주요 요점:
- 빌리빌리는 고품질 콘텐츠 제작에 중점을 둔 종합적인 전략을 실행하는 동시에 진화하는 중국의 동영상 환경에서 참여도가 높은 Z+ 세대 사용자 기반 전반으로 수익 창출을 확대하고 있습니다.
- 밸류에이션 가정에 따르면 2027년 말에는 BILI 주가가 주당 37달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 이는 현재 가격인 주당 25달러에서 총 49%의 수익률을 의미하며, 향후 2.4년간 연환산 수익률은 18.4%입니다.
빌리빌리(BILI)는 프리미엄 콘텐츠 품질과 다양한 수익 창출에 전략적으로 집중하여 중국 동영상 플랫폼 업계에서 새로운 벤치마크를 구축하고 있습니다.
핵심 ACG(애니메이션, 만화, 게임) 커뮤니티의 강점과 라이프스타일 및 지식 콘텐츠 확장을 결합하여 Z+ 세대의 성숙해진 선호도를 포착합니다.
비디오 플랫폼의 선두주자인 이 회사는 게임, 지식, 라이프스타일, 엔터테인먼트 등 포괄적인 콘텐츠 에코시스템을 통해 3억 6,800만 명의 월간 활성 사용자에게 서비스를 제공하고 있습니다. 여기에는 핵심 ACG 콘텐츠부터 빌리빌리의 시그니처 서비스까지, 진화하는 사용자층의 공감을 이끌어내는 AI 교육 및 소비자 리뷰와 같은 새로운 카테고리에 이르기까지 다양한 콘텐츠가 포함됩니다.
BILI 주식은 탁월한 모멘텀을 바탕으로 1분기 매출 9억 7천만 달러를 달성하여 전년 동기 대비 24% 성장하고 조정 순이익 5천만 달러의 플러스를 기록했습니다.
빌리빌리는 모든 부문에서 36.3%의 총 마진을 기록하고 사용자가 플랫폼에서 매일 평균 108분을 소비하는 등 명확한 실행력을 보여주고 있습니다.
CEO 루이 첸이 이끄는 빌리빌리의 전략적 변화는 점점 더 부유해지는 사용자층을 위해 광고, 게임, 부가 가치 서비스 전반에 걸쳐 지속 가능한 수익화 채널을 구축하는 동시에 장기적인 만족도를 제공하는 고품질 콘텐츠를 홍보하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
76%의 게임 매출 성장을 이끈 San Mou 게임 성공, 전환율 향상을 위한 AI 강화 광고 인프라, 2,350만 명의 사용자를 확보한 프리미엄 멤버십 등의 이니셔티브를 통해 빌리빌리는 종합적인 플랫폼 리더십을 지속적으로 구축하고 있습니다.
1분기 실적이 긍정적인 수익성과 마진 확대를 지속하는 동시에 강력한 사용자 성장세를 유지함에 따라, 프리미엄 콘텐츠 전략이 장기적인 가치 창출을 주도함에 따라 BILI 주가는 지속적인 상승세를 이어갈 것으로 전망됩니다.
중국의 프리미엄 동영상 콘텐츠 시장을 선점하고 수익 창출 기회를 확대하면서 2027년까지 BILI 주식이 견조한 수익을 낼 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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BILI 주식에 대한 모델의 의견
커뮤니티 강점과 중국 동영상 플랫폼 시장 전반의 수익화 기회 확대를 기반으로 한 밸류에이션 가정을 통해 BILI 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
분석가들은 빌리빌리의 프리미엄 콘텐츠 포지셔닝, 성공적인 수익성 전환, 업계 최고의 사용자 참여 지표를 유지하면서 지속 가능한 수익원을 구축하기 위한 체계적인 접근 방식을 고려할 때 앞으로 상당한 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
빌리빌리의 다각화된 수익화 전략은 다양한 성장 경로를 제공하며, 콘텐츠 품질에 중점을 두어 경쟁이 치열한 중국 동영상 플랫폼 환경에서 강력한 실행력이 시장 차별화와 사용자 가치 창출을 이끌 수 있음을 입증합니다.
