핵심 요약
- 리게티 컴퓨팅 주가는 지난 1년간 49% 하락했으며, 2025년 11월 초 약 $77의 당일 최고점에서 9월 23일 현재 $16.01까지 하락했습니다.
- 현재 이 주식에는 매도 등급이 전혀 없는 반면, 매수 등급 8개, 우수 등급 1개, 보유 등급 4개가 있습니다. 별도로 12명의 애널리스트가 목표주가를 발표하고 있으며, 그들의 평균은 $28.81로 현재 가격보다 약 80% 높습니다.
- CEO 수보드 쿨카니는 9월 9일 120,000주를 $188만에 매도했고, CFO 제프리 버텔슨은 9월 3일 25,000주를 $375,010에 매도했습니다. 두 사람 모두 리게티가 1억 달러 규모의 연방 양자컴퓨팅 계약을 체결한 바로 그 주에 주식을 매도한 것입니다.
- 리게티 주식에 대한 애널리스트 커버리지는 1년 전 5개에서 현재 12개로 증가했으며, 주가 자체는 급락했음에도 거의 전 기간 동안 월가의 평균 목표주가는 주가보다 높게 유지되었습니다.
리게티 주식의 잔인한 1년과 1억 달러 규모의 정부 지원
리게티 컴퓨팅(RGTI) 주가는 지난 1년간 가치의 49%를 잃었으며, 차트는 급등했다가 거의 모든 상승분을 되돌린 이야기를 보여줍니다. 주식은 2025년 11월 초 광범위한 양자컴퓨팅 랠리 동안 약 $77에 도달한 후, 이후 10개월 동안 하락세를 타며 9월 23일까지 $16.01까지 하락했습니다.
하락세는 9월 8일에 바닥을 찾았는데, 이날 리게티는 CHIPS 법에 따라 초전도 양자컴퓨팅 연구 개발을 가속화하기 위해 미국 상무부와 최종 1억 달러 계약을 체결했습니다. 해당 세션에서 주가는 7.2% 상승했으며, 경쟁사 D-Wave와 Quantinuum도 같은 날 유사한 CHIPS 보조금 소식에 반응했습니다. 상무부는 자금 지원 조건으로 리게티에 소수, 비지배적 지분을 취득했습니다. 이 계약은 리게티가 2분기 실적에서 5,110만 달러의 매출(애널리스트 예상치 $515만 달러에 미치지 못함)에 비해 2,810만 달러의 영업 손실을 기록한 직후 이루어졌으며, 따라서 이 연방 보조금은 주가 하락이 시작된 이후 주식이 본 가장 명확한 긍정적 촉매제로 작용했습니다.
이 해석을 복잡하게 만드는 것은 타이밍입니다. 쿨카니는 CHIPS 소식이 나온 하루 뒤인 9월 9일에 주당 $15.68에 120,000주를 매도하여 직접 보유 지분을 140,411주로 줄였습니다. 버텔슨은 이미 9월 3일에 주당 $15에 25,000주를 매도하여 지분을 168,067주로 줄였습니다. 두 사람 모두 시장 가격의 일부에 해당하는 옵션을 행사한 후 매도했는데, 이는 경영진 보상의 표준 메커니즘입니다. 그러나 이 매도는 정부가 막 지원하고 월가가 여전히 매수 등급을 부여하는 주식의 매도 측에 내부자들을 위치시켰습니다.
정부 계약은 리게티 주식에 한 달 전에는 없었던 신뢰성의 바닥을 제공합니다. 이 바닥이 유지되는지 여부는 회사가 연방 R&D 자금을 올해 내내 부족했던 배포 수익으로 전환할 수 있는지에 달려 있습니다.
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월가가 리게티 주식에서 떠나지 않은 이유
리게티 주식은 현재 매수 등급 8개, 우수 등급 1개, 보유 등급 4개를 보유하고 있으며, 매도 등급은 전혀 없습니다. 별도로 12명의 애널리스트가 이 주식에 대한 목표주가를 발표하고 있으며, 그들의 평균은 $28.81로, 이는 9월 23일 종가 $16.01보다 80% 높은 수준입니다.
이 프리미엄은 광란의 1년 내내 일정했습니다. 2025년 9월 30일로 돌아가보면, 주식 자체가 월가를 일시적으로 앞질러 $29.79에 마감했는데, 이는 평균 목표주가 $21.83에 비해 높은 수준으로, 시장이 리게티 주식을 애널리스트들이 생각한 가치보다 높게 평가한 드문 기간이었습니다. 조정이 시작되자 애널리스트들은 가격을 따라 내려가지 않았습니다. 12월 31일까지 평균 목표주가는 $38.24로 뛰었지만 종가는 $22.15로 하락했으며, 2026년 3월 31일에는 주가가 $14.04일 때 목표주가는 여전히 $31.54로, 225%의 격차를 보였습니다.
평균 목표주가는 주가와 함께 그 최고점에서 하락하여 현재 $28.81에 머물고 있지만, 월가는 전체 왕복 과정 동안 매수 중심의 입장을 유지해 왔습니다. 커버리지는 동시에 확대되어 1년 전 목표주가를 발표한 애널리스트 5명에서 현재 12명으로 증가했는데, 이는 비즈니스 자체가 계속해서 매출 부진을 기록함에도 불구하고 더 많은 데스크가 주식에 가격을 매기려 한다는 것을 의미합니다.
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