주요 포인트
- USA Rare Earth은 오늘 광범위한 핵심 광물 업종 랠리 속에서 13% 상승했으며, Critical Metals는 12%, TMC는 11%, 리튬 생산사 SQM과 Albemarle은 각각 6% 상승했습니다.
- USA Rare Earth에 특별한 소식은 없었으므로, 이 움직임은 회사 자체의 행보보다는 투자자들의 업종 전망에 대한 심리를 반영한 것입니다.
- 애널리스트들은 USA Rare Earth의 오클라호마 자석 공장 가동이 본격화되면서 매출이 2026년 7천만 달러에서 2027년 7억 1천만 달러로 급증할 것으로 예상하며, 2025년 자유현금흐름은 마이너스 8,600만 달러였습니다.
- 다음 진짜 시험은 스틸워터 공장 가동이 이러한 예상치를 유지할 수 있는지 여부이며, 회사의 다음 분기 실적 발표가 시작점이 될 것입니다.
USA Rare Earth (USAR) 주가는 오늘 13% 급등했으며, 함께 움직인 주식도 많았습니다.
핵심 광물 관련주들이 전반적으로 랠리를 펼쳤습니다. Critical Metals (CRML)는 12% 상승했고, TMC the metals company (TMC)는 11% 올랐으며, United States Antimony는 13%, MP Materials는 7% 상승했습니다. 리튬 업종도 함께 움직여, Sociedad Química y Minera (SQM)과 Albemarle (ALB)이 각각 6%씩 올랐습니다.
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF도 4% 상승했으며, 이는 S&P 500의 0.6% 상승에 비해 높은 수치입니다.
특별한 소식 없이도
USA Rare Earth은 자체적인 소식을 내놓지 않았으며, 이 업종 전반의 움직임을 설명할 단일 헤드라인도 없습니다.
Critical Metals가 가장 가까운 촉매 요인을 가졌습니다: 유럽 리튬 기업 인수가 오늘 아침 효력이 발생했습니다. 하지만 그 날짜는 놀랄 만한 사항이 아니었습니다. 호주 법원이 월요일에 거래를 승인했고, Critical Metals는 월요일 장 종료 후 제출한 서류에서 일정을 밝혔습니다.
그리고 SQM과 Albemarle의 상승은 매수세가 희토류를 넘어 리튬까지 확대되었음을 보여줍니다.
따라서 USA Rare Earth은 미국 핵심 광물에 대한 투자자 심리의 대리주로 거래된 것입니다.
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실적은 여전히 증명되어야 합니다
이는 부분적으로 아직 거래할 만한 실적이 많지 않기 때문입니다. USA Rare Earth은 2025년 거의 매출이 없었으므로, 오클라호마 스틸워터 자석 공장 가동이 본격화된 후 애널리스트들이 기대하는 것에 가치가 달려 있습니다.
올해는 7천만 달러, 그 다음엔 10배 급증하여 2027년 7억 1천만 달러, 2028년 15억 8천만 달러입니다. 월요일 종가 기준, 주가는 선행 매출 대비 9.7배에 거래되었으며, 오늘 상승 이후에는 약 11배에 가깝습니다.
이 목표를 달성하는 데는 비용이 많이 듭니다. 시설 건설이 본격화되면서 자유현금흐름은 2024년 마이너스 1,600만 달러에서 2025년 마이너스 8,600만 달러로 악화되었습니다.
상무부의 CHIPS 법 자금 지원 약속이 이 공장과 텍사스의 Round Top 광상(트럼프 행정부가 발표한 16억 달러 규모의 부채 및 자본 투자의 일부로, 지분 10%를 인수하는 조건)을 뒷받침하고 있습니다.
그리고 USA Rare Earth, TMC, Critical Metals를 함께 끌어올리는 요인은 이들을 함께 떨어뜨릴 수도 있습니다. 오늘 상승 이후에도 USA Rare Earth은 2026년 초 대비 여전히 훨씬 낮은 수준에 머물러 있습니다.
제 의견: 오늘의 급등은 업종에 대한 투표이며, USA Rare Earth의 투자 논리를 바꾸지는 않습니다. 이 주가는 스틸워터 공장이 애널리스트들이 예상하는 2027년 매출 급증을 실현할 수 있는지 여부에 따라 평가받을 것이며, 앞으로 몇 주 내에 발표될 다음 분기 실적이 첫 번째 확인 지점이 될 것입니다.
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