TEL 股票的主要数据
- 6 个月业绩：11
- 52 周区间： 116 美元至 251 美元
- 估值模型目标价：275 美元
- 隐含升幅：20
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发生了什么？
TE Connectivity股价在过去 6 个月中上涨了约 11%，最近的交易价格接近每股 230 美元，原因是投资者对人工智能基础设施需求的加速、创纪录的订单和不断扩大的利润率做出了反应。
这一走势反映出人们对数据中心连接、能源基础设施投资和每辆车内容量的增加能够推动 2026 财年更强劲的盈利增长的信心不断增强。
2026 财年第一季度创纪录的业绩强化了这一观点，公司股价随之攀升。销售额达到 47 亿美元，同比增长 22%，有机增长 15%；订单额达到创纪录的 51 亿美元，账面订单比为 1.1，表明需求势头持续。
调整后的每股收益增长 33%，达到创纪录的 2.72 美元，调整后的营业利润率扩大到 22.2%，首席执行官特伦斯-科廷（Terrence Curtin）表示，公司 "第一季度实现了超过 20% 的销售增长"，这主要得益于数字数据网络 70% 的增长，以及 2026 财年人工智能收入预期增加 2 亿美元。
最近向美国证券交易委员会提交的文件显示了有意义的机构重新定位。Kovitz Investment Group 减持了 32%，Tredje AP fonden 减持了 89.5%，Pzena Investment Management 减持了 21.9%，Thrivent Financial 减持了 96.1%。
Bowen Hanes & Co.新建了一个 195,000 股的仓位，价值约为 4280 万美元，NEOS Investment Management 增持了 45.5%，Lansforsakringar Fondforvaltning AB 增持了 4.9%，NewEdge Wealth 增持了 21.3%，而机构持股比例仍高达 91.43%。
内部人士的活动也引起了关注。高级副总裁 Reuben Shaffer 以 234.23 美元的价格出售了 1425 股股票，Shadrak Kroeger 以 233.82 美元的价格出售了 9400 股股票，交易总额超过 250 万美元。
虽然这些交易并没有改变公司的财务轨迹，但它们发生在股价接近区间上限的时候，尽管公司运营势头强劲，但交易却更加谨慎。
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TEL 是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：9
- 运营利润率：22.6
- 退出市盈率：19.2 倍
预计收入将从 2026 财年的约 194 亿美元增长到 2030 财年的约 261 亿美元，主要受人工智能相关数据连接需求增加、电网现代化支出、航空航天积压订单增加以及每辆车的电子内容增加等因素的推动。
利润率向低 20% 范围扩展，反映了向高价值数字数据网络、能源解决方案和航空航天应用的组合转变，这些领域的增量利润率往往结构性更强。
基于这些输入，该模型支持略高于当前水平的估值，意味着从每股 230 美元左右上涨约20%，表明该股在当前价格似乎被低估了。
人工智能基础设施仍是增长的核心引擎。数字数据网络的订单同比增长了 70%，管理层将 2026 财年的人工智能收入展望提高了 2 亿美元，预计超大规模客户都将实现增长。
与电气化和数据连接相关的汽车内容增长继续超过基本汽车产量，而与电网加固和可再生能源相关的能源投资提供了持久的顺风。
在目前的水平上，TE Connectivity 的价值似乎被适度低估，2026 年的业绩可能会受到人工智能项目的持续增长、销量增长带来的经营杠杆效应以及利润率的持续扩张而不是周期性反弹的驱动。
TE Connectivity 的上涨空间有多大？
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- 收入增长
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