핵심 요약
- IREN은 민주당이 의회를 장악하고 텍사스가 데이터센터 신규 건설 중단을 지지하는 주지사를 선출한 후 CoreWeave 및 Applied Digital과 함께 오늘 9% 하락했습니다.
- Jim Cramer는 투자자들에게 Nebius와 IREN을 조심하라고 경고했습니다.
- IREN의 전력 중 약 절반은 텍사스에 위치해 있으며, Riot Platforms는 방금 280억 달러 규모의 AI 임대 계약을 체결했습니다.
- IREN은 AI 심리에 따라 움직이므로, 포지션 규모를 작게 유지해야 할 주식입니다.
IREN (IREN)은 민주당이 의회를 장악하고 텍사스가 데이터센터 신규 건설 중단을 공약한 민주당 주지사 지나 히노호사를 선출한 후 오늘 9% 하락했습니다. CoreWeave (CRWV)는 6% 하락했으며, Applied Digital (APLD)는 3% 하락했습니다.
시장은 상승했지만, CNBC의 Jim Cramer는 X(구 트위터) 게시물에서 투자자들에게 "Nebius/IREN 같은 주식들을 조심하라"고 경고했습니다. Nebius (NBIS)도 하락했습니다. 그러나 오늘 아침 Riot Platforms (RIOT)는 텍사스 코르시카나 캠퍼스 전체를 선도적인 AI 연구소에 임대했습니다.
텍사스, IREN 전력의 약 절반 차지
IREN의 세 개 텍사스 캠퍼스는 확보한 약 5기가와트 중 2.75기가와트를 보유하고 있습니다. 중단 조치가 시행되면 아직 건설되지 않은 시설들은 멈출 것입니다.
애널리스트들은 매출이 2027 회계연도에 7억 700만 달러에서 28억 1천만 달러로 거의 4배 증가한 후, 74억 1천만 달러에 도달할 것으로 예상합니다:
IREN은 올해 가동될 용량에 대해 이미 연간 40억 달러 규모의 연간화된 매출(run-rate revenue) 계약을 체결했으므로, 이번 선거가 2027 회계연도에 큰 영향을 미칠 것으로 예상하지 않습니다. 2028 회계연도가 더 취약합니다.
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포지션 규모를 작게 유지해야 할 주식
IREN은 선행 매출 대비 3.1배로 거래되고 있으며, 이는 3년 평균 5.2배와 2025년 11월 최고점 당시 17배에 비해 낮습니다:
오늘의 하락으로 가치는 조금 더 낮아졌습니다. IREN은 올해 회계연도에 250억 달러에서 300억 달러 규모의 자본 지출을 계획하고 있으며, 작년 주식 수는 48% 증가했습니다. 따라서 이 주식은 AI 비용을 누가 부담할지에 관한 모든 뉴스 헤드라인에 반응합니다.
Nebius도 같은 처지에 있으며, 건설 자금의 일부를 Citi의 35억 달러 규모 364일 만기 대출로 조달하고 있습니다. Nebius는 11월 12일에 실적을 발표할 예정입니다. CoreWeave는 다음 주에 실적을 발표하며, Applied Digital의 CEO는 최근 800메가와트 용량에 여전히 자금 조달이 필요하다고 언급했습니다.
Riot는 다른 길을 택했습니다: 연구소가 전체 910메가와트(15년간 약 280억 달러 규모)를 임대하고 자체 컴퓨터를 가져옵니다. Riot는 메가와트당 수익은 적지만, 메가와트당 약 600만 달러의 자본이 필요합니다. 이는 IREN의 Microsoft 계약에 필요한 4천만 달러 이상에 비해 적은 금액입니다.
조심하고, 목요일을 지켜보세요
Cramer의 말이 맞습니다. IREN의 계약은 하룻밤 사이에 바뀌지 않았지만, 이와 같은 헤드라인을 견딜 수 있을 만큼 포지션 규모를 작게 유지할 것입니다.
목요일에 발표될 1분기 실적 보고서가 상황을 바꿀 수 있습니다: 9월 30일 기준 주식 수, 데이터센터 자금 조달 계획, 그리고 경영진의 텍사스 관련 발언을 주시하세요.
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면책 조항:
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