연간 매출 성장률 10.5%, 영업 마진 6.4%, 정규화 주가수익비율 33배의 추정치를 바탕으로 이 모델은 BILI 주가가 주당 25달러에서 주당 37달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 49% 또는 향후 2.4년간 연환산 수익률 18.4%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
BILI 스톡에 사용한 것은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 10.5%
빌리빌리는 전년 동기 대비 24% 증가한 매출과 함께 주요 사업 부문에서 기록적인 매출 총이익과 지속적인 수익성을 달성하며 견고한 1분기 실적을 달성했습니다.
산무의 지속적인 성공에 따른 게임 사업 확장, AI 인프라 개선에 따른 광고 수익 증가, 프리미엄 멤버십 성장과 크리에이터 수익화 프로그램에 따른 부가 가치 서비스가 성장을 견인했습니다.
BILI는 고품질 콘텐츠 전략, 지속적인 게임 포트폴리오 개발, AI 기반 타겟팅 및 콘텐츠 제작 툴을 통한 광고 효율성 향상으로 모멘텀을 기대하고 있습니다.
중국의 진화하는 동영상 환경에서 지속 가능한 수익 창출 채널을 구축하고 강력한 커뮤니티 참여를 유지하면서 입증된 빌리빌리의 능력을 반영하여 10.5%의 예측치를 사용했습니다.
2. 영업 마진: 6.4%
빌리빌리는 1분기에 5%의 플러스 조정 영업이익률을 달성하여 콘텐츠 제작과 기술 개발에 대한 전략적 투자를 유지하면서 수익성으로의 성공적인 전환을 보여주었습니다.
고정 비용 활용과 전략적 투자를 통한 운영 효율성에 중점을 두어 마진 확대를 지원하는 동시에 콘텐츠 확보, 크리에이터 지원 프로그램, AI 인프라 개발 이니셔티브에 자금을 지원합니다.
경영진은 수익성과 시장 리더십, 지속 가능한 경쟁 우위 사이에서 균형 잡힌 자본 배분을 통해 전략적 성장 분야에 투자하면서 장기적으로 15~20%의 영업이익률을 목표로 하고 있습니다.
3. 출구 주가수익비율 배수: 33배
BILI 주식은 회사의 독보적인 시장 지위와 중국 동영상 콘텐츠 및 게임 부문에서 확대되는 시장 기회를 반영하는 성장 배수로 거래되고 있습니다.
빌리빌리의 커뮤니티 이점, 콘텐츠 수익화에서 입증된 실행력, 양질의 콘텐츠 큐레이션과 사용자 참여를 통해 지속 가능한 경쟁 우위를 구축하는 체계적인 접근 방식을 고려할 때 성장 지향적인 밸류에이션 수준을 유지하고 있습니다.
프리미엄 콘텐츠 포지셔닝, 포괄적인 플랫폼 통합 및 운영 규모에서 오는 장기적인 경쟁 우위는 지속적인 수익성 성장과 시장 리더십을 입증하는 실행으로 합리적인 밸류에이션을 뒷받침해야 합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 빌리빌리 주식에 대한 다양한 시나리오는 실행 및 중국 동영상 시장 확장 성공 여부에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 수익이 보장되는 것은 아닙니다):
- 낮은 사례: 수익 창출 성장 둔화 및 경쟁 압박 → 연간 수익률 11%
- 중간 사례: 성공적인 콘텐츠 전략 및 마진 확대 → 연간 수익률 18%
- 높은 사례: 모든 부문에서 강력한 성장과 시장 리더십 → 연간 수익률 24%
보수적인 경우에도 BILI 주식은 회사의 고유한 콘텐츠 포지셔닝과 참여도가 높은 사용자 커뮤니티에서 수익을 창출하는 입증된 능력에 힘입어 매력적인 수익을 제공합니다.
빌리빌리가 지속적인 콘텐츠 혁신과 커뮤니티 개발을 통해 확장된 수익 창출 기회를 성공적으로 포착하고 시장 리더십을 유지한다면 BILI 주식의 상승 시나리오는 탁월한 성과를 달성할 수 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 최근 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 가지고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
