JCI 股票的主要数据
- 过去 6 个月表现：22
- 52 周区间： 68 美元至 146 美元
- 估值模型目标价：154 美元
- 隐含上涨空间： 15
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发生了什么？
江森自控国际公司在过去六个月里，江森自控的股价上涨了约22%，最近的交易价格接近每股 132 美元，原因是投资者纷纷涌入受益于人工智能和数据中心基础设施支出激增的公司。
该股走高的主要原因是，强劲的数据中心需求推动江森自控用于防止大型数据中心过热的冷却设备的订单和积压急剧增加，从而使投资者对未来收入增长和盈利能见度的提高产生了更强的预期。
在巴克莱工业精选会议上，江森自控首席财务官 Marc Vandiepenbeeck 强调说，需求依然强劲，公司的 CDU 产品管道已达到近 10 亿美元，订单增长了 40%，本季度结束时管道仍保持两位数增长，他说这是他在江森自控工作 21 年来 "从未见过的"。
管理层补充说，一些订单预计将于 8 月或 9 月开始带来收入，而大部分订单计划于 2027 年交付，电力基础设施延迟约 3 至 4 个月，这在近期造成了一些时间上的摩擦。
摩根士丹利（Morgan Stanley）将目标价上调至 140 美元，并维持增持评级；高盛（Goldman Sachs）重申买入评级，目标价为 154 美元；巴克莱（Barclays）将目标价上调至 136 美元；Melius 将目标价定为 148 美元；瑞穗（Mizuho）将目标价上调至 130 美元。
机构活动也反映了对该公司的持续兴趣，Ameriprise 将其持股增加到 460 多万股，Interval Partners 将其持股增加了 793%，达到 50 多万股，Landscape Capital 将其持股增加了 81%，而 Wellington Management 将其持股减少了约 10%，Alkeon Capital 将其持股减少了近一半，这凸显了积累和获利回吐。
类似的数据中心需求趋势也使特灵科技（Trane Technologies）和开利全球（Carrier Global）等竞争对手受益匪浅，这两家公司也报告了与数据中心扩张相关的暖通空调和制冷相关订单的强劲增长，从而强化了这是一个全行业增长的故事。
JCI 是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：6
- 营业利润率：16%
- 退出市盈率：23 倍
随着人工智能工作负载的不断增加，需要更先进的热管理系统，加上对节能建筑升级的稳定需求，预计数据中心冷却领域的持续扩张将为收入增长提供支持。
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随着公司扩大利润率较高的服务和软件产品，利润率可能会有所改善，因为这些产品能产生经常性收入，而且与设备销售相比周期性较弱。
这种向经常性收入和高价值解决方案的转变有助于提高盈利的稳定性，并支持更稳定的长期增长。
基于这些投入，该模型估计目标价约为 154 美元，这意味着未来 2.5 年的总上涨空间约为15%，表明该股在当前水平被适度低估 。
未来一年的业绩表现可能取决于数据中心相关订单转化为收入的速度、积压订单的持续增长以及公司扩大利润率较高的服务和软件组合的能力。
JCI 股票的上涨空间有多大？
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