핵심 요약
- 시게이트 주가는 코어위브가 실적을 상회하고 2026년 예측을 상향 조정한 후 오늘 10% 상승했습니다.
- 시게이트와 웨스턴 디지털의 매도세는 AI 스토리지 수요 둔화를 훨씬 넘어섰습니다.
- 애널리스트들은 시게이트의 정상화된 주당순이익(EPS)이 2026 회계연도부터 2028 회계연도까지 4배 이상 증가할 것으로 예상합니다.
- 델의 11월 24일 실적 발표와 시게이트의 2028년 가격 책정이 다음 시험대가 될 것입니다.
시게이트 테크놀로지(STX) 주가는 코어위브가 마이클 인트레이터 CEO가 "돌파구를 마련한 분기"라고 표현한 실적을 발표한 후 오늘 10% 상승했습니다.
시게이트는 AI 지출이 한계에 다다를 것이라는 우려로 11월 초까지 한 달 동안 약 30% 하락한 상태였습니다. 가장 가까운 경쟁사인 웨스턴 디지털(WDC)은 8% 상승 중입니다. 코어위브를 AI 클러스터 구축 고객사로 두고 있는 델 테크놀로지스(DELL)는 11월 24일에 실적을 발표합니다.
구매자들은 여전히 구축 중
코어위브의 3분기 매출은 168% 증가한 36억 6천만 달러를 기록했으며, 미수주잔액은 1,325억 달러에 달했습니다. 또한 2026년 자본 지출 범위의 하한을 370억 달러로 상향 조정했습니다.
스토리지는 그 비용의 일부입니다. 코어위브는 SK하이닉스(SKHY)의 자회사인 솔리딤으로부터 SSD 용량에 대한 우선 접근권을 위한 다년간 계약을 체결했습니다. SK하이닉스는 10%, 샌디스크(SNDK)는 14% 상승했는데, 두 회사 모두 해당 드라이브 내부의 플래시 메모리를 판매하기 때문입니다.
시게이트의 경우, 데이터 센터 매출은 10월 2일로 끝난 분기에 34억 달러로 전체의 81%를 차지했습니다.
시게이트만의 문제가 아니다
웨스턴 디지털의 매출은 10월 2일로 끝난 분기에 55% 증가했으며, 이번 분기에는 66%에서 72% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 두 드라이브 제조사 모두 더 높은 예측을 제시했음에도 매도세를 보였는데, 이는 시장의 AI에 대한 분위기 변화로 읽힙니다.
델이 다음으로 그 지출을 점검할 기업입니다. 델은 7월 말 기준으로 기록적인 950억 달러 규모의 AI 서버 미수주잔액을 보유하고 있었습니다. 델이 실적을 발표할 때 그 미수주잔액이 유지된다면, 그 서버들은 데이터를 저장할 공간이 필요할 것입니다.
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여전히 정점을 반영한 가격
애널리스트들은 시게이트의 수익이 2028 회계연도까지 빠르게 상승할 것으로 예상합니다:
코어위브 소식에 대해 애널리스트들이 2027 회계연도 추정치를 크게 수정할 필요는 없을 것입니다. 시게이트는 이미 2027년까지 가격을 책정해 놓았기 때문입니다. 하지만 코어위브의 속도로 계속 구축하는 고객들은 시게이트가 2028 회계연도 공급량(이미 할당되었지만 아직 가격이 책정되지 않음)에 대해 우위를 점할 수 있는 지렛대를 제공합니다.
그러나 주가는 여전히 평소 배수보다 훨씬 낮게 거래되고 있습니다:
이는 전일 종가 기준 약 11배로, 5년 평균 26배에 비해 낮으며, 오늘 상승 이후에도 약 12배에 불과합니다. 웨스턴 디지털은 10배에 거래되고 있습니다.
매도세가 지나쳤다
코어위브는 지난 분기에 여전히 7억 900만 달러의 손실을 기록했기 때문에, 그 지출은 대출 기관들이 문을 열어둘지에 달려 있습니다. 하지만 시게이트는 가장 큰 고객사들이 계속 구축하는 동안 정점 수익을 반영한 가격에 거래되고 있으며, 저는 오늘의 반등 중 더 많은 부분이 지속될 수 있다고 봅니다. 시게이트 자체의 1월 말 실적 발표는 2028년에 얼마를 청구할 수 있는지 보여줄 것입니다.
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