TOST의 주요 통계 주식
- 이번 주 실적: -5%
- 52주 범위: $24 ~ $50
- 밸류에이션 모델 목표가: $47
- 내재 상승 여력: 82%
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무슨 일이 있었나요?
토스트 주식은 이번 주에 약 5 % 하락하여 주당 26 달러 근처에서 거래되고 있으며, 2026 년에 레스토랑 소프트웨어 주식이 변동성이 있었고 투자자들은 토스트와 같은 고성장 플랫폼이 강력한 매출 성장을 일관된 수익성으로 전환 할 수 있는지 여부에 대해 논쟁하면서 소프트웨어 주식 전체의 밸류에이션 배수가 여전히 압박을 받고 있습니다.
투자자들이 여전히 마진을 확대하고 있는 고성장 소프트웨어 회사를 매각하고, 더 오랜 운영 역사와 광범위한 제품 생태계를 보유한 블록스 스퀘어, 라이트스피드, 피서브의 클로버와 같은 경쟁사에 비해 토스트가 더 많은 조사를 받게 되면서 가치와 수익성에 대한 우려가 주가 하락을 주도한 것으로 분석됩니다.
모건 스탠리 기술, 미디어 및 텔레콤 컨퍼런스에서 토스트는 강력한 기본 모멘텀을 강조하며 ARR이 20억 달러를 돌파하고 지난해 반복 매출 총이익이 33% 성장했으며 현재 미국 중소기업 및 미드마켓 레스토랑에서 20%의 점유율을 차지하고 있다고 강조하면서 2026년에는 반복 매출 총이익이 20~22% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 아만 나랑 CEO는 최고 개발자의 업무 효율성이 "두 배로 향상"되었고, 지원 티켓의 약 1/3은 더 이상 사람의 개입이 필요하지 않게 되었다고 언급하며 AI를 통한 효율성 향상이 가속화되고 있음을 지적했습니다.
최근 기관 투자 현황을 보면 눈에 띄는 포지셔닝 변화가 있었습니다. 얼라이언스번스타인은 약 3억 달러에 해당하는 8,215,758주로 지분을 늘렸고, 노르데아 인베스트먼트 매니지먼트는 843% 증가한 1,307,158주, 약 4,700만 달러 상당의 지분을 보유하게 되었습니다.
동시에 리버브릿지 파트너스는 21.6% 감소한 약 755,052주, 콩그레스 자산운용은 36.1% 감소한 약 776,735주로 일부 투자자들이 최근 주가 상승에 따라 포지션을 정리한 반면 다른 투자자들은 익스포저를 추가하면서 포지션을 줄였습니다.
TOST가 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률 (CAGR): 17.9%
- 영업 마진: 12.0%
- 출구 주가수익배수: 20.3배
Toast의 플랫폼은 POS 소프트웨어와 결제, 급여, 대출 및 마케팅 도구를 결합하여 레스토랑이 거래를 처리하거나 추가 서비스를 사용할 때마다 반복 수익을 창출할 수 있도록 합니다.
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기존 고객이 이러한 제품을 더 많이 채택함에 따라 레스토랑 위치당 수익이 증가하여 새로운 레스토랑 위치를 추가하는 데에만 의존하지 않고도 수익 창출이 확대됨에 따라 성장이 점점 더 가속화되고 있습니다.
이 모델은 소프트웨어와 핀테크 서비스가 하드웨어보다 마진이 높기 때문에 마진 확장을 지원하며, 이러한 제품으로 더 많은 수익이 이동함에 따라 시간이 지남에 따라 전반적인 수익성이 개선됩니다.
토스트는 블록스 스퀘어, 라이트스피드, 피서브의 클로버와 같은 업체들과 세분화된 시장에서 경쟁하고 있지만, 레스토랑 중심의 플랫폼은 강력한 제품 채택과 고객 유지를 지원하여 계속해서 점유율을 높일 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
이러한 입력을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 47달러로 추정하여 약 3년간 약 82%의 상승 여력이 있으며, 이는 마진 확대, 핀테크 수익화, 반복 매출의 지속적인 성장에 힘입어 향후 실적이 개선될 가능성이 높아 현재 수준에서 저평가된 것으로 보입니다.
토스트 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 토스트의 잠재 주가 또는 모든 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
