핵심 요약
- Navitas Semiconductor은 오늘 8% 급등했으며, 이는 onsemi가 AI 데이터센터 매출이 전년 대비 175% 성장했다고 발표한 직후의 움직임입니다.
- onsemi의 Ferric 인수 계약(6억 달러)은 Navitas가 뛰고 있는 경주에 훨씬 더 큰 경쟁자를 등장시킵니다.
- Monolithic Power Systems, Power Integrations, Sandisk도 반도체 주식 상승에 힘입어 오르고 있습니다.
- Navitas는 오늘 밤 실적을 발표하며, 연간 추정치를 달성하려면 4분기 가이던스가 약 1,500만 달러 수준이어야 합니다.
Navitas Semiconductor (NVTS)는 자사의 3분기 실적 발표를 몇 시간 앞둔 오늘 8% 상승했습니다. 이 움직임은 onsemi (ON)이 월요일 장 마감 후 AI 데이터센터 매출이 전년 동기 대비 175% 성장했다고 발표한 직후에 나왔습니다.
Monolithic Power Systems (MPWR)는 7%, Power Integrations (POWI)는 5% 상승했으며, onsemi는 1% 올랐습니다. Sandisk (SNDK)는 월요일의 매도세에서 반등하며 3% 상승했습니다.
onsemi는 훨씬 더 많은 '화력'을 보유
onsemi는 또한 Ferric을 현금 6억 달러에 인수하기로 합의했습니다. Ferric의 칩은 프로세서 바로 옆에서 전력을 공급하는 역할을 하는데, 이는 Navitas가 10월에 Claros를 인수한 이유와 같은 일입니다.
onsemi는 Ferric 인수가 단기적으로는 재무에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상합니다. Navitas도 Claros가 성장을 주도하기까지는 2028년 또는 2029년쯤이 될 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 onsemi는 그 기다림을 감당할 여력이 있습니다: 지난 분기 자유현금흐름이 4억 8,900만 달러를 기록한 반면, Navitas는 2분기에 3,220만 달러를 소모했습니다.
Monolithic의 기업 데이터 매출은 3분기에 전년 동기 대비 164.6% 증가한 5억 670만 달러를 기록했습니다. 이 회사는 또한 Navitas가 노리고 있는 800볼트 데이터센터 랙용 GaN 칩 샘플링을 진행 중입니다. Ferric은 onsemi에게 그 매출 뒤에 있는 AI 프로세서 전력 공급 시장에 진입할 수 있는 길을 열어줍니다. onsemi가 같은 영역에 뛰어들면 Monolithic가 그렇게 빠르게 성장을 유지할 수 있을까요?
Power Integrations는 이번 주 후반에 실적을 발표할 예정이며, 3분기 매출을 1억 2,200만 달러에서 1억 3,000만 달러로 가이드했습니다. 이 회사의 실적은 onsemi의 AI 호황이 더 작은 GaN 공급업체들까지 도달하는지 보여줄 것입니다.
TIKR는 Navitas Semiconductor에 대해 7명의 애널리스트를 추적합니다. 몇 명이 "매수" 의견일까요?
Navitas Semiconductor에 대한 매수, 보유, 매도 등급의 전체 분석과 월스트리트의 매출 및 수익 추정치를 한 곳에서 확인하세요. 50만 명 이상의 투자자들이 TIKR를 사용하여 이와 같은 주식을 연구합니다. Navitas Semiconductor의 애널리스트 등급 보기
Navitas는 여전히 자체 실적을 제시해야 합니다
애널리스트들은 Navitas의 매출이 2025년 4,590만 달러에서 2026년 4,770만 달러로 성장할 것으로 예상합니다:
이를 달성하려면 경영진이 3분기에 가이드한 1,350만 달러 위에 4분기에 약 1,500만 달러가 더 필요합니다. onsemi의 분기 실적은 애널리스트들이 오늘 밤 발표 전에 이 추정치를 바꿀 이유를 주지 않습니다.
Navitas는 월요일 종가 기준 선행 매출 대비 34배(P/S)에 거래되었으며, 이는 3년 평균인 31배를 상회하는 수준입니다:
오늘 가격에서는 더 높아졌습니다.
Navitas는 경쟁사의 분기 실적에 힘입어 상승하고 있으며, 그 경쟁사는 같은 고객을 쫓을 수 있는 현금을 보유하고 있습니다. 저라면 이 배수를 지불하기 전에 Navitas의 4분기 가이던스를 손에 쥐고 싶습니다.
물론, 오늘 밤 가이던스가 1,500만 달러를 넘어선다면 주가는 더 오를 여지도 있습니다.
그렇다면 Navitas 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
TIKR를 사용하면 1분 안에 어떤 주식의 미래 가격도 예측할 수 있습니다. TIKR의 가치 평가 모델에 몇 가지 가정을 입력하기만 하면 Navitas가 얼마나 가치가 있을지 확인할 수 있습니다. 월스트리트 합의 추정치에서 시작하거나, 입력값을 조정하여 여러분 자신의 사업 전망을 반영하세요. 무료로 사용할 수 있습니다.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재무 조언으로 의도된 것이 아니며, 특정 주식을 매수하거나 매도하라는 권고도 아님을 유의하시기 바랍니다. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 기업 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 행복한 투자 되세요!
