2026년 9월 기준 버라이즌 주식 핵심 요약
- 댄 슐먼은 버라이즌의 자본 환원을 "지속 가능한 특징"이라고 언급하며 일회성 사건이 아니라고 밝혔습니다.
- 버라이즌의 분기별 배당금은 지난 두 분기 동안 주당 $0.71을 유지했으며, 그 이전 두 분기에는 $0.69, 그보다 네 분기 전에는 $0.68이었습니다.
- 버라이즌 주식의 선행 기준 배당 수익률은 5.75%로, 2년 평균인 6.58%보다 낮습니다. 2026년 6월 종료 분기의 배당성향은 77.03%로, 세 분기 전 124.34%의 급등에서 크게 하락했습니다.
- TIKR의 중간 시나리오 모델: 2030년 말까지 버라이즌 주식의 목표가는 $69, 총 수익률은 37%, 현재 주가 $50 기준 연간화 수익률은 8%입니다.
버라이즌 주식, 24% 자유현금흐름 증가를 타고 더 큰 자사주 매입 목표로 나아가다
버라이즌 커뮤니케이션스(NYSE: VZ)는 2026년 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 투자자들에게 배당금 증액, 부채 상환, 자사주 매입이 이제 별개의 일회성 조치가 아닌 하나의 지속적인 자본 환원 프로그램으로 통합되었다고 밝혔습니다.
댄 슐먼 CEO는 "우리는 일회성 사건이 아닌, 앞으로 이 회사를 운영하는 방식의 지속 가능한 특징으로서 자사주 매입을 통해 증분 자본을 환원하고 있다"고 명확히 말했으며, 이 표현을 배당금과 부채 상환에도 동일하게 적용했습니다.
토니 스키아다스 CFO는 이 프레임을 숫자로 뒷받침했습니다. 버라이즌은 2026년 상반기 동안 주주환원으로 94억 달러를 제공했으며, 이는 전년 동기 대비 60% 이상 증가한 수치로, 59억 달러의 배당금과 35억 달러의 자사주 매입으로 나뉩니다.
이 자사주 매입 규모는 연간 최소 30억 달러라는 회사의 약속을 연중반에 이미 초과했습니다. 경영진은 이에 대응하여 연간 자사주 매입 목표를 최대 45억 달러로 상향 조정했습니다.
이 자본 환원 계산은 가속화되는 현금 창출 엔진과 비교해도 견고합니다. 분기 자유현금흐름은 64억 달러로 전년 동기 대비 24% 증가했으며, 버라이즌은 연간 자유현금흐름 성장률 예측을 약 7%에서 9%에서 10% 범위로 상향 조정했습니다.
상반기 영업활동 현금흐름은 184억 달러로 전년 동기 대비 거의 10% 증가했습니다. 조정 EPS는 6.6% 성장하여 $1.30을 기록했으며, 경영진은 연간 EPS 성장률 예측을 6%에서 7% 범위로 상향 조정했습니다.
조정 EBITDA는 137억 달러로 7.2% 증가했으며, 마진은 버라이즌이 보고한 사상 최고치인 40.1%에 도달했습니다. 레버리지도 올바른 방향으로 움직였습니다: 순 무담보 부채 대 조정 EBITDA 비율은 2.5배로 떨어졌으며, 이는 버라이즌이 프론티어의 부채 상당액을 예정보다 6개월 앞당겨 상환한 후 전 분기 대비 0.1배 개선된 수치입니다.
슐먼은 2026년 하반기를 앞두고 회로를 닫으며, 애널리스트들에게 회사가 네트워크에 투자하고, 배당금을 늘리고, 부채를 상환하는 것을 경쟁 관계가 아닌 병렬적인 우선순위로 삼고 있다고 말했습니다.
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버라이즌 주식 배당성향, 124%에서 77%로 요동치며 배당금은 계속 상승
버라이즌의 분기별 배당금은 연속 네 분기 동안 주당 $0.68로 시작하여, 두 분기 동안 $0.69로 한 단계 올랐고, 현재는 두 분기 연속 $0.71을 유지하고 있습니다. 이 전체 기간 동안 한 분기도 이전 수준보다 삭감되거나 동결된 적이 없습니다.
배당성향은 더 복잡한 이야기를 보여줍니다. 2024년 3분기에 84.72%로 시작하여 이후 네 분기 동안 50% 후반대에 안정화되었고, 2025년 4분기에 124.34%로 급등한 후 57.68%로 떨어졌다가 2026년 6월 종료 분기에는 77.03%로 다시 상승했습니다.
124.34% 기록은 전체 기록에서 배당성향이 100%를 넘어선 유일한 분기이며, 그 이후 모든 분기는 80% 미만으로 돌아왔습니다. 이는 동일한 기간 동안 실제로는 계속 상승했던 배당금과 대비하여 단일한 이상치로 읽히며, 추세라고 보기 어렵습니다.
버라이즌 주식의 현재 선행 기준 배당 수익률은 5.75%로, 지난 2년간 주식이 기록한 최고치인 8.72%보다는 최저치인 5.47%에 가깝고, 자체 평균인 6.58%보다 낮습니다. 배당성향이 2025년 대부분을 지배했던 57%에서 58% 범위로 다시 안정화된다면 배당금이 계속 상승할 여지가 있음을 확인시켜 줄 것입니다; 반면 100%를 넘는 두 번째 기록은 그 반대를 말해줄 것입니다.
TIKR의 $69 목표가, 이미 진행 중인 반등을 예상한 버라이즌 주식 가격
TIKR의 중간 시나리오 가치 평가 모델은 2030년 말까지 버라이즌 주식에 $69의 목표가를 부여하며, 이는 현재 약 $50 주가 기준 37%의 총 수익률과 8%의 연간화 수익률을 의미합니다.
이 수익 프로필은 버라이즌 주식을 소득과 성장을 결합한 영역에 위치시킵니다. 주가 상승과 버라이즌이 이미 배당금과 자사주 매입을 통해 환원하고 있는 자본을 혼합한 것입니다.
이 목표가는 슐먼과 스키아다스가 콜에서 제시한 동일한 사업 전망에 기대고 있습니다: 모빌리티 및 브로드밴드 서비스 수익이 4분기 4% 성장으로 가속화되고, 자유현금흐름 예측이 9%에서 10%로 상향 조정되며, 레버리지가 버라이즌의 2027년 목표 범위로 이동하고 있습니다. 배당금은 그 그림 속의 한 실일 뿐, 목표가가 유지되는 이유는 아닙니다.
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