Constellation Brands 주식의주요 통계
- 오늘 Constellation Brands 주식의 1년 가격 변동: -17%
- 3월 20일 현재 $STZ 주가: $150
- 52주 최고가: $197
- 목표 주가: $172
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무슨 일이 있었나요?
씨티가 코로나와 모델로 제조업체를 중립에서 구매로 업그레이드 한 후 수요일에컨스텔레이션 브랜드(STZ) 주식이 상승했습니다.
이 회사는 목표 주가를 155달러에서 175달러로 올려 현재 수준에서 약 16% 상승 여력이 있음을 시사했습니다.
이 업그레이드는 52 주 최고치를 훨씬 밑도는 주식의 힘든 스트레칭 후에 나옵니다.
씨티의 핵심 주장은 간단합니다.
- 컨스텔레이션 브랜드 주식은 역사적 밸류에이션 수준 이하에서 거래되고 있으며, 현재 시장이 생각하는 것보다 전환점에 가까워질 수 있다는 것입니다.
- 이 회사는 전년 대비 비교가 용이해지고 소매점의 스캐너 데이터가 개선됨에 따라 맥주 판매량이 4분기에 회복되기 시작할 것으로 예상하고 있습니다.
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시장이 말하는 컨스텔레이션 브랜드 주식에 대한 이야기
맥주 사업은 실질적인 압박을 받고 있습니다.
- 모델로와 코로나의 주요 고객층인 히스패닉 소비자는 경제 및 이민 관련 우려로 인해 지출을 줄였습니다.
- 이로 인해 4분기 연속 마이너스를 기록한 매출 감소에 부담을 주고 있습니다.
씨티는 이제 그 행진이 끝날 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 4분기에 마이너스에서 플러스로 돌아설 것으로 예상하고 있으며, 이후 4분기 동안 약 0.9%의 마이너스 성장을 예상하고 있습니다.
- 6월과 7월에 열리는 FIFA 월드컵이 잠재적인 촉매제 중 하나입니다.
- 히스패닉 소비자들이 맥주와 축구를 과잉 소비하고 있으며, 이는 Constellation의 포트폴리오와 직접적으로 연관되어 있습니다.
- 수익 측면에서 Citi는 회사의 자체 4분기 가이던스가 보수적으로 보인다고 생각합니다.
- 이는 이길 수 있는 가능성을 열어줍니다. 또한 애널리스트 컨센서스가 이미 Constellation의 자체 중기 마진 목표치를 밑돌고 있어 기대치가 너무 낮을 수 있다고 지적했습니다.
Constellation Brands 주식은 회복할 여지가 많습니다.
이 회사는 여전히 강력한 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
- 모델로는 미국 내 달러 매출 기준 1위 맥주입니다.
- 퍼시피코는 특히 캘리포니아에서 빠르게 성장하고 있습니다.
- 두 브랜드 모두 장기적인 유통 활로를 가지고 있습니다.
단기적인 잡음을 무시하고 투자하려는 투자자에게는 Constellation Brands 주식이 자주 나오지 않는 진입 지점을 제공할 수 있습니다.
Citi의 업그레이드는 위험 대비 보상이 구매자에게 유리하게 기울기 시작했음을 시사합니다.
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