일라이 릴리 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: +13.7%
- 52주 범위: $624 ~ $1,134
- 밸류에이션 모델 목표가: $466
- 내재 상승 여력: 2.7년간 +51.5%
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무슨 일이 있었나요?
일라이 릴리 앤 컴퍼니 (LLY)는 이번 분기 대형주 제약 부문에서 가장 인상적인 실적을 발표했습니다. 조정 주당 순이익은 8.55달러로 애널리스트 예상치인 6.66달러를 훨씬 상회했습니다. 그리고 주가는 지난 한 주 동안 13.7% 상승하며 강한 반응을 보였습니다.
릴리의 체중 감량 및 당뇨병 치료제에 대한 수요가 급증한 것이 실적 상승을 견인했습니다. 릴리는 연간 수익 전망을 상향 조정했고 경영진은 자신감 넘치는 어조로 발표했습니다. 로이터에 따르면 월스트리트 애널리스트들은 체중 감량 약과 관련된 간부전 신호에 대한 우려는 과잉 반응이라고 빠르게 지적했습니다.
릴리의 체중 감량 약물의 대량 조제를 억제하려는 FDA의 제안은 의미 있는 후폭풍입니다. 컴파운더는 제바운드와 같은 브랜드 의약품을 자체적으로 생산하는 약국입니다. 이들의 활동을 제한하면 릴리의 브랜드 판매를 보호하고 시간이 지남에 따라 수익의 질을 개선할 수 있습니다.
앞으로 투자자들이 주목하는 가장 중요한 두 가지 동인은 릴리의 새로운 경구용 GLP-1 치료제인 파운데이요와 차세대 체중 감량 약물인 레타트루타이드의 3상 데이터입니다.
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일라이 릴리 주식은 저평가되어 있나요?
12/31/28까지 실현된 가치 평가 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 18.9%
- 영업 마진 45%
- Exit P/E 배수: 26.4배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 1,466달러로 추정하여 현재 주가 대비 51.5%의 총 수익률과 향후 2.7년간 16.9%의 연환산 수익률을 의미합니다.
18.9%의 매출 연평균 성장률은 핵심 가정이며 최근 실적에 의해 잘 뒷받침됩니다. 릴리는 작년에만 매출이 44.7% 성장했기 때문에 이 모델은 실제로 의미 있는 감속을 예상하고 있습니다. 그러나 비만 시장은 아직 전 세계적으로 도입 초기 단계이므로 18.9%의 성장은 야심적이라기보다는 보수적으로 보입니다.
45%의 영업 마진 가정은 현재 수준에서 약간 축소된 것을 반영합니다. 지난 12개월 동안 Lilly의 EBIT 마진은 이미 47.3%를 기록했습니다. 따라서 이 모델은 릴리가 제조를 확장하고, 새로운 임상시험에 자금을 지원하고, 인수를 추진함에 따라 마진 투자를 늘리고 있습니다.
약 968달러에 거래되는 Lilly의 주가는 예상 수익의 약 26배에 달합니다. 하지만 수익 성장률과 비만 치료제 프랜차이즈의 내구성을 고려할 때 이 배수는 적정해 보입니다. 5년 주당순이익 성장률이 연간 45%에 달하는 것을 보면 Lilly는 이 정도 규모의 기업으로는 따라올 수 없는 속도로 성장하고 있음을 알 수 있습니다.
LLY를 이끄는 원동력 주식은 앞으로 어떻게 될까요?
체중 감량과 비만을 위한 릴리의 경구용 GLP-1 치료제인파운데이요는 단기적으로 가장 중요한 상업적 촉매제입니다. 이 약은 출시 3주째에 거의 6,000건의 처방에 도달했습니다. 경구제는 제바운드나 먼자로와 같은 주사제를 망설이는 환자들에게 가장 큰 도입 장벽을 제거해 줍니다.
레타트루타이드는 체중 감량 약물의 목표를 재정의할 수 있는 차세대 파이프라인 약물입니다. 3상 임상 데이터에 따르면 연구 참가자의 평균 체중이 최대 71.2파운드 감소한 것으로 나타났습니다. 승인되면 레타트루타이드는 지금까지 출시된 비만 치료제 중 가장 강력한 약물로 자리매김할 수 있습니다.
릴리는 또한 급증하는 글로벌 수요를 충족하기 위해 제조에 공격적으로 투자하고 있습니다. 앨라배마주 헌츠빌에 위치한 새로운 시설에 60억 달러 이상을 투자했습니다. 또한 해외 시장의 수요 증가에 대응하기 위해 일본 생산 능력에 200억 엔을 투자하고 있습니다.
인수를 통해 파이프라인의 깊이와 장기적인 옵션이 추가되고 있습니다. 릴리는 켈로니아 테라퓨틱스를 20억 달러 이상에 인수하기 위한 협상을 진행 중이며, 인실리코 메디신과의 20억 달러 규모의 AI 신약 개발 계약은 릴리가 현재 비만 치료제를 넘어 신약 발굴 가속화에 투자하고 있음을 보여줍니다.
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LLY를 검색하면 수년간의 과거 재무 정보, 월스트리트 애널리스트가 예상하는 다음 분기 매출과 수익, 밸류에이션 배수가 시간에 따라 어떻게 변했는지, 목표 주가가 상승 또는 하락 추세인지 등을 확인할 수 있습니다.
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