开利全球公司（纽约证券交易所股票代码：CARR）开利全球公司（纽约证券交易所股票代码：CARR）在过去一年中举步维艰。由于暖通空调（HVAC）需求疲软和利润率下降拖累业绩，该公司股价下跌约 31%，目前接近 54 美元/股。利率上升和建筑活动放缓也给业绩带来了压力，使该股股价一直处于近期区间的下限附近。
最近，开利采取了几项引人注目的举措，赢得了投资者的关注。公司继续扩大热泵产品范围，提高楼宇自动化能力，这两项举措都有助于实现长期的效率和可持续发展目标。管理层还强调了成本纪律和运营改进，这表明该公司在经历了一段充满挑战的时期后，正在努力加强利润率。这些进展表明，即使在较为疲软的环境中，该公司也在采取积极措施支持未来的增长。
本文探讨了华尔街分析师认为开利公司到 2027 年的交易情况。以下数据基于一致预期和 TIKR 估值数据，反映了分析师的预期，而非 TIKR 自己的预测。
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分析师目标股价显示了可观的上涨空间
开利目前的股价约为 54 美元/股，而分析师的平均目标价为 73 美元/股，这意味着约 35% 的上涨空间。根据目前的预期，这属于有意义的上涨。
- 最高预期：90 美元/股
- 最低预期： 60 美元/股
- 目标价中位数：73 美元/股
- 评级： 11家买入，2家跑赢大盘，11家持有
对投资者而言，高低预期之间的巨大差异表明，市场情绪依然谨慎，但并不过分看跌。分析师预计盈利将趋于稳定并逐步改善，但复苏的步伐仍不确定。如果利润率走强，需求正常化，那么该股在当前水平上还有大幅攀升的空间。
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开利的增长前景和估值
开利的基本面似乎很稳定，这主要得益于基本的暖通空调（HVAC）需求、以效率为导向的法规以及现代建筑解决方案的日益普及。预计增长将保持温和，但公司所处的市场具有长期需求和稳定的更换周期。
- 收入增长预测：2.2%
- 营业利润率预测16.2%
- 使用的远期市盈率19x
- 根据分析师的平均估计，TIKR 的指导估值模型使用 19 倍的远期 P E，表明到 2027 年每股收益约为 67 美元。
- 这意味着约 24% 的上升空间，或约 11% 的年回报率
这些数字表明，尽管开利公司的发展速度并不快，但仍能实现稳定的复合增长。对投资者来说，开利的吸引力在于可靠的盈利、可预测的需求以及支持长期回报而非激进扩张的估值框架。
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是什么推动了乐观情绪？
开利受益于供暖、制冷和楼宇自动化领域的长期需求。能效标准不断收紧，为现代暖通空调系统和升级楼宇解决方案带来了稳定的更换需求。公司不断扩大的热泵产品线和互联技术也为更好的产品组合和长期经营杠杆的改善提供了支持。
管理层一直致力于通过提高运营效率、改善产品定位和严格控制支出来加强业务。对于投资者来说，这些努力表明，随着大环境的改善，稳定利润率和重建盈利的道路将更加清晰。
熊市：增长放缓和利润率压力
开利仍然面临着巨大的挑战。需求疲软、定价受压、利润率紧张。暖通空调（HVAC）和建筑技术领域的竞争依然激烈，高利率继续拖累新建筑和改造支出。
对于投资者来说，主要风险在于经济复苏的速度比分析师预期的要慢。如果利润率没有反弹，或者建筑市场持续疲软，该股的估值目标可能会落空。熊市的核心是基本面改善放缓，再加上竞争压力。
2027 年展望：开利价值几何？
根据分析师的平均估计，TIKR 的指导估值模型显示，到 2027 年，开利的股价可能接近 67 美元/股。这意味着与当前水平相比有大约 24% 的上涨空间，或大约 11% 的年化回报率。这一预测表明，开利将稳步复苏，而不是急剧反弹。
虽然这一结果将反映出有意义的改善，但它已经假定了开利核心市场的持续执行和稳定需求。要实现更强劲的增长，公司需要更快的利润扩张，或者商业和住宅支出出现更明显的反弹。如果做不到这一点，投资者就应该期待与开利稳定的业绩相匹配的稳健回报。
对于投资者来说，开利似乎是一家可靠的长期运营商，拥有持久的需求和可预测的基本面。大幅上涨的潜力将取决于管理层如何超越目前谨慎的预期。
华尔街忽视的具有巨大上升空间的人工智能复合企业
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