Core Scientific 股票的关键数据
- Core Scientific 股票过去1个月价格变动： -24%
- 截至8月28日的 $CORZ 股价： $17
- 52周高点： $30
- $CORZ 股票目标价： $37
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发生了什么？
Core Scientific (CORZ) 股票今日受到关注，此前该公司完成了价值4.44亿美元的 Polaris DS 收购，并制定了将其 Muskogee 园区扩建至约1.5吉瓦电力容量的计划。
此次扩张计划紧随 Core Scientific 宣布与 AMD 达成一项重大新合作之后，该合作涵盖高达2.5吉瓦的数据中心容量，以及超过140亿美元的15年租赁期基础合同收入。
与 AMD 的交易建立在始于 CoreWeave 的合作势头之上，后者的租赁规模已从2024年的16兆瓦增长至目前的590兆瓦。
加上新的 AMD 协议，Core Scientific 目前持有的总合同计费容量约为1.1吉瓦，基础收入价值超过240亿美元。
该公司表示已提前完成进度，目前计费容量为437兆瓦，并预计到2028年每年将持续交付约600兆瓦。
Core Scientific 股票在过去一年中回报率为18%，这引发了一个问题：这一增长故事有多少已经反映在股价中。
从市销率来看，该股交易倍数约为12.7倍，远高于软件行业平均的3.8倍和同行平均的2.3倍。
基于模型的公允价值估计显示其倍数更接近6.9倍，大约是 Core Scientific 股票当前交易水平的一半。
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市场对 Core Scientific 股票的看法
市场似乎正在为 Core Scientific 股票定价了显著的未来增长，尽管广泛的估值检查显示其偏贵而非便宜。
Polaris DS 交易和 Muskogee 电力扩张支持了一个更大的长期盈利故事，但它们也需要真实的资本投入。仅建设 AMD 初始的530兆瓦容量预计就将耗资约60亿美元，主要通过项目级债券融资。
不过，并非所有人都认为该股定价过高。一个广受关注的社区观点认为 Core Scientific 股票实际上被低估了53%，指出该公司早期与 CoreWeave 的合同（12年价值高达87亿美元）证明未来收入可能远超当前数字。
目前，高昂的市销率与看涨的长期合同之间的分歧，概括了围绕 Core Scientific 股票的争论。
投资者似乎愿意为一家将比特币挖矿基础设施大规模转化为 AI 托管能力的公司支付溢价，但与数十亿美元资本支出相关的执行风险意味着这个故事远未尘埃落定。
Core Scientific 股票从这里还有多少上涨空间？
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