몬델레즈 주식 주요 통계
- 지난주 실적: -7.3%
- 52주 범위: $100 ~ $143
- 밸류에이션 모델 목표가: $155
- 내재 상승 여력 : 26.5 년 동안 2.8 %
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 5년간 애널리스트의 예측으로 Mondelez와 같은 인기 주식의 가치를 평가하세요 (무료) >>>
무슨 일이 있었나요?
몬델레즈 인터내셔널 (MDLZ)는 4월 28일 장 마감 후 투자자들이 1분기 실적을 기다리면서 이번 주에 상승세를 보였습니다. 주가는 52주 최고가인 71달러를 하회하는 58달러 부근에서 거래되었습니다. 투자자들은 스낵 수요가 안정될 수 있을지 지켜보길 원하기 때문에 신중한 분위기입니다.
주요 문제는 코코아 인플레이션입니다. 몬델레즈는 코코아 원가 상승을 상쇄하기 위해 가격을 인상했지만, 로이터 통신은 특히 미국에서 소비자들이 더 저렴한 옵션을 찾으면서 판매량을 압박하고 있다고 보도했습니다.
4분기는 그 상충 관계를 명확하게 보여주었습니다. 매출은 9.3% 증가한 105억 달러를 기록했지만, 가격은 9% 포인트 상승한 반면 거래량/믹스는 4.8% 포인트 하락했습니다. 즉, 매출 성장은 스낵 판매량 증가보다 가격의 영향이 더 컸다는 뜻입니다.
경영진은 2026년 유기적 매출 성장률이 2%에서 보합세를 보일 것으로 예상하고 있으며 조정 주당순이익 성장률은 보합세에서 5%로 예상하고 있습니다. 이는 오레오, 캐드버리, 리츠, 토블러론과 같은 글로벌 브랜드를 보유한 회사로서는 다소 낮은 전망입니다. 앞으로의 주가는 1분기에 마진 압박 없이 더 나은 판매량을 보여줄 수 있을지에 따라 달라질 것으로 보입니다.
애널리스트의 몬델레즈 성장 전망과 목표주가를 확인하세요(무료) >>>
몬델레즈 주식은 저평가되어 있나요?
12/31/28까지 실현된 가치 평가 모델 가정 하에서 주가는 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 3%
- 영업 마진 13.2%
- Exit P/E 배수: 19배
이러한 입력을 바탕으로 모델은 목표 주가를 72달러로 추정하여 현재 주가 대비 총 25.3%의 상승 여력과 향후 2.7년간 8.8%의 연환산 수익률을 의미합니다.
몬델레즈는 약간 저평가된 것으로 보이지만 크게 저렴하지는 않습니다. 예상 연간 수익률은 10% 미만이므로 밸류에이션은 높은 상승 여력보다는 꾸준한 회복 사례에 초점을 맞추고 있습니다. 투자자들은 글로벌 스낵 브랜드, 가격 경쟁력, 배당 수익에 대한 대가를 지불하고 있습니다.
이 비즈니스는 여전히 성장하고 있지만 마진은 압박을 받고 있습니다. 2025년 매출은 5.8% 증가한 385억 달러, 영업이익률은 9.4%로 하락했습니다. 이는 투입 비용 증가와 볼륨 약세가 매출 성장을 상쇄할 수 있음을 보여줍니다.
밸류에이션은 볼륨 회복에 달려 있습니다. 몬델레즈가 가격 인상 후 수요를 회복할 수 있다면 매출 성장은 더 건강해질 수 있습니다. 소비자들의 거래가 계속 감소한다면 시장은 주가를 역사적 프리미엄 이하로 평가할 수 있습니다.
몬델레즈를 이끄는 원동력 주가는 어떻게 될까요?
가장 큰 촉매제는 4월 28일에 발표되는 1분기 실적입니다. 투자자들은 판매량 추이, 총 마진, 코코아 원가에 대한 경영진의 견해를 주시할 것입니다. 이러한 수치는 회사가 가격 중심의 침체를 극복하고 있는지 여부를 보여줄 것입니다.
소비자 수요는 또 다른 주요 동인입니다. 몬델레즈는 미국 소비자 신뢰도가 여전히 약하고 가치를 추구하는 쇼핑객들이 저가 및 클럽 매장으로 이동하고 있다고 말했습니다. 이는 미국 비스킷이 회사의 약점이었기 때문에 중요합니다.
코코아 소싱과 공급망 투자도 중요합니다. 몬델레즈는 코코아 라이프 프로그램을 통해 거의 모든 코코아를 조달하고 있으며, 스위스에서 토블러론 생산을 확대하기 위해 6,500만 스위스프랑을 투자하고 있다고 밝혔습니다. 이러한 움직임은 공급 안정성과 프리미엄 초콜릿 생산 능력을 지원합니다.
자본 수익도 여전히 계획의 일부입니다. 몬델레즈는 3월에 분기당 0.50달러의 배당금을 지급했으며 배당 수익률은 3.6%입니다. 수익이 안정화되면 배당금과 자사주 매입은 투자자의 신뢰를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.
회사의 공정가치를 즉시 추정해 보세요(TIKR 무료) >>>
몬델레즈에 투자해야 할까요?
실제로 알 수 있는 유일한 방법은 직접 숫자를 보는 것입니다. TIKR을 사용하면 동일한 기관 수준의 기관 수준의 재무 데이터 전문 애널리스트가 이 질문에 정확히 답하는 데 사용하는 것과 동일한 기관 수준의 재무 데이터에 무료로 액세스할 수 있습니다.
MDLZ를 불러오면 수년간의 과거 재무 정보, 월스트리트 애널리스트가 예상하는 다음 분기 매출과 수익, 밸류에이션 배수가 시간에 따라 어떻게 변했는지, 목표 주가가 상승 또는 하락 추세인지 등을 확인할 수 있습니다.
다음을 수행할 수 있습니다. MDLZ를 추적할 수 있는 무료 관심 목록 만들기 를 추적할 수 있는 무료 관심 종목 목록을 만들 수 있습니다. 신용카드는 필요 없습니다. 스스로 결정하는 데 필요한 데이터만 있으면 됩니다.
새로운 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 억만장자 투자자들이 매수하고 있는지 스마트 머니를 따라갈 수 있습니다.
- 5분 안에 주식을 분석하세요. 5분 안에 주식을 분석할 수 있는 TIKR의 간편한 올인원 플랫폼입니다.
- 더 많은 바위를 뒤집을수록 더 많은 기회를 발견할 수 있습니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 상위 투자자 보유 종목 등을 검색해 보세요.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
