애플라이드 디지털 주요 통계
- 애플라이드 디지털 주가 지난 6개월간 변동: -7%
- 10월 8일 기준 $APLD 주가: $24
- 52주 최고가: $51
- $APLD 주가 목표: $65
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무슨 일이 있었나?
애플라이드 디지털(APLD)이 회계 1분기 실적을 발표했는데, 매출은 크게 기대를 뛰어넘었으나 손실은 예상보다 컸습니다.
- 매출은 3억 4,190만 달러였습니다. 이는 전년 동기 대비 322% 증가한 수치입니다. 애널리스트들은 1억 2,000만 달러만을 예상했습니다. 성장의 대부분은 고성능 컴퓨팅(HPC) 호스팅 사업에서의 테넌트 시설 구축 작업과 신규 임대료에서 비롯되었습니다.
- 주당 손실은 0.82달러로, 컨센서스 손실 추정치인 0.28달러보다 높았습니다. 상승한 비용, 이자 비용, 그리고 공정가치 평가 손실이 이번 실적 미달의 원인이었습니다.
이자 비용은 866% 증가하여 7,740만 달러였으며, 주식 기반 보상도 증가했습니다.
회사는 4,950만 달러의 파생상품 손실과 Babcock & Wilcox 투자에 대한 1,140만 달러의 손실을 기록했습니다.
크로노스케일(ChronoScale)을 제외하면 상황은 더 나아 보입니다.
조정 매출은 3억 40만 달러였습니다. 조정 영업이익은 3,780만 달러로, 작년 동기에는 손실을 기록했던 것과 대비됩니다.
조정 순손실은 410만 달러, 즉 주당 1센트에 불과했습니다.
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시장이 애플라이드 디지털 주식에 대해 말해주는 것
애플라이드 디지털 주식은 손실이 아닌 성장에 따라 평가받고 있습니다.
핵심 사업이 빠르게 확장되고 있습니다. HPC 호스팅 사업은 2억 6,260만 달러의 매출을 올렸습니다. 순영업이익은 5,880만 달러로, 89%의 마진을 기록했습니다.
회사는 임대 계약된 1.41GW의 중요 IT 부하 용량을 보유하고 있습니다. 이는 360억 달러의 계약된 매출을 뒷받침합니다.
실적 발표 컨퍼런스콜에서 경영진은 향후 12개월 내 600메가와트 이상을 가동할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이는 지난 12개월 동안 가동된 250메가와트와 비교됩니다.
자금 조달 상황도 나아졌습니다. 7% 금리의 새로운 15억 9,000만 달러 어음이 발행되었습니다. 이전 어음은 9.25%의 금리를 부과했습니다. 현금은 37억 달러였으며, 부채는 64억 달러였습니다.
경영진은 또한 연말까지 약 250메가와트의 확장 임대 계약을 예상하고 있습니다. 가격은 이전 임대 계약보다 실질적으로 높을 것이라고 밝혔습니다.
또한 노스다코타의 1,200MW 가스 발전소에 대한 전력 계약을 체결했으며, 핀란드에서 최대 약 1GW의 잠재적 전력 용량을 추가했습니다.
리스크는 분명합니다. 부채 규모가 크고 지출이 많습니다.
투자 활동은 해당 분기에 20억 8,000만 달러를 사용했습니다. 애플라이드 디지털 주식은 회사가 계약을 실제 가동 용량으로 얼마나 잘 전환하는지에 따라 움직일 가능성이 높습니다.
애플라이드 디지털 주식 투자자들은 또한 비용과 이자 비용을 주시해야 합니다. 강력한 실행력은 애플라이드 디지털 주식이 주목받는 상태를 유지시킬 수 있습니다.
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그렇다면 애플라이드 디지털 주식의 실제 가치는 얼마나 될까?
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