BJ's Wholesale Club 주식주요 통계
- BJ의 도매 클럽 주식 가격 변동: -2%
- 3월 5일 기준 $BJ 주가: $98
- 52주 최고가: $ 121
- BJ 주가 목표: $105
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무슨 일이 있었나요?
BJ의 도매 클럽(BJ) 주식은 회사가 4 분기 및 2025 회계 연도 실적을보고 한 후 하락했습니다. 기본 비즈니스는 진정한 진전을 보였지만 2026년 수익 가이던스는 투자자들에게 더 많은 것을 원하게 만들었습니다.
- 연간 조정 주당 순이익은 4.40달러로, 회사 자체 가이던스의 최고치에 도달했습니다.
- 그러나 2026 회계연도의 경우 경영진은 조정 주당 순이익을 4.40달러에서 4.60달러로 예상했습니다. 이는 약 0%에서 5%의 수익 성장을 의미하며, 이는 많은 투자자들이 기대했던 것보다 낮은 수치입니다.
- 분기 자체는 견조했습니다. 순매출은 전년 동기 대비 5.5% 증가한 54억 달러를 기록했습니다.
- 상품 비교 매출은 2.6% 증가하여 13분기 연속 시장 점유율 상승과 16분기 연속 트래픽 증가를 기록했습니다.
- 회원 수는 처음으로 800만 명을 돌파하며 한 해 동안 50만 명 이상 증가했습니다. 이는 최근 회사 역사상 가장 큰 연간 회원 수 증가입니다.
몇 가지 아쉬운 부분도 있었습니다.
- 상품 마진은 4분기에 마진이 낮은 일반 상품, 특히 가전제품으로의 믹스 전환으로 인해 약 50 베이시스 포인트 하락했습니다.
- 가정 및 계절 카테고리는 관세에 민감한 지역의 재고를 의도적으로 줄이면서 마이너스를 기록했습니다.
BJ의 도매 클럽 주식도 단기적인 역풍에 직면해 있습니다.
경영진은 부분적으로는 겨울 폭풍 펀의 여파로 인해 2월 수익이 계획보다 낮게 나왔다고 말했습니다.
또한 2026년 가이던스에서 관세의 영향을 고려하지 않기로 결정하여 이를 열린 변수로 남겨두었습니다.
긍정적인 측면은 디지털을 통한 매출이 4분기에 31% 성장했으며 현재 전체 매출의 16%를 차지한다는 점입니다.
이 회사는 한 해 동안 약 260만 주를 2억 5,200만 달러에 매입하여 순 레버리지가 0.4배에 불과했습니다.
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시장이 BJ의 도매 클럽 주식에 대해 말하는 것
BJ의 도매 클럽 주식은 중간 지점에서 평평 해 보이는 지침으로 인해 처벌을 받고 있습니다. 1년간의 강력한 실행 후, 투자자들은 2026년으로 향하는 더 많은 상승을 기대했습니다.
핵심 비즈니스는 건전합니다. 회원 수가 증가하고 있고, 갱신율은 90%에 달하며, 올해 말에는 댈러스-포트워스를 포함한 새로운 시장으로 확장할 계획입니다.
그러나 신규 클럽 개장에 대한 투자 증가로 판관비가 압박을 받고 있으며, 부동산 면적이 확대됨에 따라 감가상각비가 증가하고 있습니다.
장기 투자자에게 BJ의 도매 클럽 주식은 꾸준한 컴파운더처럼 보입니다.
단기 수익 가이던스는 설계상 보수적입니다.
이것이 주가를 끌어올리기에 충분한지 여부는 새로운 클럽과 텍사스 확장이 얼마나 빨리 기여하기 시작하느냐에 달려 있습니다.
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