2026년 7월 기준 버라이즌 주식 주요 포인트
- 버라이즌은 2분기 매출을 34,253백만 달러로 보고했으며, 이는 35,105.80백만 달러의 예상을 2.43% 하회하고 전년 동기 대비 0.73% 감소한 수치입니다. 반면, 조정 주당순이익(EPS)은 1.30달러로 예상을 2.71% 상회하며 전년 동기 대비 6.56% 증가했습니다.
- 경영진은 올해 연간 가이던스를 전면 상향 조정했습니다: 모빌리티 및 브로드밴드 서비스 매출 성장률을 2.5-3%로, 조정 EPS 성장률을 6-7%로, 자유현금흐름 성장률을 9-10%로 올렸으며, 이전 가이던스는 최소 7%였습니다.
- 6,426백만 달러의 자유현금흐름은 전년 동기 대비 24.37% 급증하며 예상을 22.89% 상회했고, 이는 해당 분기에서 가장 큰 개선폭을 보인 지표입니다. 이는 4,009백만 달러의 자본 지출 대비 10,435백만 달러의 영업현금흐름에 의해 주도되었습니다.
- 댄 슐먼 CEO는 "이탈률 감소와 더 건강한 신규 고객 유치 경제성을 결합하면, 우리 재무 실적에서 보는 것과 정확히 같은 종류의 운영 레버리지를 얻게 됩니다"라고 말하며, 이탈률 개선을 버라이즌 주식의 마진 스토리와 직접 연결 지었습니다.
버라이즌 주식은 실적 발표 직전 46달러에 거래되었습니다. TIKR의 모델은 매출 부진에도 불구하고 버라이즌 주식에 실질적인 상승 여력이 있다고 봅니다. 그 분기 실적 배경에 대한 자세한 분석은 TIKR의 무료 버라이즌 실적 페이지에서 확인하세요 →
버라이즌의 2분기 실적, 매출 부진 아래 진정한 전환점 보여
버라이즌(VZ)은 2026년 2분기 매출을 34,253백만 달러로 보고했으며, 이는 35,105.80백만 달러의 예상을 2.43% 하회하고 전년 동기 대비 0.73% 감소한 수치입니다. 그러나 조정 주당순이익(EPS) 1.30달러는 예상을 2.71% 상회하며 전년 동기 대비 6.56% 증가했습니다. 이 두 숫자 사이의 격차가 버라이즌 주식의 분기 스토리입니다.
단말기 매출은 버라이즌이 보조금 비용을 억제하기 위해 의도적으로 업그레이드 물량을 27% 줄이면서 약 20%, 즉 12억 달러 이상 감소했습니다. 이 타협은 손익계산서 하단에서 그 대가를 치렀습니다. 조정 EBITDA는 13,723백만 달러로 전년 동기 대비 7.15% 증가했으며, 40.06%의 마진은 버라이즌이 보고한 역대 최고치로, 전년 대비 295베이시스포인트 상승했습니다. EBIT는 더 거친 이야기를 보여주며, 7,179백만 달러로 전년 동기 대비 12.15% 감소했고 8,601.27백만 달러의 예상을 16.54% 하회했습니다. 이는 프론티어 통합과 네트워크 구축과 관련된 감가상각비가 운영 레버리지가 상단에서 구축되는 동안에도 손익계산서 하단을 여전히 누르고 있음을 보여주는 신호입니다.
자유현금흐름이 가장 명확한 이야기를 전했습니다: 6,426백만 달러로 전년 동기 대비 24.37% 증가했으며 예상을 22.89% 상회했고, 이는 4,009백만 달러의 자본 지출 대비 10,435백만 달러의 영업현금흐름에 의해 주도되었습니다. 경영진은 올해 연간 가이던스를 전면 상향 조정했습니다: 모빌리티 및 브로드밴드 서비스 매출 성장률을 2.5-3%로, 조정 EPS 성장률을 6-7%로, 자유현금흐름 성장률을 9-10%로 올렸으며, 이전 가이던스는 최소 7%였습니다. 이러한 현금흐름 강세는 20년 연속 배당금 인상에 이은 것으로, 버라이즌이 1월에 이 연속 기록을 연장했으며 2분기의 24% 자유현금흐름 성장은 이를 계속 유지하기를 더 쉽게 만듭니다.
이 숫자들 뒤에는 이탈률 스토리가 있습니다. 소비자 사후결제(포스트페이드) 휴대폰 이탈률은 84베이시스포인트로 떨어졌으며, 이는 1분기의 90베이시스포인트에서 하락한 것이고 전년 동기 대비 6베이시스포인트 개선된 것으로, 두 번째 연속 분기 하락입니다. 댄 슈먼 CEO는 이 추세를 2026년 2분기 실적 컨퍼런스 콜에서 비용 구조와 직접 연결 지었습니다: "이탈률 감소와 더 건강한 신규 고객 유치 경제성을 결합하면, 우리 재무 실적에서 보는 것과 정확히 같은 종류의 운영 레버리지를 얻게 됩니다." 소비자 사후결제 휴대폰 순증가는 5년 만에 최고 실적을 기록했으며, 버라이즌은 구글과 10억 달러 이상 가치의 다크 파이버 계약을 체결했는데, 이는 AI Connect라고 명명한 새로운 수익원 하에서 첫 계약으로, 회사는 2027년부터 나타나기 시작할 것으로 기대합니다.
버라이즌은 첫 AI 인프라 파이버 계약을 체결했으며, 연말까지 더 많은 거래가 약속되었습니다. 세부 부문별 데이터를 TIKR의 무료 버라이즌 주식 페이지에서 추적하세요 →
TIKR, 버라이즌 주식 가치를 71달러로 평가, 가속화하는 핵심 사업 반영
TIKR의 중간 시나리오 모델은 버라이즌 주식 가치를 2030년 12월 기준 71달러로 평가하며, 이는 현재 가격 46달러 대비 53%의 총수익률, 또는 4.4년간 연간 10%의 수익률을 의미합니다.
이 연간 수익률은 낮은 한 자릿수 매출 성장 기업이 일반적으로 보이는 수준을 훨씬 상회하며, 이는 모델이 단순히 현재 배수를 복리로 증식시키는 것이 아니라 재평가되는 사업으로 취급함을 반영합니다. 이 목표는 2분기 실적에서 보이는 동일한 역학에 기반합니다: EBITDA 마진이 사상 최고치인 40.06%를 기록하고, 자유현금흐름이 전년 동기 대비 24.37% 증가했으며, 이탈률이 수년 만에 최저 수준을 기록한 동일한 분기에 매출, EPS, 현금흐름에 대한 가이던스가 상향 조정되었습니다.
2027년부터 시작되는 AI Connect 수익을 추가하면, 71달러로 가는 모델의 중간 시나리오 경로는 예측이라기보다는 이미 숫자에 나타나고 있는 추세의 연장선으로 읽힙니다.
TIKR의 모델은 버라이즌 주식에 2030년까지 53%의 상승 여력을 부여합니다. 이 목표를 회사 자체 가이던스와 TIKR에서 무료로 비교하세요 →
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