Warren Buffett bevorzugt seit langem Unternehmen, die eine hohe Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) erzielen.
Unternehmen mit einer hohen Kapitalrendite sind in der Regel effizient, rentabel und in der Lage, im Laufe der Zeit einen Wertzuwachs zu erzielen – genau die Eigenschaften, auf die Buffett Wert legt.
Hier sind 10 Aktien mit hohem ROIC, darunter einige Unternehmen, in die Buffett heute investiert ist.
Im Folgenden werden drei Aktien mit hohem ROIC vorgestellt, die nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet sind.
Apple(AAPL)
- Marktkapitalisierung: 3 Billionen Dollar
- Industrie: Technologie
- Analysten-Upside: 21%
- Kurs-Gewinn-Verhältnis: 27
Überblick über das Unternehmen: Apple ist ein weltweit führender Technologiekonzern, der für sein iPhone, seinen Mac, sein iPad, seine Apple Watch und Dienste wie den App Store, Apple Music und iCloud bekannt ist. Sein Ökosystem integriert Hardware, Software und Dienste, um ein nahtloses Nutzererlebnis zu bieten. Dieses Ökosystem sorgt auch für außergewöhnliche Kapitalrenditen.
Geschäftsstrategie: Apple erwirtschaftet seine Einnahmen durch den Verkauf von Premium-Hardware und ein wachsendes Angebot an Dienstleistungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Innovationen, den Schutz der Privatsphäre der Nutzer und die Erweiterung seines Ökosystems, um die Kundenbindung und wiederkehrende Einnahmen zu fördern.
Jüngste Entwicklungen:
- Ergebnis und Rentabilität: Apple hat einen Rekordquartalsumsatz erzielt, wobei die starke Leistung in den Bereichen Dienstleistungen und Wearables die Probleme des Unternehmens in einigen Regionen ausgleichen konnte.
- Trends im Geschäftswachstum: Apple investiert stark in seine Initiativen für künstliche Intelligenz wie Apple Intelligence. Darüber hinaus dehnt das Unternehmen seine Produktion auf neue Regionen aus, um seine vollständige Abhängigkeit von China zu verringern und die Risiken in der Lieferkette zu mindern.
- Aktionärsrenditen: Apple kündigte ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm an und bekräftigte damit sein Engagement für die Rückführung von Werten an die Aktionäre.
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Das Heimdepot(HD)
- Marktkapitalisierung: $350 Milliarden
- Industrie: Spezialisierter Einzelhandel
- Analysten-Upside: 21%
- Kurs-Gewinn-Verhältnis: 24
Überblick über das Unternehmen: The Home Depot ist der größte Einzelhändler für Heimwerkerbedarf in den USA und bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für Heimwerker und professionelle Bauunternehmer.
Geschäftsstrategie: Das Unternehmen Home Depot konzentriert sich auf den Ausbau seines professionellen Kundenstamms, die Verbesserung seiner digitalen Plattformen und die Optimierung seiner Lieferkette, um das Wachstum und die Effizienz des Unternehmens zu steigern.
Jüngste Entwicklungen:
- Ergebnis und Rentabilität: Home Depot meldete einen leichten Umsatzanstieg, wobei die laufenden Investitionen in die Lieferkette und die digitalen Fähigkeiten die kurzfristigen Margen beeinträchtigten.
- Trends im Geschäftswachstum: Home Depot hat in letzter Zeit fleißig neue Vertriebszentren eröffnet und Partnerschaften mit Lieferdiensten geschlossen, um die Kundenfreundlichkeit zu erhöhen.
- Aktionärsrenditen: Das Unternehmen hat die vierteljährlichen Dividenden in 16 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht.
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Moody’s Gesellschaft(MCO)
- Marktkapitalisierung: 77 Milliarden Dollar
- Industrie: Kapitalmärkte
- Analysten-Upside: 20%
- Kurs-Gewinn-Verhältnis: 31
Überblick über das Unternehmen: Moody’s ist mit Moody’s Ratings und Moody’s Analytics ein führender Anbieter von Kreditratings, Research und Risikoanalysen.
Geschäftsstrategie: Das Unternehmen setzt fortschrittliche Analysen und Daten ein, um Kreditrisiken zu bewerten und Erkenntnisse zu gewinnen, die die Entscheidungsfindung auf den Finanzmärkten verbessern sollen.
Jüngste Entwicklungen:
- Erträge und Rentabilität: Moody’s verzeichnete ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum, das durch die Nachfrage nach Kreditratings und Analysetools unterstützt wurde.
- Geschäftliche Wachstumstrends: Moody’s hat CAPE Analytics übernommen, um KI-gesteuerte Geodaten in seine Risikobewertungsmodelle zu integrieren. Dies wird voraussichtlich die analytischen Fähigkeiten des Unternehmens verbessern.
- Aktionärsrenditen: Moody’s liefert weiterhin konsistente Renditen für die Aktionäre durch Dividenden und seine Aktienrückkaufprogramme.
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Auf TIKR können Sie herausfinden, wie sich Unternehmen wie Apple, Home Depot und Moody’s durch ihre hohe Kapitalrendite (ROIC) auszeichnen, eine Kennzahl, die Warren Buffett gerne verwendet.
Für Anleger, die sich am Anlagestil von Warren Buffett orientieren, könnten diese Aktien einen näheren Blick wert sein, da sie nach Meinung von Analysten derzeit unterbewertet sind.
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