마이크론 주요 통계
- 마이크론 주가 지난 6개월간 변동률: 143%
- 8월 14일 기준 $MU 주가: $972
- 52주 최고가: $1255
- $MU 주가 목표치: $1502
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무슨 일이 있었나요?
마이크론(MU) 주식은 금요일 뉴스트리트 리서치가 이 메모리 칩 제조사를 매수로 상향 조정하고 $1,250의 목표 주가를 제시한 후 신뢰를 얻었습니다. 주가는 이미 목요일 4% 상승한 $949.83에 마감했습니다.
애널리스트 피에르 페라구는 마이크론 주식이 메모리 산업의 전형적인 호황과 불황의 주기에서 벗어나고 있다고 주장했습니다.
그는 마이크론 주가가 2025년 4월 저점 이후 10배 이상 급등한 반면, 같은 기간 매출원가로 측정한 회사의 생산 비용은 약 25%만 상승했다고 지적했습니다.
뉴스트리트는 주가와 기초 생산 가치 사이의 이러한 괴리가 과거 산업 주기에서는 발생하지 않았다고 말했습니다.
이번 등급 상향 조정은 뉴스트리트가 7월에 시작한 연구 시리즈를 기반으로 하며, 이번 메모리 주기가 구조적으로 이전과 다른지 여부를 검토합니다.
이 회사는 2030년까지 마이크론이 $6000억 이상의 현금을 보유하고 연간 $1500억 이상의 자유 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하며, 이 수치를 회사의 정점으로 설명했습니다.
더 장기적으로 보면, 뉴스트리트는 역사적으로 목격된 것보다 훨씬 완만한 경기 침체를 모델링하며, 최악의 경우 현금 소모는 $180억에 불과하고 4년간의 하락 주기 동안 연간 $1000억 이상이 창출될 것으로 봅니다.
이 낙관적 전망은 마이크론이 최근 분기에 보고한 내용과 일치합니다. 매출은 $415억에 달해 전분기 대비 74%, 전년 동기 대비 346% 증가했으며, 이는 회사의 연속 5분기째 매출 신기록입니다.
매출 총이익률은 84.9%로 작년의 두 배 이상을 기록했습니다. CEO 산자이 메흐로트라는 데이터 센터 매출만 해도 해당 분기에 $250억을 초과했으며, 연간 $1000억 이상의 속도로 운영되고 있다고 말했습니다.
뉴스트리트의 낙관론 뒤에는 마이크론이 새로 체결한 전략적 고객 계약(SCA)이 큰 역할을 했습니다.
회사는 현재 데이터 센터, 소비자, 자동차 고객을 대상으로 이러한 다년간 계약 16건을 완료했으며, 이는 2030년까지 마이크론의 DRAM 물량의 약 20%, NAND 물량의 3분의 1을 차지합니다.
이 계약들은 관리진이 과거 어떤 정점보다도 높은 매출 총이익률을 제공할 것이라고 말하는 최저 가격을 포함하고 있어, 마이크론 주식에 이전에는 없었던 수준의 수익 가시성을 제공합니다.
뉴스트리트는 또한 AI가 메모리 수요를 계속 주도할 것으로 예상하며, AI가 전체의 3분의 2를 차지하고 2030년 이후 연간 15% 성장을 뒷받침할 것으로 전망합니다. 이는 지난 20년간 평균 10%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 회사는 특히 고대역폭 메모리가 기존의 상품화된 DRAM보다 주기성이 낮기 때문에 프리미엄 평가를 받을 자격이 있다고 주장했습니다.
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시장이 마이크론 주식에 대해 시사하는 바
뉴스트리트의 등급 상향 조정은 장기 공급 계약과 급격한 변동에 덜 취약해 보이는 AI 주도 수요 덕분에 마이크론의 비즈니스 모델이 근본적으로 변화했다는 월스트리트의 확신이 커지고 있음을 반영합니다. 메모리 주식은 역사적으로 이러한 급격한 변동을 경험해 왔습니다.
마이크론이 4분기 회계 분기 기준으로 $500억의 기록적인 매출과 주당 $31의 기록적인 EPS를 예상하면서, 시장은 회사의 더 예측 가능하고 계약 기반의 매출 흐름으로의 전환을 보상하고 있는 것으로 보입니다.
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