GE 버노바 10% 하락, 비스트라 12% 하락… 민주당 의회 승리로: "점진적으로 더 부정적인 정서"

주요 요점

• GE 버노바는 민주당이 중간선거에서 상하원 모두 승리한 후, 비스트라와 컨스텔레이션 에너지와 함께 오늘 10% 하락했습니다.
• GE 버노바의 계약된 가스 터빈 용량 중 데이터 센터에 공급되는 비중은 약 20%에 불과합니다.
• 이튼과 캐터필러는 데이터 센터 수요 증가를 보고했으며, 새로운 규제는 대통령의 거부권 행사에 직면할 것입니다.
• 다음 관심사: GE 버노바의 가스 계약이 경영진이 연말까지 예상하는 130기가와트에 도달할지 여부입니다.

GE 버노바 (GEV)는 화요일 중간선거에서 민주당이 상원과 하원을 모두 승리한 후, 투자자들이 AI 전력 관련 주식을 매도하면서 오늘 오전 10% 하락했습니다.

비스트라 (VST)는 12% 하락했고, 컨스텔레이션 에너지 (CEG)는 7% 하락했습니다. 그러나 이튼 (ETN)과 캐터필러 (CAT)는 여전히 데이터 센터 성장을 목격하고 있습니다.

에버코어 ISI의 아밋 다리야나니 애널리스트가 이끄는 팀은 보고서에서 다음과 같이 썼습니다: "보다 제한적인 데이터 센터 개발 환경을 가정할 경우, 이는 AI 인프라에 노출된 기업들에 대해 점진적으로 더 부정적인 심리를 조성할 수 있습니다."

여기서 핵심 단어는 '심리'입니다.

이 터빈들의 대부분은 데이터 센터용이 아님

GE 버노바는 9월 말 기준 122기가와트의 가스 장비 계약을 보유하고 있었습니다. 연중 기준으로, 계약된 기가와트 중 데이터 센터에 공급되는 비중은 약 20%에 불과했습니다.

새 의회는 1월까지 소집되지 않으며, 데이터 센터 건설을 제한하는 법안은 여전히 트럼프 대통령의 서명이 필요하거나 그의 거부권을 무효화하기 위해 양원의 3분의 2 찬성이 필요합니다.

그리고 애널리스트들은 GE 버노바의 이익이 2026년부터 2028년까지 두 배 이상 증가할 것으로 예상합니다:

의회는 체결된 주문을 취소할 수 없으므로, 오늘의 소식이 이러한 추정치를 움직일 것이라고 기대하지 않습니다.

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이튼과 캐터필러는 둔화를 보지 못함

실제 데이터 센터 둔화는 이튼과 캐터필러에도 영향을 미칠 것입니다. 이튼의 전기 부문 미수주물량은 9월 말 기준 전년 대비 46% 증가했으며, 화요일에 유기적 성장률 전망을 상향 조정했습니다. 캐터필러의 발전 부문 매출은 3분기에 30% 급증했으며, 주로 데이터 센터용 터빈과 엔진 때문이었습니다.

비스트라와 컨스텔레이션은 여전히 수요를 기대하고 있습니다: 비스트라는 10월 30일 코젠트릭스 에너지의 가스 발전소 10곳 인수를 마쳤으며, 컨스텔레이션은 지난주 원자력 발전소에 대해 최대 50억 달러의 조건부 에너지부 대출 약속을 승인받았습니다. 그들의 보고서(비스트라는 이번 주, 컨스텔레이션은 다음 주)는 데이터 센터 고객들이 주저하고 있는지 보여줄 것입니다.

배수가 크게 하락함

GE 버노바는 월요일 종가 기준 선행 이익 기준 37배에 거래되었으며, 이는 지난 1년 평균 55배에 비해 낮은 수준입니다:

오늘 가격 기준으로는 더욱 낮아졌습니다.

솔직히, 이번 하락은 저에게는 매수 기회로 보입니다.

물론, 의회 청문회가 하이퍼스케일러들이 AI 지출을 재고하도록 만들면, GE 버노바의 전력망 주문이 이를 먼저 보여줄 것입니다. 당분간은 경영진이 예상하는 대로 가스 계약이 연말까지 130기가와트에 도달하는지 지켜보십시오.

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