주요 포인트
- AMD 주가는 실적 발표를 앞두고 Lynx Equity Strategies가 베니스 서버 칩에 대해 강세론을 펴면서 오늘 5% 상승했습니다.
- Navitas Semiconductor, Astera Labs, Credo 역시 반도체 주식이 월요일 매물세에서 반등하면서 급등했습니다.
- 인텔이 서버 칩 공급을 늘리기 위해 분주히 움직이는 가운데, AMD의 베니스가 시장 점유율을 확보할 여지가 생겼습니다.
- 애널리스트들은 AMD의 주당순이익(EPS)이 2027년까지 두 배 이상 증가할 것으로 예상하며, 오늘 밤 발표될 서버 부문 전망이 주목할 핵심 지표입니다.
어드밴스트 마이크로 디바이시스(AMD) 주가는 3분기 실적 발표를 몇 시간 앞둔 오늘 오전 5% 상승했는데, 이는 Lynx Equity Strategies가 강세론으로 돌아섰기 때문입니다. KC Rajkumar와 그의 팀은 간단히 이렇게 말했습니다: "현재 수준에서 실적 발표 전에 이 주식을 매수하는 것을 선호합니다."
반도체 주식들도 월요일 매물세에서 반등하고 있습니다: Navitas Semiconductor(NVTS)는 10%, Astera Labs(ALAB)는 7%, Credo Technology(CRDO)는 7% 상승했습니다. 인텔(INTC)은 4% 올랐으며, Lynx의 주장에 핵심적인 역할을 합니다.
베니스가 주목할 칩
Lynx는 AMD의 192코어, 2나노미터 서버 CPU인 베니스에 대한 수요가 전 세계적으로 가속화되고 있다고 봅니다. 이는 기존 데이터 센터 작업과 AI 에이전트에 의해 주도되며, 인텔로부터의 경쟁은 제한적입니다. 경영진이 오늘 밤 2027년 서버 전망이 보수적일 수 있다는 신호를 보낸다 해도 놀랍지 않을 것입니다.
그 전망은 이미 공격적입니다. 8월 실적 콜에서 AMD는 올해 하반기 80% 이상 성장한 후 2027년 서버 매출이 70% 이상 성장할 것으로 예상했습니다.
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인텔은 충분히 생산하지 못한다
인텔도 지난주 같은 수요를 목격했습니다. 인텔의 데이터 센터 및 AI 매출은 3분기에 78% 급등하여 73억 달러를 기록했습니다. CEO 립부 탄은 인텔의 실적 발표에서 "우리의 즉각적인 우선순위는 Xeon 제품군에 대한 비범한 수요를 충족시키기 위해 추가 공급을 확보하는 것입니다."라고 말했습니다.
그러나 그 중 상당 부분은 가격 인상에서 비롯되었습니다: 인텔의 분기 보고서는 해당 부문의 평균 판매 가격이 54% 상승했음을 보여줍니다.
제 해석: 인텔이 공급하지 못하는 구매자 중 일부는 결국 베니스를 선택하게 됩니다. 인텔이 1월 말 실적 발표 전까지 충분한 공급을 확보하여 그들을 되찾을 수 있을까요?
기대치가 이미 높다
애널리스트들은 AMD의 정규화된 EPS가 올해 7.62달러에서 2027년 16.01달러로 두 배 이상 증가할 것으로 예상합니다:
오늘 밤 서버 전망이 상향 조정되면 이러한 추정치는 더 높아질 것입니다.
AMD는 월요일 종가 기준 선행 주가수익비율(P/E) 42배에 거래되었습니다. 이는 5년 평균인 35배보다 높지만, 6월에 기록한 67배보다는 훨씬 낮습니다:
오늘 오전 가격 기준으로 약 44배입니다.
Lynx는 올바른 칩을 선택했다
저는 Lynx가 여기서 AMD를 선호하는 것이 옳다고 생각합니다. 베니스는 인텔이 공급 부족에 시달리는 동안 AMD가 서버 시장 점유율을 확보할 수 있는 최고의 기회입니다.
물론, 부족 기간 동안 오른 가격은 공급이 따라잡히면 다시 하락할 수 있습니다. 오늘 밤, 저는 AMD의 서버 성장이 더 많은 칩을 판매해서인지, 아니면 각 칩에 대해 더 많은 요금을 청구해서인지 지켜볼 것입니다.
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