen, obwohl das Management von einer Selbstfinanzierungsfähigkeit ausgeht.
TIKR Mitnehmen
TETRA Technologies bietet eine einzigartige Investitionsmöglichkeit an der Schnittstelle zwischen traditionellen Energiedienstleistungen und bahnbrechenden Technologien.
Das enorme Aufwärtspotenzial des Pennystocks wird durch mehrere Wachstumskatalysatoren, ein starkes prognostiziertes Gewinnwachstum und eine attraktive Bewertung im Verhältnis zu den sich abzeichnenden Aussichten des Unternehmens bestimmt.
Auch wenn es Risiken bei der Umsetzung gibt, bieten TETRA’s starker freier Cashflow, das erfahrene Managementteam und die Vorteile eines Vorreiters bei wichtigen Technologien eine solide Grundlage für eine langfristige Wertschöpfung.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
