Cencora 股票的关键统计数据
- 过去一周表现： -6.6
- 52 周区间： 265.6 美元至 377.5 美元
- 当前价格： 326.9 美元
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发生了什么？
Cencora(COR) 是一家季度营收近 860 亿美元的美国药品分销商，3 月 17 日，该公司首席财务官詹姆斯-克利里（James Cleary）宣布将于 6 月 30 日退休，从而改变了其投资定位，股价下跌 3.4% 至 334 美元，年初至今的跌幅扩大至 1.4%，52 周区间为 265.59 美元至 377.54 美元。
Cleary于2015年2月在Cencora收购MWI Veterinary Supply后加入Cencora，自2018年11月起担任首席财务官，他将在公司内部和外部同时寻找继任者的过程中，提供咨询至2026年底。
Cencora 同时重申其 2026 财年调整后摊薄后每股收益指导值为 17.45 美元至 17.75 美元，与伦敦证交所的共识值 17.62 美元持平，其第一季度调整后营业收入已经增长了 12%，营收为 859 亿美元，主要得益于面向医疗系统和肿瘤诊所的特殊药品销售带动美国分部 21% 的增长。
摩根大通（J.P. Morgan）分析师丽莎-吉尔（Lisa Gill）在 3 月 17 日的新闻电讯中说："他的退休令我们感到意外，但由于克利里将以顾问的身份留任至 2026 年底，我们认为他将能够在秋季提供 27 财年指导之前与继任者合作。
Cencora 在领导层交接之前，曾在六个月内两次上调综合营业收入指导目标，将增长率提高到 11.5% 至 13.5%，在二月份完成了 OneOncology 的收购，将美国营业收入指导目标提高到 14% 至 16%，并执行了价值 35 亿美元的 MWI Animal Health 资产剥离，使公司更加专注于特殊药品分销及其两个 MSO 平台：Retina Consultants of America 和 OneOncology。
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华尔街对 COR 股票的看法
Cleary将于6月30日退休，这位曾指导Cencora完成OneOncology合并和价值35亿美元的MWI资产剥离的首席财务官将离任，但他在2026年底之前的顾问角色恰好能在制定2027财年指导时保持连续性。
2025 财年正常化每股收益达到 16.00 美元，TIKR 的共识预测是 2026 财年达到 17.62 美元，2027 财年达到 19.64 美元，2028 财年达到 21.79 美元。
16 位分析师中有 12 位将 COR 评为 "买入 "或 "跑赢大盘"，平均目标价为 410.38 美元，意味着较 326.91 美元有 25.5% 的上涨空间，尽管公司重申了 17.45 美元至 17.75 美元的每股收益指导区间，但首席财务官的声明还是给公司股价带来了压力，因此这一差距有所扩大。
340.00 美元的低目标价反映了首席财务官交接期间的执行风险，以及佛罗里达癌症公司在第三季度失去肿瘤客户所带来的持续不利因素；447.00 美元的高目标价则反映了 OneOncology 的全面增长，以及 2027 财年特种产品的加速增长。
估值模型说明了什么？
TIKR 中值目标价为 461.73 美元，假设年复合增长率为 6.9%，收入从 2025 财年的 3213 亿美元增长到 2030 财年的 4523 亿美元，息税折旧摊销前利润率从 1.5% 增长到 1.7%，这得益于高利润率的 MSO 平台取代了低利润率的 MWI 动物保健收入。
市场将 Cleary 的退出定价为结构性风险，但 Cencora 在同一公告中重申了 17.45 美元至 17.75 美元的完整每股收益区间，因此 3.4% 的股价跌幅属于错误定价。
TIKR 模型的 461.73 美元目标是合理的，因为到 2030 财年，正常化后的每股收益复合年增长率为 9.0%，OneOncology 的全面整合和美国分部上调 14% 到 16% 的营业收入增长指导也提供了支持。
首席财务官克利里将以顾问身份留任至 2026 年底，这意味着继任者将共同制定 2027 财年的指导，这是全面反映 OneOncology 和后 MWI 投资组合盈利能力的第一年。
如果继任首席财务官没有 Cleary 八年来对 Cencora 专业承包和 IRA 重新谈判机制的深入了解，可能会放慢毛利润美元保护战略的执行速度，而这正是 2026 财年和 2027 财年预期的基础。
2026 财年第二季度是 OneOncology 第一个完整季度的合并营业收入，利息支出约为第一季度 7200 万美元的 2 倍，该季度的盈利将证实 14% 至 16% 的美国营业收入增长指导是否可期。
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