Uber 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -0.4%
- 52주 범위: $60.6 ~ $102
- 현재 가격: $73.8
무슨 일이 일어났나요?
글로벌 차량 호출 및 음식 배달 업체인 Uber(UBER)는 플랫폼 확장을 통해 2025년 연간 잉여 현금 흐름을 42% 증가한 98억 달러로 끌어올리는 한편, 주가는 52주 최고가인 101.99달러에서 크게 벗어난 73.84달러에 거래되고 있습니다.
2월 4일 4분기 실적 발표에서 총 예약 건수는 4분기에 22% 증가했고 월간 활성 사용자는 2억 2,200만 명을 기록했으며, 차량 서비스와 음식 배달 서비스에서 할인 혜택을 제공하는 Uber One 멤버십 프로그램 가입자는 55% 증가한 4,600만 명으로 집계되었습니다.
많은 투자자들이 간과하는 주요 도심 외곽 시장인 미국 상위 20개 도시가 미국 모빌리티 수익의 약 75%를 창출하고 있으며, 밀집된 대도시보다 1.5배 빠르게 성장하고 있어 플랫폼의 수익화 활주로가 샌프란시스코와 뉴욕을 훨씬 넘어서고 있음을 입증하고 있습니다.
최고재무책임자인 발라지 크리슈나무르티는 2025년 4분기 실적 발표에서 "현재 우리 주식은 과열된 상태라고 생각하며 공격적으로 대응하고 있다"고 밝히며, 2025년 주주 환원 규모를 60억 달러 이상 지속하고 자사주 매입을 늦출 기미가 보이지 않는 것과 직접적으로 연결지었습니다.
2026년 말까지 15개 자율주행차 도시를 목표로 하고 있으며, 1억 달러 규모의 자율주행차 충전 인프라 투자, 두바이에서 시작된 조비 에비에이션 항공 택시 파트너십, 3년간 10억 달러 규모의 유럽 음식 배달 확장 등 Uber는 모든 면에서 동시에 시장 범위를 넓혀가고 있습니다.
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월스트리트의 UBER 주식에 대한 평가
4분기 총 예약 22% 성장과 98억 달러의 잉여 현금 흐름은 Uber의 플랫폼이 효율적으로 성장하고 있음을 확인시켜 주며, 현재 73.84달러의 주가는 향후 수익 모멘텀과 점점 더 단절된 것처럼 보입니다.
Street는 프로젝트 매출이 2025년 520억 달러에서 2026년 584억 달러로 확대될 것으로 예상하며, 비현금 항목 전 플랫폼의 영업이익인 조정 EBITDA는 2025년 16.8%에서 2026년 18.9%로 확대되어 비즈니스 모델이 정체기가 아니라 구조적으로 개선되고 있음을 입증하는 궤적을 그릴 것으로 예상합니다.
현재 46명의 애널리스트가 UBER를 커버하고 있으며, 36명의 매수 의견과 10명의 아웃퍼폼, 8명의 보유 의견과 1명의 매도 의견으로 평균 목표주가는 오늘 종가 대비 40.8% 상승 여력을 의미하는 $103.96이며, 52주 최고가인 $101.99에서의 매도는 재평가가 아닌 이탈이라는 광범위한 확신을 반영하고 있습니다.
애널리스트의 목표가 범위는 70달러에서 150달러로, 하단은 AV 경쟁 리스크와 포트노이 로펌의 증권 사기 조사를 반영한 것이며, 150달러는 15개 도시 AV 출시와 이미 진행 중인 10억 달러 규모의 유럽 배송 확장을 통한 완전한 수익화를 가정한 가격입니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
보수적인 10.9%의 매출 연평균 성장률과 16%의 순이익 마진에 기반한 TIKR 중기 모델에 따르면 2030년 12월까지 Uber의 주가는 205.32달러로, 연환산 IRR 23.7%에 총 수익률 178.1%를 기록했으며, 이는 아직 확장 곡선 초기인 2025년의 실제 매출 성장률 18%와 순이익률 10%를 감안하면 이미 도달 가능한 수준입니다.
시장에서는 Uber를 차량 호출 상품으로 평가하고 있지만, EBITDA 마진은 2021년 마이너스에서 2025년 16.8%로 확대되었으며, 2030년에는 22.9%로 예상하고 있습니다.
미국 내 상위 20개 도시가 밀집된 시장보다 1.5배 빠르게 성장하고 미국 모빌리티 수익의 75%를 창출하는 비 상위 20개 도시는 Uber의 수익 풀이 축소되지 않고 여전히 확대되고 있다는 모델의 가정을 입증하고 있습니다.
발라지 크리슈나무르티는 이 주식을 "탈구"라고 부르며 공격적인 환매를 약속했는데, 이는 내부자들이 73.84달러를 공정 가치가 아닌 구조적으로 잘못된 가격 책정으로 보고 있다는 경영진의 신호입니다.
3월 3일 포트노이 로펌이 개시한 증권 사기 조사가 중대한 손해를 수반하는 집단 소송으로 확대될 경우 자사주 매입과 AV 투자에 동시에 자금을 지원하는 잉여 현금 흐름에 압박을 가하는 것이 주요 리스크입니다.
2026년 1분기 수익 보고서에서 전년 대비 18% 이상의 MAPC 성장률과 TIKR 모델의 수익 성장 가정이 가장 직접적으로 의존하는 두 가지 입력인 15개 도시 AV 배포 일정에 대한 업데이트가 있는지 확인하시기 바랍니다.
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