Kennzahlender Costco-Aktie
- Aktienkursänderung $COST-1
- Aktueller Aktienkurs von 935 $
- 52-Wochen-Hoch: $1.078 (USD)
- Kursziel: 1 . 071 $
Was ist passiert?
Die Aktien von Costco (COST) werden etwas niedriger gehandelt, obwohl Gewinn und Umsatz im vierten Quartal die Schätzungen der Wall Street übertrafen.
Der Lagerhauseinzelhändler erzielte einen Gewinn pro Aktie von 5,87 US-Dollar (5,80 US-Dollar erwartet) und einen Umsatz von 86,1 Milliarden US-Dollar (86,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal) und übertraf damit knapp die Schätzungen.
Die gemischte Reaktion des Marktes spiegelt die Abwägung der Anleger zwischen soliden Gewinnen und Sorgen über ein langsameres Wachstum der Ladenverkäufe und den Druck auf die Gewinnspannen aufgrund von Zöllen wider.
Ohne Berücksichtigung von Gas- und Währungseffekten stieg der vergleichbare Umsatz um 6,4 % und lag damit das zweite Quartal in Folge unter dem Niveau des Vorjahres.
Der Umsatz von Costco aus dem Mitgliedergeschäft stieg im vergangenen Jahr um 14 % auf 1,72 Mrd. USD, was auf eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge und ein anhaltendes Wachstum von 81 Millionen zahlenden Mitgliedern (+6,3 %) zurückzuführen ist.
Der E-Commerce-Umsatz ist um 13,5 Prozent gestiegen, und das Unternehmen plant, in diesem Jahr 27 neue Lagerhäuser zu eröffnen und 35 weitere bis 2026.
Gary Miller, CFO von Chip, betonte den proaktiven Ansatz des Unternehmens zur Bewältigung der Auswirkungen der Zölle und wies darauf hin, dass das Unternehmen neue Kirkland Signature-Ersatzprodukte für die von den Zöllen betroffenen Produkte eingeführt und seine Beschaffungsstrategie geändert habe.
Etwa ein Drittel des Umsatzes von Costco in den USA wird importiert, und die Verwaltung der Zölle ist für die Aufrechterhaltung der Gewinnspannen von entscheidender Bedeutung.
Was der Markt über Costco-Aktien sagt
Die laue Reaktion auf die Costco-Aktie deutet darauf hin, dass sich die Anleger darauf konzentrieren, ob der Einzelhändler sein Wertversprechen angesichts des Inflationsdrucks aufrechterhalten kann.
Zwar konnte Costco die tariflichen Herausforderungen im vierten Quartal durch Verbesserungen in der Lieferkette und die Ausweitung der Marktdurchdringung von Kirkland’s Signature meistern, doch bleiben Fragen zur Nachhaltigkeit der Margen in der Zukunft offen.
Die Verlängerungsquote von Costco fiel weltweit auf 89,8 % (von einem früheren Höchststand). Dies ist auf eine etwas niedrigere Verlängerungsrate für digitale Mitglieder zurückzuführen, da sich mehr Mitglieder online als in den Filialen angemeldet haben.
Die Geschäftsführung sieht dies jedoch als positiv an und weist darauf hin, dass fast die Hälfte der neuen Mitglieder unter 40 Jahre alt ist, was auf ein langfristiges Wachstum schließen lässt.
Der Markt scheint angesichts der unterdurchschnittlichen Performance von Costco im Vergleich zum Gesamtmarkt in diesem Jahr (+2% gegenüber dem S&P500 +12%) vorsichtig zu sein, trotz der soliden Erträge des Unternehmens und der erfolgreichen Erhöhung der Mitgliedsbeiträge.
Die im Juni eingeführten verlängerten Öffnungszeiten für leitende Angestellte haben in den USA zu einem geschätzten Anstieg des Wochenumsatzes um 1 % geführt.
Die Analysten an der Wall Street sind optimistisch, was fünf unterbewertete Verbindungen angeht, die den Markt übertreffen könnten.
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