2026년 6월 기준 CAVA 주식의 주요 포인트
- 애널리스트들은 CAVA 주식에 대해 ‘매수’ 14건, ‘시장 평균 상회’ 3건, ‘보유’ 9건, ‘매도’ 1건을 제시했으며, 시장 평균 목표가는 92달러로, 현재 주가인 89달러 대비 약 3%의 상승 여력을 시사합니다.
- TIKR의 중간 시나리오 모델에 따르면 2030년 12월까지 CAVA의 가치는 약 213달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 현재 수준 대비 약 139%의 총수익률, 즉 연평균 약 21%의 수익률을 시사합니다.
- CAVA는 2026년 1분기 6.8%의 방문객 증가에 힘입어 동일 매장 매출 9.7% 성장을 기록했는데, 이는 애널리스트들의 예상치인 5.95%를 훨씬 상회하는 결과로, 경영진이 거의 모든 항목에 대한 연간 실적 전망치를 상향 조정하는 계기가 되었습니다.
CAVA, 2026년 1분기 매출 및 EBITDA 예상치 상회… 트래픽 증가에 힘입어 연간 실적 전망치 상향
CAVA 그룹(CAVA)은 2026년 5월 19일, 1년여 만에 가장 강력한 분기 실적을 기록하며, 1분기 매출은 4억 3,827만 달러로 전년 동기 대비 32.1% 증가했으며, 이는 월가의 예상치인 4억 1,862만 달러를 거의 2,000만 달러 상회하는 수치입니다.
주요 방문객 증가율은 6.8%를 기록했는데, 대부분의 패스트 캐주얼 경쟁사들이 방문객 수 정체 또는 감소를 보인 분기인 만큼, 이번 결과는 경기 사이클적 요인보다는 구조적인 의미를 지닌다.
기존 매장 매출은 9.7% 증가하여 애널리스트들의 컨센서스인 5.95%를 크게 상회했으며, 이 중 6.8%포인트는 가격 인상보다는 순전히 판매량 증가에 기인한 것이었다.
CAVA는 해당 분기 동안 순신규 매장 20곳을 오픈하여, 29개 주에 걸쳐 총 459개 매장을 운영하게 되었으며, 이는 전년 동기 대비 매장 수 20.2% 증가를 의미합니다. 신규 매장의 생산성은 기존 매장의 매출량의 100%를 상회하는 수준을 기록했습니다.
회사는 2026년 2분기 초, 사상 최초의 해산물 메뉴인 ‘석류 글레이즈 연어’를 전국적으로 출시했습니다. 이는 지중해식 식단의 단백질 풍부한 확장 메뉴로, 브렛 슐만 CEO는 이를 엄격한 단계별 검증 과정을 거쳐 실행된 “요리 분야의 이정표”라고 설명했습니다.
1분기 실적 발표 전화 회의에서 슐만 CEO는 “전국 모든 지역에서 뛰어난 실적을 기록했으며” 모든 소득 계층에서 기대 이상의 성과를 거둔 점을 근거로, 이는 단일 프로모션 요인이 아닌 구조적인 수요의 결과라고 강조하며 실적의 폭넓은 성과를 지적했다.
트리샤 톨리바르(Tricia Tolivar) 최고재무책임자(CFO) 역시 컨퍼런스 콜에서 2분기 동일 매장 매출이 “1분기와 유사한 추세를 보이고 있으며, 수정된 연간 가이던스보다 높은 수준을 기록하고 있다”고 확인했는데, 이는 8월 실적 보고서에 대한 낙관적 전망을 사실상 미리 제시한 발언이었다.
경영진은 2026년 연간 가이던스를 순 신규 매장 개점 수 75~77개로 상향 조정했으며, 기존 1억 7,600만~1억 8,400만 달러였던 조정 EBITDA 전망치를 1억 8,100만~1억 9,100만 달러로 상향 조정했다.
이러한 실적 전망 상향 조정은 경영진이 연어 단백질 원가 상승, 에너지 가격 불확실성, 유류 할증료 등으로 인한 단기적인 비용 부담을 고객에게 전가하지 않고 자체적으로 흡수하기로 결정한 가운데 이루어졌으며, 이는 회사가 상장된 이후 슐만(Schulman)이 일관되게 내려온 신중한 장기 브랜드 전략의 일환이다.
