Nebius 주식의 주요 통계
- 지난 6개월간 Nebius 주가 변동률: 61%
- 10월 8일 기준 $NBIS 주가: $220
- 52주 최고가: $300
- $NBIS 주가 목표치: $284
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무슨 일이 있었나요?
Rosenblatt Securities가 Nebius (NBIS)에 대한 애널리스트 커버리지를 시작하며 매수 등급을 부여했습니다. 목표 주가는 $304로, 현재 주가 $220 대비 약 38% 상승 여력이 있습니다.
Rosenblatt는 Nebius를 CoreWeave 다음으로 네오클라우드 그룹 상위권에 위치시켰습니다.
이 목표가는 10년 현금흐름 모델을 기반으로 설정되었습니다. 이 모델은 12% 할인율과 12배의 최종 잉여현금흐름 배수를 사용합니다.
이 회사는 2026 회계연도부터 2030 회계연도까지 매년 약 98%의 매출 성장을 예상하고 있습니다. 또한 Nebius가 확장을 위한 자금 조달을 위해 더 많은 부채나 자본금을 조달해야 할 것으로 보고 있습니다.
Nebius는 이미 8월에 $57.5억 규모의 전환사채 발행을 완료했습니다.
Rosenblatt만이 의견을 내놓은 것은 아닙니다.
Truist도 커버리지를 시작하며 매수 등급과 $355의 목표가를 제시했습니다. DA Davidson는 Vineland 데이터센터 승인 후 목표가를 $175에서 $250로 상향 조정했습니다.
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시장이 Nebius 주식에 대해 시사하는 바
애널리스트들은 성장 스토리를 긍정적으로 평가하지만, 주가는 이미 크게 상승했습니다. Nebius 주가는 6개월 동안 60% 이상 올랐습니다. InvestingPro의 공정 가치 분석 또한 주식이 과대평가되었을 수 있음을 시사합니다.
실적은 이러한 기대감을 뒷받침합니다. 2분기 매출은 $5억 8,200만 달러에 달했습니다. 이 중 Nebius AI가 98%를 차지했습니다.
조정 EBITDA는 $2억 3,600만 달러로, 마진은 41%였습니다. 회사는 용량이 완판되었다고 밝혔습니다.
Nebius는 3.5GW의 계약 전력을 보유하고 있습니다. Rosenblatt에 따르면 이 중 75%는 완전 소유 사이트를 통해 가동될 예정입니다.
실적 발표 컨퍼런스콜에서 경영진은 연말 계약 전력 목표를 5기가와트로 상향 조정했습니다.
가격도 강세를 보이고 있습니다. 용량 경매는 Nebius가 지금까지 부과한 최고 가격보다 15% 높은 가격에 체결되었습니다. 또한 회사는 10월부터 주문형 GPU 서비스 가격을 인상할 예정입니다.
자금 조달이 주목해야 할 주요 사항입니다.
경영진은 고객 선불금이 올해 $90억 이상을 창출할 것이라고 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고 Nebius 주주들은 더 많은 부채나 주식 발행을 예상해야 합니다.
Nebius는 또한 $45억 규모의 전환사채 발행을 계획하고 있습니다.
경영진은 2026년 실적 전망을 재확인했습니다. 여기에는 $30억에서 $34억 달러의 매출이 포함됩니다. 현재 Nebius 주가는 백로그를 실제 매출로 전환할 수 있는지 여부에 따라 가격이 책정되고 있습니다.
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그렇다면 Nebius 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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TIKR의 기사는 TIKR나 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언으로 의도된 것이 아니며, 특정 주식을 사거나 팔라는 권유도 아닙니다. 우리는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트 추정치를 기반으로 콘텐츠를 작성합니다. 우리의 분석에는 최근의 기업 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR는 언급된 모든 주식에 대해 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 행복한 투자 되세요!
