Campbell's 주식의주요 통계
- 캠벨 주식의 YTD 가격 변동: -26%
- 4월 28일 현재 $CPB 주가: $21
- 52주 최고가: $37
- 목표 주가: $24
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무슨 일이 있었나요?
Campbell 's(CPB) 주가는 Bernstein SocGen Group이 포장 식품 회사를 Outperform에서 Market Perform으로 하향 조정하여 목표 주가를 $ 27에서 $ 21로 낮춘 후 하락했습니다.
현재 주가는 52주 최저가에 근접한 20.81달러에 거래되고 있습니다.
- 번스타인은 2024년 5월의 원래 업그레이드 논리가 실현되지 않았다고 말했습니다. 문제는 비즈니스의 여러 부분에 걸쳐 퍼져 있습니다.
- 수프에서 주력 브랜드인 Campbell's는 실제로 농축 수프에서 시장 점유율을 회복했습니다.
- 문제는 무엇일까요? 농축 수프 하위 카테고리 자체가 줄어들고 있다는 점입니다. 따라서 감소하는 시장에서 점유율을 확보한다고 해서 크게 달라지는 것은 없습니다.
- 스낵 카테고리는 상황이 더 복잡합니다.
- 케이프 코드와 케틀 칩은 모두 펩시코와 유츠에 자리를 내주었으며, 2025년 초부터 마이너스 매출 추세를 보이고 있습니다.
- 스나이더의 프레즐도 1년 넘게 하락세를 보이며 시장 점유율이 전년 대비 340% 포인트 이상 하락했습니다.
- 경영진은 사업 안정화를 위해 스나이더의 제품 가격을 인하하기 시작했지만 추세는 여전히 부정적입니다.
수익 측면에서는,
- 2분기 조정 주당순이익은 0.51달러로 예상치인 0.57달러를 하회했습니다.
- 지난 12개월 동안의 매출은 0.8% 감소한 100억 4천만 달러를 기록했습니다.
- 이에 따라 BofA, TD 코웬, RBC 캐피털 등 여러 애널리스트가 목표 주가를 낮췄습니다. BTIG는 중립 등급으로 커버리지를 시작했습니다.
한 가지 밝은 점은 2분기에 시장 내 소비가 14.5% 성장한 라오스입니다. 경영진은 여전히 이 브랜드에서 연간 한 자릿수의 높은 성장을 목표로 하고 있으며, 식음료 부문에서 진정한 차별화 요소로 남아 있습니다.
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시장이 캠벨 주식에 대해 말하는 것
캠벨의 주가는 지난 1년 동안 거의 43% 하락했습니다. 현재 가격에서 7%가 넘는 배당 수익률은 눈길을 끌며, 회사는 56년 연속으로 배당금을 지급해 왔습니다.
그러나 캠벨의 주식은 보다 의미 있는 전략적 변화 없이 스낵 사업이 안정화될 수 있을지에 대한 실질적인 의문에 직면해 있습니다.
2분기 통화에서 신선한 베이커리, 칩, 프레즐 모두 개선이 필요하다는 점이 분명해졌습니다. 경영진은 의미 있는 개선이 3분기보다는 4분기에 이루어질 가능성이 더 높다는 점을 강조하며 시간표를 현실적으로 제시하고 있습니다.
캠벨의 주식은 수익률 기준으로는 저렴해 보일 수 있지만, 운영상의 역풍은 현실이며 아직 해결되지 않았습니다.
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