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1분기 실적 호조에 힘입어 애널리스트들이 CAVA 주식에 ‘매수’ 추천을 추가했으나, 시장 평균 목표가는 성장 잠재력을 과소평가하고 있다
2026년 6월 기준, 애널리스트들은 CAVA 주식에 대해 ‘매수’ 14건, ‘시장 상회’ 3건, ‘보유’ 9건, ‘매도’ 1건을 제시하고 있으며, 시장 평균 목표가는 92달러, 최고 목표가는 110달러로, 이 범위는 통일된 방향성 전망이라기보다는 진정한 신념의 차이를 반영하고 있습니다.
CAVA의 1분기 매출은 4억 3,827만 달러로 전년 동기 대비 32% 증가하여 4억 1,862만 달러의 예상치를 상회했으며, 조정 EBITDA는 6,173만 달러로 전년 동기 대비 38% 증가전년 동기 대비 38% 증가하여 $57.31 million의 컨센서스를 약 8% 상회했다.
1분기 EBITDA 마진은 14%로 전년 동기 대비 57 베이시스 포인트 확대되었으며, 연간 가이던스 중간치인 186백만 달러는 회사가 제시한 매출 성장 궤적에 따라 약 30%의 EBITDA 성장을 의미합니다.
한편, 2분기 전망치에 따르면 매출은 약 360 million 달러로 전년 동기 대비 28% 성장할 것으로 보이며, EBITDA는 약 50 million 달러, EBITDA 마진은 약 15%로 예상된다. 이는 경영진이 명시적으로 언급한 연어 원가 상승이라는 역풍을 반영한 전분기 대비 마진 하락이다.
UBS는 또한 6월 10일 CAVA 주식을 ‘매수(Buy)’로 상향 조정하고, 목표 주가를 85달러에서 90달러로 상향 조정하며, 현재의 거시경제 환경에서 패스트 캐주얼 경쟁사들에 비해 회사의 “견고한 동일 매장 매출 실적”이 “점점 더 드문 사례”라고 언급했다.
강세론자와 중립론자를 갈라놓는 핵심 쟁점은 연간 동일 매장 매출 가이던스인 4.5%~6.5%가 보수적으로 잡은 하한선인지, 아니면 실질적인 상한선인지 여부입니다. 왜냐하면 2분기 동일 매장 매출 성장률이 1분기의 9.7%와 비슷한 수준을 기록한다면, 가이던스 상향이 다시 기본 시나리오가 되고, 92달러인 평균 목표주가도 상향 조정될 것이다.
2026년 CAVA 주식은 저평가되어 있을까? TIKR의 213달러 모델이 이를 뒷받침한다
TIKR의 중간 시나리오에 따르면 2030년 12월까지 CAVA의 가치는 약 213달러로 평가되며, 이는 현재 주가 89달러 대비 약 139%의 총수익률, 즉 향후 4.5년 동안 연평균 약 21%의 수익률을 시사합니다.
이 목표치의 근거는 2030년까지 약 19%의 매출 연평균 성장률(CAGR)로, 이는 CAVA 주가가 이미 보여준 성장 궤적과 일치하며, 현재 신규 매장 수가 성숙기 수준에 도달하거나 이를 상회하는 분기를 통해 다시 가속화되고 있는 상황입니다. 전체 체인 평균 매장 매출(AUV)이 300만 달러를 돌파했으며, 연말 전에 500호점 개점이 예상된다는 점과 일치합니다.
톨리바르가 확인한 바와 같이, CAVA 주식의 2분기 동일 매장 매출이 1분기의 9.7% 성장률과 유사한 추세를 보이고 있다는 것은 연간 가이던스 범위인 4.5%~6.5%에 상당한 상승 여력이 내재되어 있음을 의미하며, 만약 8월에 두 번째 가이던스 상향이 실현된다면, TIKR의 목표 주가를 뒷받침하는 EBITDA 추세가 예정보다 빨리 공고해질 것입니다.
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