2026년 8월 기준 L3Harris Technologies 주식 핵심 요약
- 어닝 서프라이즈: L3Harris는 2분기 매출 5,881.00M 달러를 기록하며 전년 동기 대비 8.39% 증가했고, 조정 EPS 3.63달러는 시장 컨센서스 2.83달러를 28.39% 상회했습니다.
- 가이던스 상향: 경영진은 2026년 연간 매출 가이던스를 232억~237억 달러로 상향했으며, 희석 EPS 가이던스를 0.40달러 올려 11.80~12.00달러 범위로 제시했습니다. 이는 0.20달러 규모의 자산 매각에 따른 부정적 요인을 흡수한 후의 수치입니다.
- 마진 상회: EBIT 942.00M 달러는 시장 예상치 904.05M 달러를 4.20% 상회했으며, EBIT 마진은 16.02%로 예상치를 49bp 상회하고 전분기 대비 31bp 개선되었습니다.
- 미사일 프레임워크 확정: 크리스 쿠바식 CEO는 향후 약 120억 달러의 매출과 20억 달러의 이익을 창출할 것으로 예상되는 7년간의 THAAD 및 PAC-3 생산 협정을 새로 체결했다고 밝혔으며, 이는 Aerojet 인수 효과의 실현을 공고히 했습니다.
L3Harris는 EPS 컨센서스를 28% 상회하고 120억 달러 규모 미사일 프레임워크를 확정했습니다. TIKR에서 LHX 주식 재무 데이터를 무료로 상세 분석하세요 →
L3Harris 주식, 어닝 서프라이즈와 120억 달러 미사일 베팅 전달
L3Harris Technologies (LHX)는 월가가 예상한 거의 모든 항목을 상회하는 2분기 실적을 발표했습니다. 매출은 5,881.00M 달러로 전년 동기 대비 8.39% 증가했으며, 시장 예상치 5,822.66M 달러를 1.00% 상회했습니다. 조정 주당순이익은 3.63달러로, 컨센서스 2.83달러를 28.39% 크게 상회했으며, 1년 전 2.78달러 대비 30.56% 성장을 기록했습니다.
상회는 매출에만 국한되지 않았습니다. EBIT는 942.00M 달러로, 시장 예상치 904.05M 달러를 4.20% 상회했으며, EBIT 마진은 16.02%로 예상치를 49bp 상회하고 전년 동기 대비 11bp 개선되었습니다. 순이익은 예상치 대비 28.39% 증가한 679.80M 달러를 기록했습니다. 주문액은 73억 달러로, 주문 대비 매출 비율(Book-to-Bill)은 1.2x를 기록했으며, 미수주잔고는 420억 달러로 증가했습니다.
이 미수주잔고는 분기 종료 후 훨씬 더 견고해졌습니다. L3Harris 주식 투자자들은 쿠바식이 2026년 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 새로운 프레임워크 협정을 설명하면서 2023년 Aerojet Rocketdyne 인수의 성과를 가장 명확하게 확인할 수 있었습니다: "우리는 향후 약 120억 달러의 생산 매출과 20억 달러의 이익을 창출할 것으로 예상되는 7년간의 THAAD 및 PAC-3 생산을 위한 프레임워크 협정에 서명했습니다." 경영진은 또한 록히드 마틴과 협력하여 THAAD 생산량을 4배, PAC-3 생산량을 거의 3배로 늘리고 있으며, 새로운 자동화 PAC-3 시설은 2027년 말 개장 예정입니다.
모든 결정이 단기 촉진 요인에 유리한 것은 아니었습니다. L3Harris는 계획된 미사일 부문 IPO를 2027년 중반으로 연기했으며, 쿠바식은 "시장 상황이 우리가 구축하고 있는 가치를 반영하지 않는다"고 주장했습니다. 회사는 해당 부문의 미수주잔고를 3배로 늘릴 수 있는 200억 달러 이상의 새로운 미사일 계약을 협상 중입니다. 경영진은 연간 매출 가이던스를 232억~237억 달러로 상향하고 희석 EPS 가이던스를 11.80~12.00달러로 올렸으며, 자유현금흐름 가이던스는 30억 달러로 유지하고 부문 영업이익률은 16% 초반 범위로 재확인했습니다.
TIKR, L3Harris 주식 목표가 407달러로 평가...2030년까지 총수익률 47% 예상
TIKR의 중간 시나리오 모델은 L3Harris 주식 가치를 2030년 말까지 407달러로 평가하며, 이는 현재 가격 277달러 대비 47%의 총수익률(연평균 9%, 4.4년간)을 의미합니다.
이 연평균 수익률은 지난 10년간 대부분의 산업 및 항공우주 기업들이 보여준 중간 한 자리 수 성장률을 크게 상회하며, 모델이 예상하는 이 기업이 매출 성장률만으로 추정되는 것보다 더 빠르게 이익을 증식시킬 수 있는 비즈니스를 반영합니다.
L3Harris 주식이 이 목표에 도달하는 경로는 2분기에 나타난 동일한 역학에 의존합니다: 매출 성장을 상회하는 마진 확대, 상향된 실적 가이던스, 그리고 이제 7년간 120억 달러 규모의 THAAD 및 PAC-3 프레임워크로 확고해진 미수주잔고. 연말까지 40억 달러의 현금 보유가 예상되고 경영진이 이미 30억 달러의 자유현금흐름 목표를 재확인한 가운데, 모델의 수익률은 이 자본이 쿠바식과 샤프가 컨퍼런스 콜에서 설명한 미사일 생산 역량 확충에 투입될 것이라고 가정합니다.
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