핵심 요약
- 애플라이드 디지털 주가가 오늘 7% 상승했으며, 로스 캐피털이 매수 등급과 35달러 목표가로 애널리시스를 재개했습니다.
- 주가가 더 오를 여지가 하락할 여지보다 크다는 로스의 견해는 해당 주식의 자체 가치 평가 역사와 부합합니다.
- 애널리스트들은 매출이 2026 회계연도 6억 1,100만 달러에서 2028 회계연도 19억 5,000만 달러로 3배 이상 증가할 것으로 예상합니다.
- 주가는 3년 평균 선행 주가매출비율의 약 절반 수준에서 거래되며, 자금 조달이 주요 위험 요인으로 주목해야 합니다.
애플라이드 디지털 (APLD) 주가가 로스 캐피털이 매수 등급과 35달러 목표가로 애널리시스를 재개한 후 오늘 7% 상승했습니다. 애널리스트 브라이언 바라티안은 현재 가치 평가 수준에서 "비대칭적 상승 가능성"이 있다고 봅니다.
오늘 약 21달러로 뛰어오른 후에도, 그 목표가는 주가보다 거의 70% 높은 수준입니다. 주가는 5월 말 종가 고점 대비 약 58% 하락한 상태로 남아 있으며, 이는 월요일 10% 반등에도 불구하고 그렇습니다. 그 반등은 AI 인프라 주식들이 심각한 매도세에서 회복하면서 이루어졌습니다.
두 번째 회사가 매도세가 지나쳤다고 주장
로스는 이번 달에 그 주장을 펼친 두 번째 회사입니다. 니덤은 10월 8일 목표가를 70달러로 낮췄지만 여전히 194% 상승 가능성을 보고 있습니다.
바라티안은 애플라이드 디지털이 임대 계약 체결 단계에서 역량 제공 단계로 이동했다고 주장합니다. 토지 및 전력 계약과 함께, 로스는 이것이 회사에게 "시장이 인식하는 것보다 더 강력한 확장 경로"를 제공한다고 말합니다.
지난 분기 실적은 제공 부분을 뒷받침합니다. 매출이 4배 증가했으며, 제이슨 장 사장이 지난주 566만 달러 상당의 주식을 매수했습니다. 리처드 노튼버그 이사는 68만 2,500달러 상당을 매도했지만요.
애플라이드 디지털은 또한 오늘 장 시작 전에 또 다른 부지를 확보했습니다. 회사는 솔루나 홀딩스 (SLNH)와 합작 회사를 설립하기로 합의했습니다. 이 합작사는 텍사스에 계획된 50MW 풍력 발전 AI 데이터 센터를 개발할 것입니다. 애플라이드 디지털이 51% 지분을 위해 자본을 투자할 것입니다.
애널리스트들은 매출이 2026 회계연도 6억 1,100만 달러에서 2028 회계연도 19억 5,000만 달러로 3배 이상 증가할 것으로 예상합니다...
오늘 소식은 그 추정치를 크게 움직이지 않을 것입니다. 로스의 노트는 가치 평가에 대한 주장이며, 솔루나 부지는 여전히 계획 단계에 있습니다.
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35달러는 그리 어렵지 않은 목표
매도세는 주식을 자체 역사 대비 저렴하게 만들었습니다. 화요일 종가 기준 선행 주가매출비율 5.7배에 거래되었습니다. 이는 3년 평균 10.6배의 약 절반이며, 2025년 10월 최고점 33.0배와는 거리가 멉니다...
오늘 움직임은 이를 약 6배 수준으로 끌어올릴 뿐입니다. 35달러에서는 현재 추정치 기준으로 선행 주가매출비율 약 10배, 즉 그 평균 수준에 거래될 것입니다.
로스의 주장은 또한 월스트리트에서 더 보수적인 편에 속합니다. 합의 목표가는 62달러로, 이번 여름 77달러에서 하락했으며, 개별 목표가는 22달러에서 93달러까지 다양합니다.
조정된 평균은 여전히 오늘 주가의 약 3배 수준에 있습니다.
역량이 나타나면 상승 가능성은 존재
자금 조달이 위험 요인입니다. 코어위브 (CRWV) 주식과 채권이 지난주 AI 부채 우려로 하락하며 그룹의 나머지 주식들을 흔들었습니다. AI 데이터 센터 건설에는 많은 자본이 필요하며, IREN은 화요일 자금 조달 우려로 하락했습니다.
제 생각: 로스의 계산은 맞습니다. 현재 추정치에 대해 평소의 배수로 돌아가면 주가는 35달러를 넘어섭니다. 그리고 선행 기간이 2028 회계연도의 더 큰 숫자로 굴러갈수록, 35달러는 더 낮은 배수를 필요로 합니다. 한편, 월스트리트의 평균 목표가는 훨씬 더 높은 수준에 있습니다.
물론, 이 모든 것은 애플라이드 디지털이 예정대로 역량을 제공하는 데 달려 있습니다. 연례 총회는 11월 4일에 열리지만, 1월 12일경 예상되는 회계연도 2분기 실적 발표가 다음 검증 지점입니다.
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