Riot Platforms가 Anthropic과 91억 달러 규모의 거래를 체결했습니다. 이 비트코인 채굴 회사가 더 큰 존재로 변모하고 있을까요?

Riot Platforms 주식 주요 통계

• 52주 범위: $11.50 – $30.32
• 시장 평균 목표가: ~$32
• 시가총액: ~$7.5B
• 연초 대비 수익률: +41.2%
• 가동 중인 해시레이트: 42.5 EH/s (전년 대비 26% 증가)
• 총 전력 비용: 3.0¢/kWh (전년 대비 21% 하락)
• 총 계약된 데이터센터 수익: ~$9.8B (AMD + Anthropic)

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비트코인 채굴사에서 AI 인프라 지주회사로

Riot Platforms (RIOT)는 수년간 미국에서 가장 잘 알려진 퓨어플레이 비트코인 채굴 회사 중 하나로 자리매김해 왔습니다. 2026년 8월 10일, 그 정체성은 훨씬 더 복잡해졌습니다.

회사는 텍사스 록데일 캠퍼스에서 191메가와트 규모의 Anthropic와의 20년간의 AI 데이터센터 임대 계약을 발표했습니다. 이 계약은 초기 계약 기간 동안 91억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상되며, 추가로 두 차례의 5년 연장이 이루어지면 약 161억 달러로 증가할 것으로 보입니다.

Riot의 기존 AMD와의 데이터센터 계약과 결합하여, 회사는 이제 Compass Point 애널리스트 Michael Donovan이 "두 명의 임차인을 보유한 캠퍼스로서 98억 달러의 계약된 데이터센터 수익을 보유하고 있다"고 설명한 바 있는 규모를 갖추게 되었습니다.

주가는 발표 당일 20% 이상 급등했으나, 몇 세션 안에 그 수익의 대부분을 되돌렸습니다. 이후 부분적으로 회복되어 오늘 $21.34로 6.7% 상승했습니다. 하락폭 차트는 여기서 침착한 반응이 필요한 이유를 보여줍니다: RIOT는 올해 내내 이렇게 변동성이 컸습니다.

올해는 급격한 매도로 시작했으나, 5월과 6월에 AMD 계약과 비트코인 가격 상승의 순풍으로 신고가를 기록하며 회복 국면을 맞았습니다. 그 후 7월에 또 다른 급격한 하락이 있었고, Anthropic 발표가 잠시 주가를 다시 끌어올렸습니다.

오늘, 주가는 오늘의 상승에도 불구하고 52주 고점보다 30.29% 낮은 수준에 머물고 있습니다. Riot의 5년 베타는 3.85로, 이는 주식이 시장보다 수 배로 움직이는 것이 일상적임을 의미합니다. 이 테마에 노출되기를 원하는 투자자는 그런 변동성에 진정으로 편안함을 느낄 수 있어야 합니다.

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수익 구조가 빠르게 변화하고 있습니다

수익 차트는 Riot의 변신에 대한 솔직한 버전을 보여줍니다. 채굴 수익은 2021년 2억 1300만 달러에서 2024년 3억 7600만 달러로 꾸준하지만 완만하게 성장했으며, 2025년에는 비트코인 가격 상승과 해시레이트 확대로 6억 4700만 달러로 가속화되었습니다. 2027년 이후의 추정치는 상황이 극적으로 변하는 지점입니다.

컨센서스는 데이터센터 수익이 본격적으로 합쳐지기 시작하면서 2026년 연간 수익이 6억 7400만 달러 근처로, 2025년보다 약간 높을 것으로 전망하고 있습니다.

그 이후로 곡선은 크게 가팔라집니다: 2027년 8억 2700만 달러, 2028년 12억 8000만 달러, 2029년 23억 1000만 달러, 2030년에는 33억 4000만 달러에 근접할 것으로 보입니다. 이 수치는 계약된 데이터센터 용량의 구축과 지속적인 비트코인 채굴을 반영한 것입니다.

Anthropic 임대 계약은 연간 기준으로 약 4억 5500만 달러를 창출하며, 두 계약 모두 실제적이고 지속적인 전력 수요를 가진 임차인과의 장기 계약입니다.

CEO Jason Les는 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 데이터센터 테제를 직접적인 용어로 설명했습니다. "우리의 플랫폼은 세 가지 요소가 함께 작동함으로써 차별화됩니다: 이미 완전히 승인되고 전원이 공급된 멀티 기가와트 규모의 전력 용량, 사내 데이터센터 전문성, 그리고 콜로케이션을 위한 맞춤형 인프라를 설계할 수 있는 능력입니다"라고 그는 말했습니다.

채굴 효율성도 계속 개선되어 있으며, 킬로와트시당 3.0센트의 총 전력 비용은 업계에서 가장 낮은 수준 중 하나로, 비트코인 가격과 관계없이 가치를 유지하는 비용 우위를 제공합니다.

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월스트리트는 RIOT 주식을 어떻게 생각하나요

월스트리트는 RIOT 주식을 어떻게 생각하나요

$21.34에 거래되는 주가는 약 $32의 평균 애널리스트 목표가보다 훨씬 낮은 수준에 머물고 있으며, 이는 컨센서스가 맞는다면 상당한 상승 여력이 있음을 시사합니다.

21명의 애널리스트 중 13개의 매수 등급, 7개의 시장 수익 초과 등급, 그리고 단 1개의 보유 등급만이 있을 정도로, 이렇게 투기적인 주식에 대해 강세 편향이 비정상적으로 깨끗합니다. BTIG는 $45로 가장 높은 목표가를 제시하며 범위의 상한을 기록했고, 최저 목표가는 $22로 현재 주가가 거래되는 수준과 거의 같습니다.

평균 목표가는 올해 내내 꾸준히 상승해 왔으며, AMD와 Anthropic 계약이 애널리스트들이 Riot의 수익 잠재력을 어떻게 생각하는지 재구성하면서 2025년 6월의 $16에서 현재 $32.40으로 이동했습니다.

목표가/종가 비율이 162%라는 것은 컨센서스가 여전히 상당한 상승 여지를 보고 있음을 의미하지만, 실행에 대한 진정한 의견 불일치를 반영하는 넓은 범위에 걸쳐 분포되어 있습니다.

Riot Platforms 주식을 매수해야 할까요?

Riot은 시장에서 더욱 진정으로 흥미로운 변신 스토리 중 하나이며, 투자자들이 동시에 두 가지를 염두에 둘 수 있어야 합니다. 비트코인 채굴 사업은 개선되고 있습니다: 해시레이트는 전년 대비 26% 증가했고, 전력 비용은 하락 중이며, 회사는 록데일에 세계 최고 수준의 시설을 보유하고 있습니다.