CSW 산업 주식 주요 통계
- 현재 가격: ~$280(5월 26일)
- 2016 회계연도 4분기 매출: 3억 9,000만 달러, 전년 대비 34% 증가
- 2016 회계연도4분기 조정 주당순이익: 3.14달러, 전년 동기 대비 40% 증가
- 2026 회계연도 4분기 조정 EBITDA: 8,300만 달러, 전년 동기 대비 39% 증가, 마진율 26.8%
- 연간 매출 10억 달러 돌파(FY2026)
- 2027 회계연도 가이던스: 모든 부문에서 매출 성장, 조정 주당순이익(EPS) 대폭 성장, FCF 성장세 강화
- TIKR 모델 목표: ~$406
- 내재 상승 여력: ~45%
CSW 인더스트리얼, 10억 달러 돌파, 4분기 예상치를 상회했지만 인수 비용은 여전히 수치에 머물러 있습니다.
HVAC/R 부품, 배관 부품 및 특수 화학 물질을 공급하는CSW 인더스트리얼즈(CSW)는 2026 회계연도 4분기 매출이 3억 9,000만 달러로 스트리트 예상치 2억 9,000만 달러를 3.3% 상회하고 전년 대비 34% 성장했다고 발표했습니다. 이 결과로 CSW 인더스트리얼 주식은 독립 상장기업으로 분사한 지 10년 만에 처음으로 연간 매출 10억 달러를 돌파했습니다.
4분기 조정 주당순이익은 3.14달러를 기록하여 시장 예상치인 2.34달러를 34% 상회했으며 전년도 2.24달러에서 40% 성장했습니다. 4분기 순이자 비용 1,340만 달러는 약 10억 달러를 인수에 투자한 후 순현금에서 순부채로 전환된 것을 반영하여 매출과 EBITDA 성장률에 뒤처졌습니다.
39% 증가한 8,300만 달러의 조정 EBITDA를 기록하여 조정 EBITDA 마진이 90bp 증가한 26.8%로 확대되었으며, 인수 희석으로 인해 조정 총 마진이 70bp 감소한 43.5%로 축소되었습니다.
계약자 솔루션 부문은 43% 증가한 2억 3,700만 달러의 4분기 매출을 올렸으며, MARS 부품 및 아스펜 제조 부문이 6,700만 달러의 인수 주도 성장에 기여했습니다. 회장 겸 CEO인 Joseph Armes는 4분기 실적 발표에서 "아스펜은 인수 시점인 작년 5월 1일 이후 13.5% 성장하여 시장을 크게 상회하는 성과를 거두었습니다."라고 말했습니다.
특수 신뢰성 솔루션 부문은 고수익 인수, 가격 조치, 조기 구조조정 효과에 힘입어 4분기 매출이 22.4% 성장한 4,600만 달러를 기록했으며 조정 EBITDA 마진은 640 베이시스 포인트 증가한 21.8%를 기록했습니다.
CSW 인더스트리얼 주식은 1,560만 달러의 그레코 손상 처리 후 2027 회계연도에 진입하며, 경영진은 3개 부문 모두에서 매출 성장, 상당한 조정 EPS 성장, 강력한 잉여 현금 흐름 창출에 대한 가이던스를 제시했습니다.
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CSW 인더스트리얼 주식에 대한 TIKR의 목표주가 406달러는 시너지 효과와 멀티플 재평가가 필요합니다.
TIKR의 중간 사례에서 CSW 인더스트리얼 주식의 가치는 약 406달러로, 약 6년 동안 현재 가격인 약 280달러에서 총 45%, 즉 연율 8%의 수익률을 나타냅니다.
MARS Parts가 11월까지 30%의 EBITDA 마진 목표를 달성하고 Aspen이 인수 후 성장을 지속한다면 중간 사례는 약 $446, 5.4%의 IRR을 달성하게 됩니다.
시너지 효과가 예정대로 진행되지만 목표치를 달성하지 못하는 느린 통합의 경우, 주택 경기 회복이나 금리 인하 없이 통합 실행만으로도 CSW 인더스트리얼의 주가는 약 366달러, IRR은 3.1%가 될 수 있습니다.
약 536달러와 7.6%의 IRR을 달성하려면 주거용 HVAC 교체 수요가 회복되어야 하는데, 경영진은 1~2년이 걸릴 수 있다고 인정했습니다.
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