CRWD 주식에 대한 주요 통계
- 지난 30일간의 실적: 5%
- 52주 범위: $298 ~ $567
- 밸류에이션 모델 목표가: $722
- 내재 상승 여력: 90%
크라우드스트라이크 홀딩스와 같은 좋아하는 종목을 TIKR로 분석하세요 (무료) >>>
무슨 일이 있었나요?
CrowdStrike Holdings 주식은 지난 5 일 동안 약 30 % 상승하여 투자자들이 강력한 수익 결과에 반응하고 클라우드 시스템, 엔드 포인트 및 엔터프라이즈 데이터를 보호하는 사이버 보안 플랫폼에 대한 수요가 증가하는 AI 채택 증가의 주요 수혜자로서 회사의 역할을 중심으로 포지셔닝하면서 주당 390 달러에 가까운 가격으로 마감했습니다.
크라우드스트라이크는 기록적인 실적을 발표하고 플랫폼 전반에 걸쳐 수요가 가속화되고 있으며, AI 도입이 확대되고 더 많은 고객이 사이버 보안 공급업체를 통합 플랫폼으로 통합함에 따라 강력한 반복 매출 성장을 유지할 수 있다는 자신감이 강화되면서 주가가 상승했습니다.
이번 달에 크라우드스트라이크는 전년 대비 47% 증가한 3억 3,100만 달러의 순 신규 ARR과 52억 5,000만 달러의 총 ARR, 3억 7,600만 달러의 기록적인 잉여 현금 흐름과 3억 2,600만 달러의 영업 이익 등 회계연도 4분기 실적을 발표한 후 이러한 이야기를 다시 한 번 강화시켰습니다.
버트 포드베어(Burt Podbere) CFO는 전년 대비 49% 성장한 기록적인 1분기 파이프라인에 힘입어 "비즈니스의 모멘텀"을 강조했습니다.
클라우드 보안, 신원 보호, 대량의 보안 데이터를 분석하여 위협을 탐지하는 데 도움을 주는 차세대 SIEM과 같은최신 제품은 총 19억 달러 이상의 ARR을 달성하여 45% 이상 성장했습니다.
이는 기업들이 점점 더 독립형 도구보다 통합 플랫폼을 선호함에 따라 CrowdStrike가 팔로알토 네트웍스, 마이크로소프트, 센티넬원 같은 경쟁업체에 맞서 지속적으로 입지를 다지고 있음을 반영하는 것이기도 합니다.
기관 및 내부자 활동도 이러한 움직임에 힘을 보탰는데, 파라곤 어드바이저스는 지분을 22.8%, 트레이너 캐피털 매니지먼트는 6.1% 늘린 반면 페트로스 패밀리 웰스 및 퍼거슨 웰만은 지분을 줄였습니다.
내부자 매도도 눈에 띄었는데, 조지 커츠 CEO, 버트 포드베어 CFO, 마이클 센토나스 사장은 3월 23일 주식을 약 410~412달러에 매도했는데, 이는 최근 주가 강세에 따른 내부자 매도 활동을 반영한 것입니다.
크라우드스트라이크 홀딩스 즉시 가치 평가 (TIKR 무료) >>>
CRWD가 저평가되어 있습니까?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 22%
- 영업 마진: 27%
- 출구 P/E 배수: 78배
CrowdStrike의 성장 전망은 고객이 하나의 시스템에서 여러 보안 도구를 사용할 수 있도록 하여 고객당 지출을 늘리고 구독을 통해 수익을 더 예측 가능하게 만드는 Falcon 플랫폼에 의해 뒷받침됩니다.
이러한 플랫폼 접근 방식은 기업들이 파편화된 도구에서 통합 솔루션으로 이동함에 따라 더욱 중요해지고 있으며, 이러한 추세는 팔로알토 네트웍스, 마이크로소프트, 센티넬원과의 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.
CrowdStrike Holdings에 대한 애널리스트의 성장 전망 및 목표 가격 보기(무료) >>>
클라우드 보안, 신원 보호 및 AI 중심 도구의 채택이 확대됨에 따라 매출 성장이 예상됩니다.
이러한 제품은 기업이 직원, 디바이스, AI 시스템이 모두 연결되어 보안이 더욱 복잡해지고 고급 솔루션에 대한 필요성이 증가하는 최신 IT 환경을 보호하는 데 도움이 됩니다.
크라우드스트라이크와 같은 소프트웨어 비즈니스는 고정 비용을 충당하면 매출보다 수익이 더 빠르게 증가할 수 있기 때문에 규모를 통한 수익 확대가 가능할 것으로 보입니다.
향후 12개월 동안의 실적은 연간 반복 매출의 지속적인 성장, 추가 모듈을 통한 기존 고객 내 확장, AI 기반 사이버 보안 솔루션에 대한 지속적인 수요에 따라 달라질 것입니다.
현재 수준에서 크라우드스트라이크는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 플랫폼 통합, AI 보안 수요 증가, 운영 효율성 개선에 의해 주도될 가능성이 높습니다.
CRWD 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 크라우드스트라이크 홀딩스의 잠재 주가 또는 모든 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
