宝洁股票的主要数据
- 本周表现 +4%
- 52 周区间： 137.6 美元至 180 美元
- 当前价格： 167.2 美元
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发生了什么？
2 月 27 日，宝洁股价收于 167.20 美元，单日上涨 2.1%，这表明投资者在加速完全实现之前就买入了扭亏论。
宝洁公司首席执行官Shailesh Jejurikar和首席财务官Andre Schulten在2月19日举行的纽约消费者分析集团会议上提出了四项具体的增长干预措施，提供了自Jejurikar于7月就任首席执行官以来最清晰的战略路线图，明显增强了机构对公司下半年复苏轨迹的信心。
宝洁公司 26 财年第二季度财报显示，家庭护理业务下降 10%完全是受港口罢工造成的泛滥影响，而美国以外地区的其他业务增长了近 3%，其中拉美地区增长了 8%，大中华区增长了 3%，这证明基本增长引擎的结构依然完好。
因此，市场开始重新评估宝洁的价值，将其从一个成熟的防御型企业转变为一个技术驱动的消费平台。宝洁的人工智能分子发现套件将创新时间从 6-8 年压缩到了 6 个月；汰渍 evo 获得了 50 多项专利；供应链连续 11 年被 Gartner 评为 "大师级精英"。
公司首席执行官 Shailesh Jejurikar 在第二季度财报电话会议上表示："我们有一个千载难逢的机会，可以利用格局的变化和我们独特的优势和能力使自己脱颖而出。"他直接将公司的人工智能数据湖、PB 级消费者洞察力和多技术研发平台定位为结构性竞争优势，而不是增量升级。
巴克莱银行（Barclays）的劳伦-利伯曼（Lauren Lieberman）在第二季度电话会议和 CAGNY 会议上都直接向管理层提出了美国干预措施的范围和先后顺序问题，这增加了机构的分量，表明在管理层预计宝洁公司在进入 26 财年后将回到长期增长算法的下半部分之前，卖方正在积极重新调整模型。
展望未来 3-5 年，宝洁公司的专有数据基础设施、遍布全球 9 个生产基地的自主供应链运营，以及通过人工智能生成的品牌建设精准度，将使公司在结构上拓宽护城河，以应对自有品牌的压力和灵活的小品牌竞争对手，重新定义下一代包装消费品的品类领导地位。
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华尔街对宝洁股票的看法
宝洁公司首席执行官 Shailesh Jejurikar 在 2 月 19 日的 CAGNY 演示会上概述了四项具体的增长干预措施，这些措施已经在拉丁美洲和中国产生了两位数的业绩。
分析师预计，收入将从 25 财年的 0.3% 增长加速到 26 财年的 2.8%，息税折旧摊销前利润率将扩大到 27.8%，正常化每股收益将增长 2.0%，达到 6.97 美元，这表明该公司的业务正从低谷企稳，并朝着真正的再加速方向发展。
目前，华尔街显示 9 人买入，5 人跑赢大盘，9 人持有，1 人跑输大盘，平均目标价为 168.00 美元，收盘价为 167.20 美元，意味着仅有 0.5% 的上涨空间，这表明分析师持有信心，但要等待美国干预的结果，然后再升级为确认的动力。
分析师的目标范围从低端的 148.00 美元到高端的 186.00 美元不等，这意味着 26 财年下半年美国有机销售的复苏和 Tide evo 在未来几周的全国零售推广将成为决定该股走势的主要二元因素。
估值模型说明了什么？
鉴于 Jejurikar 的四点增长干预措施已经实现了拉美地区的高个位数增长和中国 3% 的增长，TIKR 中位情况估值将 PG 定价为 216.5 美元，这意味着到 2030 年 6 月的总回报率为 29.5%，年化内部收益率为 6.1%，这使得回报情况可信而非捉襟见肘。
对于有耐心的投资者来说，PG 的价值似乎被适度低估了，因为市场对平均目标 0.5% 的隐含上行空间没有考虑到美国经济复苏所蕴含的经营杠杆，而管理层的干预策略已经在美国的两个大洲和多个类别中得到了验证。
最严重的风险仍然是多重压缩，该股一年的市盈率年复合增长率为负 14.1%，五年的市盈率年复合增长率为负 2.5%。
最值得关注的事件是宝洁公司 26 财年第三季度的财报电话会议，届时投资者将看到美国有机销售额是否在本财年首次转为正值，以及汰渍 evo 的店面推出是否会带来洗衣品类可观的份额恢复。
PG 在 167.20 美元的价位提供了一个可信但需要耐心等待的牛市案例，只有在美国干预结果确认 26 财年第三季度盈利后，估值差距才会有意义地缩小，这使得愿意等待执行证明的投资者可以持有该股，然后市场才会重新向 186.00 美元的目标高位攀升。
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